新凤鸣集团股份有限公司关于“凤21转债”预计满足赎回条件的提示性公告
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-009
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司关于“凤21转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月6日起至2026年1月26日已有十个交易日的收盘价不低于“凤21转债”当期转股价格（即15.78元/股）的130%（即20.514元/股）。若在未来连续十五个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于20.514元/股，将触发“凤21转债”的有条件赎回条款，届时根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“凤21转债”。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，公司于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元。
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。
2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-081）。
2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059）。
2024年5月30日为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.00元/股，具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。
2025年7月11日为公司2024年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为15.78元/股，具体内容请详见公司于2025年7月5日披露的《关于实施2024年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2025-062）。
当前最新转股价格为15.78元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“凤21转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自2026年1月6日起至2026年1月26日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“凤21转债”当期转股价格15.78元/股的130%（即20.514元/股）。若在未来连续十五个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于20.514元/股，将触发“凤21转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“凤21转债”。
三、风险提示
公司将根据相关法律法规要求和《募集说明书》的约定，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“凤21转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年1月27日
