嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-21
来源：上海证券报
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“恒运昌”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。恒运昌本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人和部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的关联方。恒运昌本次发行价格为92.18元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2026年1月21日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为流动性服务商的公告
为促进嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：沪深300ETF，基金代码：159919）和嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：绿色电力ETF，基金代码：159625）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年1月22日起，嘉实基金管理有限公司新增山西证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2026年1月21日
