浙江东亚药业股份有限公司
（上接13０版）
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-13审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-14审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-15审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-16审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5-17审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-18审议通过《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资决策管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5-19审议通过《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5-20审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5-21审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-22审议通过《关于修订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-23审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5-24审议通过《关于修订公司〈经理班子工作细则〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-25审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-26审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-27审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-28审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
5-29审议通过《关于制定公司〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会网络投票实施细则》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年12月9日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-056
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”（以下统称“募投项目”）。
● 本次节余金额为14,732.34万元，下一步的安排是：鉴于上述募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金14,732.34万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
● 节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为15.46%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本事项已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
■
（二）募投项目计划情况
根据公司于2023年7月4日在指定信息披露媒体披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
■
（三）募投项目延期情况
公司于2025年5月30日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意对“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”及“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”延期。公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。募投项目延期具体情况详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。
对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
■
（四）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。截至2025年12月5日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：
单位：万元
■
注：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
截至2025年12月5日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用金额及节余情况如下：
单位：万元
■
注1：本次募投项目节余金额不包括公司尚未收到的银行存款利息收入及现金管理收益。实际节余金额以资金转出日银行结息后的余额为准。
注2：本次募投项目节余金额包括已签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等，可能因最终结算金额的变化而有所调整，最终金额以实际支付后为准。
注3:“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”募集资金实际使用金额超过募集资金承诺使用金额，系募集资金累计投入金额中包含理财和利息收入。
三、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余的主要原因
（一）公司在可转债募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金。公司通过配置各项资源，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，具体包括：设备采购环节，通过优化采购方案、对比筛选性价比供应商等方式合理利用资金，节约了设备投入成本；工程建设环节，通过细化施工计划、控制耗材损耗等手段压缩不必要开支，进一步降低工程总投入。通过上述多种措施，有效节约了项目建设资金。
（二）在可转债募投项目建设实施过程中，公司收到与资产相关的政府补助资金，上述募投项目中的部分支出从前述政府补助中支出，减少了部分募集资金的投入。
（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。
（四）募投项目存在工程及设备的尾款、质保金等款项尚未支付，主要原因系该等合同尾款、质保金的支付周期相对较长，截至本事项董事会审议通过日尚未达到付款节点，部分款项尚未支付。
四、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金的使用计划
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金14,732.34万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。实施永久补充流动资金后，其中尚未支付的部分合同尾款及质保金等在满足付款条件时以自有资金支付。实际待付款项超过当前预计待支付的款项的部分，公司也将以自有资金补足。
实施永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金四方监管协议将随之终止。
五、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、审议程序及保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司于2025年12月9日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年12月9日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-054
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年12月9日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年12月4日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-057）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治理结构，推动公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。
本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。最终变更以市场监督管理部门核准的结果为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2025年12月9日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-057
债券代码：111015 转债简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
本次投资金额为人民币2.5亿元（含本数），上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用。在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
公司（含子公司）闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）等。
（五）投资期限
本次使用自有资金进行委托理财的使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、本次委托理财虽不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“货币资金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、监事会意见
监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年12月9日
