宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-002
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2026年1月15日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议的通知，于2026年1月20日以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2026-003号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2026年1月21日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-003
宁波韵升股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品。
● 投资金额：不超过人民币45,000.00万元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过4.5亿元，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
● 特别风险提示：尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经济的影响，收益情况可能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定的波动性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司拟使用本金总金额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）资金来源
1、本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，公司于2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102,854,330股的登记手续，发行价格为10.16/股，募集资金总额为人民币1,044,999,992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,413,070.07元，实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元，其中新增股本人民币102,854,330.00元，资本公积人民币929,732,592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2022)00152号《验资报告》，公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
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根据募集资金投资项目推进计划，近期部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且不得用于质押。
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：
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注：尚未使用的投资额度不包括收益和利息收入
二、审议程序
公司已于2026年1月20日召开了第十一届董事会第十四次会议和审计委员会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过45,000万元（含 45,000万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的是安全性高、流动性好的低风险的投资产品，但受金融市场宏观经济的影响，不排除投资可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。
五、审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且履行了相应的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会审计委员会同意公司使用最高总额不超过45,000万元（含 45,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、中介机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2026年 1 月 20 日
