招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2025年度第六次分红公告
公告送出日期：2025年12月10日
1、 公告基本信息
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注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
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注：本公司将于2025年12月16日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2025年12月17日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。
2）本基金将于2025年12月10日上午开市至10：30期间停牌，并将于2025年12月10日10：30起复牌。
3.2咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2025年12月10日
招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与沐曦集成电路(上海)股份有限公司（以下简称“沐曦股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。沐曦股份本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。沐曦股份发行价格为人民币104.66元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及沐曦股份于2025年12月9日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：
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如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年12月10日
招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式
指数证券投资基金2025年度第八次分红公告
公告送出日期：2025年12月10日
1、 公告基本信息
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注：1、本基金扩位证券简称为“港股红利低波ETF”。
2、根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
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注：本公司将于2025年12月16日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年12月17日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。
2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。
3.2咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2025年12月10日
关于招商中证A100交易型开放式指数证券
投资基金流动性服务商的公告
为促进招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“招商中证A100ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2025年12月10日起，本公司新增东方证券股份有限公司为招商中证A100ETF（159631）的流动性服务商。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年12月10日
