华电辽宁能源发展股份有限公司

（上接78版）

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注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，修改后的《公司章程》条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

附件2

《华电辽宁能源发展股份有限公司股东会议事规则》修改对照表

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附件3

《华电辽宁能源发展股份有限公司董事会议事规则》修改对照表

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证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-042号

华电辽宁能源发展股份有限公司

关于关联人向公司提供资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 主要交易内容：

为保障公司安全稳定运营，履行能源保供的社会责任，缓解公司资金压力，2026年华电商业保理（天津）有限公司（以下简称华电保理公司）拟为公司及全资、控股子公司提供不超过25亿元额度的保理业务；华电融资租赁有限公司（以下简称华电融资租赁）拟为公司及全资、控股子公司提供不超过30亿元融资租赁业务。

本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议批准，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易及定价依据

2026年华电保理公司拟为公司及全资、控股子公司提供不超过25亿元额度的保理业务；华电融资租赁拟为公司及全资、控股子公司提供不超过30亿元融资租赁业务。公司及全资、控股子公司将就每项业务与关联人签订独立合同。

上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定，上述交易免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、关联人基本情况

1. 华电保理公司成立于2019年，注册资金6亿元人民币。经营范围为保理融资，应收账款催收等。截至2025年9月底，总资产65.83亿元，净资产16.64 亿元；2025年1-9月份净利润 0.29亿元（未经审计）。

2. 华电融资租赁成立于2013年，注册资金52.21亿元人民币。经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务等。截至2025年9月底总资产551.3亿元，净资产96.4亿元；2025年1-9月净利润3.34亿元（未经审计）。

三、交易的目的及对上市公司的影响

（一）公司及全资、控股子公司可通过华电保理公司及华电融资租赁提供资金支持，提升公司及全资、控股子公司资金保障水平。

（二）华电保理公司、华电融资租赁均为依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力，办理业务速度较快，急需资金时能及时提供支持，可为拓宽公司及全资、控股子公司的筹资渠道提供便利，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。

截至公告发布日，华电保理公司、华电融资租赁与公司及全资、控股子公司2025年发生融资关联交易均不超过前次披露金额。

(下转80版)