中信建投国家电投新能源封闭式
基础设施证券投资基金
关于2025年第七次收到国补应收账款
回款情况的公告
一、公募 REITs 基本信息
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二、本基金国补应收账款整体情况介绍
基础设施项目公司参加2025年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，基础设施项目公司参加电力市场交易不影响国补的回款周期。
根据本基金管理人2025年11月1日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2025年第六次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2025年10月31日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.15年。
为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。
三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响
2025年11月21日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的国补应收账款回款共计3,352.61万元，该笔回款对应本基金于2025年9月5日发布的《2025年第四次收到国补应收账款回款情况的公告》中所提及的“可再生补贴2025年第一批专项资金”25,789.32万元的税金部分，该专项资金对应的本金及税金均已开具发票，已回款的国补应收账款平均回款周期为2.15年。
上述国补应收账款回款将纳入本基金2025年第4季度可供分配金额，用于向投资者进行收益分配。
四、其他事项
基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况，并及时履行信息披露义务。在2025年年度收益分配前，基金管理人将适时启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作。截至该基准日，符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为46,319.20万元。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年11月24日
中信建投基金管理有限公司
关于旗下部分基金
增加上海国信嘉利基金销售有限公司
为代销机构并开通定期定额投资业务
及开展费率优惠的公告
根据中信建投基金管理有限公司与上海国信嘉利基金销售有限公司（以下简称“国信嘉利基金”）签署的证券投资基金销售服务协议，自2025年11月25日起，增加国信嘉利基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、适用基金范围
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二、基金开户、申购、赎回等业务
自2025年11月25日起，投资者可通过国信嘉利基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以国信嘉利基金的规定为准。
三、调整申购起点金额
自2025年11月25日起，投资者通过国信嘉利基金申购中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额首次最低申购金额为500万元（含500万元）；申购上述其他基金份额，首次最低申购金额为10元（含10元）。
四、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过国信嘉利基金提交申请办理上述基金（不包括中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额）的定期定额投资业务，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由国信嘉利基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（一）适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
（二）办理场所
自2025年11月25日起，投资者可按国信嘉利基金规定的办理方式办理上述基金（不包括中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额）定期定额投资业务申请。
（三）申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者，须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；
2、已开立上述基金账户的投资者，应按国信嘉利基金规定的办理方式申请办理此项业务。
（四）办理时间
定期定额投资业务申请办理时间为开放式基金开放日9:30-15:00。
（五）扣款日
投资者应与国信嘉利基金约定固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
（六）扣款金额
投资者应与国信嘉利基金就上述基金（不包括中信建投凤凰货币市场基金B类基金份额）申请开办定期定额投资业务约定固定扣款（申购）金额，基金扣款金额为人民币10元起（含10元）。
（七）扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
五、交易确认
以实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到国信嘉利基金查询相应基金的申购确认情况。
六、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须按国信嘉利基金规定的办理方式申请办理业务变更手续；
2、投资者终止定期定额投资业务，须按国信嘉利基金规定的办理方式申请办理业务终止手续；
3、具体办理程序应遵循国信嘉利基金的有关规定。
七、投资者通过国信嘉利基金指定方式办理中信建投景和中短债债券型证券投资基金、中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金和中信建投聚利混合型证券投资基金的A类基金份额的申购（含定期定额投资）业务具体折扣率以国信嘉利基金的规定为准。
八、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、上海国信嘉利基金销售有限公司
网址：www.gxjlcn.com
联系电话：021-68809999
2、中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108
风险提示：
基金投资有风险。投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年 11月25日
