上海外高桥集团股份公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-052
上海外高桥集团股份公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2025年7月22日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2025-034)。
一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况
2025年9月10日及2025年9月11日，公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司与中国银行股份有限公司签署了《中国银行公司客户结构性存款产品销售协议书》，于近日赎回，分别收回本金3,621万元及3,479万元，获得收益5.48万元及22.82万元。具体情况如下：
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二、 闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至目前，公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：
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特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2025年12月16日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股公告编号：临2025-053
上海外高桥集团股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生、监事会副主席李萍女士因工作调整于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）递交辞呈，辞任公司监事职务。唐卫民先生、李萍女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。
唐卫民先生、李萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作，其辞呈自送达公司监事会时生效。
公司监事会对唐卫民先生、李萍女士担任公司监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2025年12月16日
