五矿发展股份有限公司
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-71
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》。
同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》。
上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2025-72）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-72
债券代码：242936 债券简称：25发展Y1
债券代码：243004 债券简称：25发展Y3
债券代码：243237 债券简称：25发展Y4
五矿发展股份有限公司
关于与五矿集团财务有限责任公司续签
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）续签《金融服务协议》，由其为公司提供金融服务。
● 交易限额
■
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
为了规范有关关联交易行为，2023年，公司与五矿财务公司签订了《金融服务框架协议》，协议有效期至2025年12月31日。鉴于上述协议即将到期，公司拟与五矿财务公司续签《金融服务协议》，继续由其为公司提供金融服务，协议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
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（二）关联方主要财务数据
单位：亿元
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三、原协议执行情况
√非首次签订
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四、《金融服务协议》主要内容
（一）服务内容和定价标准
甲方（五矿财务公司）为乙方（五矿发展）提供金融服务，服务内容主要包括：1、存款业务；2、贷款业务；3、票据承兑、贴现和提供担保等业务；4、结算业务，实现交易款项的收付；5、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
（二）各项金融服务预计额度
2026年度，乙方及附属公司任一日在甲方的存款余额及利息不超过人民币3.7亿元（含）；甲方向乙方及附属公司提供的综合授信额度峰值合计最高不超过人民币100亿元；除甲方向乙方及附属公司收取的贷款利息外，甲方向乙方及附属公司提供的其他金融服务所收取的费用上限为不超过人民币2,500万元。
（三）定价标准
1、存款业务，在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，甲方为乙方及附属公司提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率；
2、贷款业务，双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，贷款利率参考中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR），按照不高于同业水平，同时也不高于甲方向其他公司提供同类业务的利率执行；
3、票据承兑、贴现和提供担保等业务，双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于甲方向其他公司提供同类业务的收费水平；
4、结算业务，实现交易款项的收付，甲方收费不高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平；
5、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务，甲方收费不高于同业的收费水平，同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平；
6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务，双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于甲方向其他公司提供同类业务的收费水平。
（四）协议期限
本协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
（五）协议生效条件
下述条件满足后，本协议于2026年1月1日生效：
1、甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
2、乙方董事会审议通过。
本协议履行过程中，如预计实际履行情况将超过乙方董事会的审批权限，在继续履行前应提交乙方股东会审议批准并重新签订协议或补充协议。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司与五矿财务公司签署金融服务协议，由其为公司提供金融服务，有利于公司更加合理地利用资金和优化财务管理，更好地满足公司日常资金管理需要，进一步提高资金使用效益和财务管理水平，提升资金运营效率，符合公司和全体股东的利益。双方合作以“存取自由、资金安全”为前提，以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖。
六、本次关联交易履行的审议程序
本次关联交易已于2025年12月22日经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，3位关联董事回避表决，6位非关联董事表决通过。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日
