四川东材科技集团股份有限公司

(上接90版)

● 现金管理金额：不超过1.2亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加投资收益。

（二）现金管理额度

在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币1.2亿元。

（三）资金来源

暂时闲置的募集资金。

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注1：公司于2025年10月31日召开第六届董事会第二十二次临时会议和第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程，并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后，用于实施产业化项目建设。

截止本公告披露日，公司新的投资项目暂未确定，导致该部分剩余募集资金存在暂时闲置的情形。

注2：年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目、年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目已完成项目结项工作。

（四）现金管理方式

1、现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

2、现金管理期限：自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

3、现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上产品类型不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资行为。

4、现金管理实施方式：公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择投资产品、签署合同及协议等具体事项。

（五）现金管理的收益

本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（六）截至本公告日，公司最近12个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

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注：“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额。

三、本次现金管理的决策程序

公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜。

四、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司进行现金管理可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的公司内部控制措施如下：

1、公司将做好募投项目的资金计划，在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，对投资产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资产品。

2、公司财务部为现金管理业务的实施部门，实时分析和跟踪投资产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理业务的监督部门，负责对投资产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理业务的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、保荐人均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对上市公司的影响

截至2025年9月30日，公司的资产负债率为45.35%（未经审计），并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元

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公司及子公司在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提升募集资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造合理利润，不存在变相改变募集资金用途的行为。

根据新金融工具准则要求，公司拟进行现金管理将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、《公司第七届董事会第二次会议决议》

2、《中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年1月12日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-008

四川东材科技集团股份有限公司

2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容

根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接受劳务；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）销售产品；向山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材料、销售材料、销售产品。（以下统称“关联方”）

● 对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。

● 关联交易审议情况

上述关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东应回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月11日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》。公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的议案》，同意公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况

2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过37,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过9,000万元，销售材料/销售产品不超过25,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元。2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2025年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。

截至2025年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为12,376.57万元（未经审计），具体交易情况详见下表：

单位：万元

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注：2025年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2025年审计报告的披露数据为准。

二、2026年度日常关联交易的预计情况

基于生产经营的需要，公司预计2026年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过28,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过7,000万元，销售材料/销售产品不超过18,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元，具体预计情况详见下表：

单位：万元

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三、关联交易的主要内容

（一）与金发科技的关联交易内容

基本情况：为了拓宽采购渠道，缩短原材料交付周期，降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司采购部分母料、助剂，用于生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材、环氧树脂等产品，或提供原材料委托其进行加工。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结30天以银行电汇/承兑方式结算。

（二）与金张科技的关联交易内容

基本情况：金张科技拟向公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行电汇/承兑方式结算。

（三）与山东润达的关联交易内容

1、向山东润达采购原材料

基本情况：公司拟向山东润达采购环氧树脂、粉状树脂等基础原材料，用于生产电子级树脂材料。

2、向山东润达销售材料、销售产品

基本情况：公司拥有较强的采购渠道优势和规模优势，拟向山东润达以贸易方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润；同时，山东润达拟向公司采购甲醛、水杨酸等产品，用于生产固体环氧树脂、酚醛树脂等材料。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购/销售的同种或类似产品价格进行定价；或者根据成本费用加上合理利润进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结30天以现金或银行承兑方式结算。

四、关联方、关联关系及其履约能力的说明

1、金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈平绪

注册资本：263,661.2697万人民币

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。

关联关系：公司董事宁红涛先生是金发科技的董事，故金发科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2024年12月31日（经审计），金发科技的资产总额为6,179,873.08万元，负债总额为4,118,295.00万元，净资产额为2,061,578.09万元；2024年度实现营业收入6,051,424.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润82,462.48万元。截至2025年9月30日（未经审计），金发科技的资产总额为6,379,470.55万元，负债总额为4,231,049.84万元，净资产额为2,148,420.71万元；2025年1-9月实现营业收入4,961,573.49万元，实现归属于上市公司股东的净利润106,458.69万元。

2、太湖金张科技股份有限公司

注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：施克炜

注册资本：8,411.5992万元

经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务；自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。

关联关系：公司董事李刚先生是金张科技的董事，故金张科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2024年12月31日（经审计），金张科技的资产总额为88,093.11万元，负债总额为34,915.99万元，净资产额为53,177.12万元；2024年度实现营业收入65,609.70万元，实现净利润7,208.07万元。截至2025年9月30日（未经审计），金张科技的资产总额为94,798.54万元，负债总额为34,456.30万元，净资产额为60,342.24万元；2025年1-9月实现营业收入56,367.47万元，实现净利润7,052.42万元。

3、山东莱芜润达新材料有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李长彬

注册资本：6,000万元

经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

关联关系：山东润达是公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司的第二大股东，持有其17.50%股权，属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2024年12月31日（经审计），山东润达的资产总额为31,500.78万元，负债总额为16,651.69万元，净资产额为14,849.09万元，2024年度实现营业收入22,176.19万元，实现净利润312.19万元。截至2025年9月30日（未经审计），山东润达的资产总额为30,703.22万元，负债总额为15,602.84万元，净资产额为15,100.39万元；2025年1-9月实现营业收入16,472.24万元，实现净利润261.26万元。

4、关联方的履约能力分析

综合考量上述关联方的资信情况、主要财务指标和生产经营情况，并结合以前年度同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述关联方均具备充分的履约能力，能够履行已达成的各项协议，不存在重大履约风险。

五、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。

六、对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，可减少时间成本和沟通成本，此类日常关联交易的存续有利于保证公司生产经营的稳定性。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大的影响，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性产生影响。

七、备查文件目录

1、《公司第七届董事会第二次会议决议》

2、《公司2026年第一次独立董事专门会议决议》

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年1月12日