烟台艾迪精密机械股份有限公司
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
公告编号：2026-003
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2025年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2025年12月31日，累计共有64,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为62,000元，累计回售金额为2,000元。截至2025年12月31日，累计因转股形成的股份数量为2,565股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。
●本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日，共有人民币5,000元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为266股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00003%。
●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,938,000.00元，占可转债发行总量的99.9938%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。2024年12月12日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.54元/股。2025年1月3日公司回购注销回购专用证券账户中7,247,217股股票，“艾迪转债”的转股价格调整为23.63元/股。2025年6月6日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.58元/股。2025年11月24日因“艾迪转债”向下修正转股价格，“艾迪转债”的转股价格调整为18.75元/股。2025年12月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为18.65元/股。
二、可转债本次转股情况
“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。
自2025年10月1日至2025年12月31日，共有人民币5,000元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为266股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00003%。
截至2025年12月31日，累计共有64,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为62,000元，累计回售金额为2,000元。截至2025年12月31日，累计因转股形成的股份数量为2,565股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。
截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,938,000.00元，占可转债发行总量的99.9938%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年1月6日
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
公告编号：2026-002
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于增加股份回购资金来源的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日和2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054），公司拟将以上回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司回购方案的其他内容未发生变化；
●本次调整回购股份资金来源事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议；
一、回购股份的基本情况
公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于转换公司可转债。本次回购股份的价格上限为人民币27元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购股份资金来源为自有资金。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年11月21日和2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。
二、股份回购的进展情况
截至本公告日，公司尚未开始实施回购。
三、增加股份回购资金来源的情况
为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况，公司决定将回购方案的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司回购方案的其他内容未发生变化。
四、履行的决策程序
公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次调整回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
五、对公司的影响
公司本次调整回购方案的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，保障股份回购方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年1月6日
