山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-003
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额： 20,000万元
● 补流期限：自2026年1月23日公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
■
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2025年12月31日，2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目的具体使用情况如下：
■
注：已使用募集资金金额不包含置换资金。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用高端制剂智能制造车间建设项目部分暂时闲置募集资金1亿元，新药研发项目部分暂时闲置募集资金1亿元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
2026年1月23日，公司召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金20,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-002
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,617.32万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）146,520,146股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用计人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年12月24日披露的《关于公司及全资子公司签署募集资金专户存储监管协议的公告》（编号：2025-058）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18,682.91万元，其余募投项目拟投入金额不变。本次募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2026年1月22日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元，本次拟以募集资金6,617.32万元全部进行置换。具体情况如下：
单位：万元
■
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、董事会审议情况
2026年1月23日公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2026)第000003号），认为：公司管理层编制的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了鲁抗医药公司截至2026年1月22日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-004
山东鲁抗医药股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户
并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：大额存单、定期存款、协定存款等保本型产品
● 投资金额：不超过（含）人民币31,000万元
● 已履行的审议程序
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过（含）人民币31,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
● 特别风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
为合理利用部分暂时闲置募集资金，公司近日在中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如下：
■
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募 集资金相关管理制度规定，上述账户将专用于部分闲置募集资金现金管理的结算， 不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司的利益。
（二）投资金额
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币31,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号）同意注册，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）146,520,146股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用计人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2025）第000041号《验资报告》。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理。公司及募投项目实施子公司与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
截至2025年12月31日，公司本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注：2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，上表中已使用募集资金金额不包含募集资金置换预先投入的部分。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单等，投资产品不得用于质押。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不存放非募集资金或者用作其他用途。
公司董事会授权公司经营管理层办理部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品相关事项，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
（六） 现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
三、审议程序
公司于2026年1月 23日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币3.10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了明确的无异议核查意见。
四、投资风险分析及风控措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响。
在相关现金管理产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、投资对公司的影响
（一）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
（三）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年1月24日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-001
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十二次（临时）会议于2026年1月23日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2026-002）。
保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。会计师事务所对此出具了鉴证意见。
同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。
保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。
同意9票，反对0票，弃权0票
三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。
保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年1月24日
