宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金(FOF)分红公告

公告送出日期：2025年12月24日

1. 公告基本信息

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2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

1）本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金 Y 类基金份额收益分配方式仅为红利再投资。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改A类基金份额分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年12月29日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4）权益登记日之前（不含2025年12月29日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5）选择采取红利再投资形式的，红利转成的基金份额亦需遵守最短持有期 1 年的规定，其最短持有期与每笔红利再投资基金份额的原始基金份额的最短持有期相同，即每份认购、申购、转换转入的原始基金份额的最短持有期起始日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入确认日，对应的最短持有期到期日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入确认日的1年对日，无对日的，则该月最后一日为到期日。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

6）咨询办法

（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。

（2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益，基金过往业绩不代表未来表现。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

宏利基金管理有限公司

2025年12月24日

宏利基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告〔2017〕13号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2025年12月23日起对旗下基金所持有的“中微公司”（股票代码：688012）采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告!

宏利基金管理有限公司

2025年12月24日