中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-066
中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。
● 本次预计的日常关联交易均属于中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及其所属公司发生的正常生产经营行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司持续经营能力无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易履行的审议程序。公司于2025年12月8日召开第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》进行审议并同意提交董事会审议。2025年12月12日，公司召开第九届董事会第十次临时会议审议通过了该议案，董事会同意公司2026年度与中国石油集团及其所属公司发生的日常关联交易预计额度以及授权公司管理层具体执行2026年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件。关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生在表决该议案时予以回避。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关事项回避表决。
2.公司2025年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：
单位：万元
■
3.本次预计2026年度日常关联交易金额情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源与化工公司。2024年，在世界百强石油公司排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第六。公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。
中国石油集团主要财务数据：2024年度资产总额44,352亿元，所有者权益26,962亿元，营业总收入31,362亿元，净利润2,059亿元；2025年度1-9月资产总额46,156亿元，所有者权益28,499亿元，营业总收入22,725亿元，净利润1,390亿元。
截至本公告日，中国石油集团持有公司约45.99%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约63.90%股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司关联交易。
中国石油集团及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
1. 公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：1）工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。2）物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。3）生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。4）其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。
2. 中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：1）油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气及其他相关或类似产品或服务。2）其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。3）生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。4）生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。5）社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。6）金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。7）知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。
3. 双方产品和服务的定价政策。双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及各所属公司在数十年的发展过程中，一直面向中国石油集团提供油气田地面、油气储运、炼油化工及新能源新材料等工程建设服务，并与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系，保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的工程建设市场。除工程建设类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均为公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极影响。各项交易定价结算均以市场价格为基础，交易风险可控并体现了公平交易、协商一致原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于中国石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，不会因此对关联方形成较大依赖。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
2025年12月13日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-067
中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年担保预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 预计被担保人均为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司。
● 2026年度预计新增担保额度不超过469.45亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产177.08%，担保计划有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
● 截至2025年10月31日，公司及子公司的担保余额折合人民币约448.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为169.31%。
● 公司无逾期的对外担保。
● 本次预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，公司将根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
● 本次预计担保事项尚须得到公司股东会批准，待股东会批准后正式生效。
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额已达到或超过公司最近一期经审计净资产30%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为保证公司所属全资公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司（以下简称“分、子公司”）日常生产经营需要，公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及母公司项目担保。
2026年度预计新增担保额度不超过469.45亿元人民币（包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额约276.81亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额约192.64亿元），其中，新增银行授信担保金额不超过3.07亿元，新增母公司项目担保金额不超过466.38亿元。担保计划有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
上述担保额度经董事会、股东会审批后，在计划额度范围内进行如下授权：
1. 董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保额度的调剂事项；（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。
2. 董事会审批：（1） 同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司银行授信及母公司项目担保的调剂事项；（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除银行授信担保以外的对外担保事项。
担保预计具体情况如下表：
单位：亿元
■■
（二）内部决策程序
2025年 12 月12日，公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度担保预计情况的议案》。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保额度调剂情况
基于后续生产经营条件和需求变化的考虑，在上述预计担保总额度内，如担保人为同一法人的，可在该担保人的计划额度内，将银行授信及母公司项目担保计划在其所属分、子公司间进行适当调剂。担保额度调剂发生时，资产负债率为70%以上的分、子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的分、子公司范围内调剂担保额度，公司将严格按照相关信息披露规则及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
被担保人情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对各级分、子公司提供的银行授信担保及母公司项目担保额度进行预计，担保协议的具体内容以实际业务发生时为准。
四、担保的必要性和合理性
公司对各级分、子公司提供的银行授信担保及母公司项目担保额度进行预计并适当授权，将有利于优化公司授信担保业务管理，提升业务管理效率，进一步强化市场拓展与工程承揽能力，符合公司战略发展规划及全体股东共同利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司2026年度担保预计是为了满足所属各级分、子公司正常经营及项目开展的资金需求，担保额度测算依据充分，符合公司整体发展战略导向，且明确了董事会与董事长的分级审批权限，决策程序规范、高效，有利于优化资源配置、保障各级分、子公司业务顺利推进，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2025年1-10月，公司及子公司担保发生额折合人民币约39.91元，均为公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保；其中，银行授信担保折合人民币约22.53亿元，母公司项目担保折合人民币约17.38亿元。
截至2025年10月31日，公司及子公司对外担保总额折合人民币约为448.87亿元、占公司最近一期经审计净资产的169.31%，其中，公司及子公司对所属分、子公司提供的担保总额340.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的128.29%。对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元，公司无逾期对外担保。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：
被担保人基本情况
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附件2：
被担保人主要财务数据
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证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-064
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议于2025年12月12日在公司0903会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年12月8日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年度融资额度申请是基于全年财务收支预算及实际经营发展需求，融资额度合理、融资方式合规，符合公司及全体股东的整体利益；相关授权安排明确了董事会与董事长的审批权限，决策程序规范，有利于提高融资业务办理效率，保障了公司运营资金稳定，符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-065）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议和独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计以正常生产经营需要为依据，关联交易范围、预计金额合理，符合公司业务发展实际；交易定价遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格确定，不会损害公司及非关联股东的利益，且相关授权安排明确，有利于保障关联交易的规范、高效执行，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-066）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于公司2026年度担保预计情况的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司2026年度担保预计是为了满足所属各级分、子公司正常经营及项目开展的资金需求，担保额度测算依据充分，符合公司整体发展战略导向，且明确了董事会与董事长的分级审批权限，决策程序规范、高效，有利于优化资源配置、保障各级分、子公司业务顺利推进，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于2026年担保预计情况的公告》（公告编号：临2025-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务资助展期的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会2025年第十二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：本次财务资助展期是为了保障乌干达翠鸟油田联合体项目建设的持续推进，财务资助金额明确，借款利率保持不变，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：临2025-068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年12月23日，会议召开时间、地点及审议议案等具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-068
中国石油集团工程股份有限公司
关于对外提供财务资助展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司中国石油工程建设公司的控股子公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited（以下简称“工程建设公司乌干达子公司”）向COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称“翠鸟油田联合体”）提供650万美元借款，利率为6%，原财务资助借款协议期限自2025年4月15日起至2026年4月15日止，本次拟将协议展期至2027年12月31日，展期利率为6%。
● 本次财务资助展期事项已经公司第九届董事会第十次临时会议审议通过，由于被资助对象翠鸟油田联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，且资产负债率超70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
● 海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟油田联合体提供同等金额财务资助并进行展期，公司将密切关注翠鸟油田联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
一、财务资助展期事项概述
1. 财务资助展期背景情况。公司分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》，为保障翠鸟油田联合体执行项目建设所需的资金需求，同意公司所属控股子公司工程建设公司乌干达子公司与合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司同时分别对联合体提供同等金额650万美元的财务资助。具体内容详见公司2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：临2024-069）。2025年4月，翠鸟油田联合体分别与工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司签订借款协议，年化借款利率均为6%，期限一年，具体内容详见公司2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：临2025-016）。2025年4月23日，翠鸟油田联合体收到工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司的首笔借款，拨付金额各为200万美元、合计400万美元。
为持续保障翠鸟油田联合体建设项目资金需求，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟对财务资助借款协议进行展期，主要情况如下：
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2.内部决策程序。本次财务资助展期事项已经公司于2025年12月12日召开的第九届董事会第十次临时会议审议通过，出席会议董事人数9人，9票赞成、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3. 财务资助展期原因。鉴于翠鸟油田联合体项目建设正在有序推进，本次财务资助展期旨在满足项目正常建设和资金使用，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1. 基本情况
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2. 被资助对象信用状况。本次被资助对象为翠鸟油田联合体，联合体经营情况正常，项目预计盈利状况良好，项目整体执行风险可控；项目业主资信优良、信用记录稳健，经核查，被资助对象及业主均无失信被执行人记录。根据项目最新现金流规划及还款方案，展期后借款协议到期前，工程回款预计可全额覆盖本次财务资助本息。
三、财务资助展期协议的主要内容
工程建设公司乌干达子公司向翠鸟油田联合体借款金额为650万美元，借款期限从原协议到期日次日起展期至2027年12月31日止，年化借款利率6%，资金用于翠鸟油田联合体项目的合同付款和其他运营付款，如出现违约，翠鸟油田联合体将支付贷款本金0.15％。/日的罚息。目前工程建设公司乌干达子公司与翠鸟油田联合体尚未签订财务资助借款展期协议，具体内容以实际签署为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
翠鸟油田联合体经营情况正常，项目盈利状况良好，具备良好的履约能力，风险处于可控范围内。同时为进一步加强风险防控，公司已按照联合体协议派员担任联合体关键管理人员并参与运营管理，能够及时掌握联合体经营情况和财务状况，并对其经营管理风险进行有效管控。后续公司将密切关注项目建设进展，督促项目按期执行、提高资金使用效率、加快项目回款，以便联合体能够按时偿还借款本金及利息，确保公司资金安全。
五、董事会意见
董事会认为：本次财务资助展期是为了保障翠鸟油田联合体项目建设的持续推进，财务资助金额明确，借款利率保持不变，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同时，董事会要求公司管理层切实履行监督管理职责，强化对翠鸟油田联合体项目建设、资金使用等情况的跟踪核查，严控资金风险，确保公司资金安全。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
目前工程建设公司乌干达子公司已在原财务资助借款协议框架内向翠鸟油田联合体实际拨付200万美元，本次提供财务资助展期后，公司对其提供财务资助总额仍为650万美元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为0.17%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为650万美元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为0.17%；公司不存在逾期未收回的金额。公司对外提供财务资助总额明细情况如下：
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特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
董事会
2025年 12 月 13 日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-065
中国石油集团工程股份有限公司
关于2026年度向银行等金融机构申请
融资额度暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次交易简要内容
为满足生产经营和业务发展需要，公司拟向中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币155亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
● 交易限额
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● 本次交易构成关联交易
本次融资均为与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生的融资相关关联交易。
● 本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
为满足公司生产经营和发展需要，根据2026年财务收支预算及融资计划，公司拟向中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）申请总额不超过人民币155亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司年度融资额度上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。提请公司股东会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的融资由董事长审批。在上述授权范围内，股东会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
1. 中油财务有限责任公司
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2. 昆仑银行股份有限公司
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（二）关联方主要财务数据
1. 中油财务有限责任公司
单位：万元
■
2. 昆仑银行股份有限公司
单位：万元
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三、计划执行情况
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（下转123版）
