安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-001
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过140,000万元的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过600,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-002）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
二、审议通过《公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安井食品环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2026-002
安井食品集团股份有限公司关于
2026年度使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序：公司于2026年1月19日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
（二）投资金额
暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过140,000万元，暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过600,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次预计进行现金管理的资金来源为公司（含控股子公司）暂时闲置的募集资金、暂时闲置的自有资金。
募集资金基本情况：
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注：累计投入进度的计算使用截至2026年1月13日数据（未经审计）。
（四）投资方式
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管规则的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
在确保不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。
（五）投资期限
上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。
（六）最近12个月截止目前公司募集资金现金管理情况
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注1：上述数据为截至2026年1月13日数据（未经审计）。
注2：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，不存在“一次性到期收回本金”的情形。协定存款实际投入金额为最近12个月内单日最高投入金额，尚未收回本金金额为截至2026年1月13日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额。
注3：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”183,438.20万元为截止2025年1月14日的投入金额，未超过2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额度24亿元。2025年1月26日，公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过现金管理相关议案，2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为18亿元，自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额均未超过总额度18亿元。
二、审议程序
本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案已于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，保荐机构已对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部或其授权部门负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，通过董事长办公会报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。公司亦建立委托理财临时汇报机制，对于可能触发公司证券上市地上市规则临时信息披露和公司治理程序的委托理财，应预先汇报董事会办公室并配合相关工作。
受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导、财务总监及董事长办公会，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。
公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。
四、投资对公司的影响
上述现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述事项已于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司主营业务及正常生产经营。
综上，中信建投证券对安井食品本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日
