安徽恒源煤电股份有限公司
关于理财产品到期赎回的公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-009

安徽恒源煤电股份有限公司

关于理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月20日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2025年 8月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2025-034）。公司于2025年10月23日购买的申万宏源证券金樽专项428期收益凭证，具体内容详见 2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展的公告》（公告编号：2025-040），该收益凭证于2026年1月28日到期赎回，具体赎回情况如下：

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-005

安徽恒源煤电股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议；

● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月28日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为公司2025年度内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形；公司对2026年日常关联交易进行了合理的预计，这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所需，交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益情形。

2026年1月29日，公司第八届董事会第二十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案》，关联董事杨林、陈稼轩回避了表决。

（二）2025年日常关联交易预计和执行情况

2025年预计公司日常关联交易预计金额合计63668.4万元，实际发生日常关联交易金额59024.61万元,具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

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2.出售商品/提供劳务情况表

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2025年度实际发生金额未经审计，公司将在年度报告中披露经审计后的实际发生金额。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司预计发生日常关联交易66198.07万元，本年年初至披露日与关联人实际发生日常关联3744.63万元，公司第八届董事会第二十二次会议对该事项进行了确认，具体情况如下：

■

二、定价政策和定价依据

1.公司与关联方产生的接受劳务、采购商品交易相关价格，参照了市场价格并不高于市场平均价格；公司向关联方销售矿用设备、配件及相关加工维修服务为公司参与招投标取得，符合市场定价原则，有利于公司业务拓展和业绩提升；

2.租赁业务收费标准以内部租赁市场收费标准为依据，按市场价格（合同）结算。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

1.交易的目的

充分利用公司拥有的资源和优势，有利于公司业务拓展和业绩提升，保证公司生产经营正常运行。

2.对公司的影响

由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或市场价格、中标价格，定价公允且交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

四、关联方介绍及关联关系

（一）安徽省华江海运有限公司

法定代表人：刘海狮

注册资本：10000万元

住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：国内沿海、长江中下游及支流省际普通货物水路运输；煤炭批发；海运投资，实业投资；钢材批发零售；船舶租赁。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

安徽省华江海运有限公司注册资本10000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有60%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日, 安徽省华江海运有限公司资产总额65666.63万元；净资产-50039.04万元；2025年度，营业收入27644.4万元；净利润-2338.92万元。

（二）安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司

法定代表人：马克文

注册资本：800万元

住所：安徽省宿州市经济开发区

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；房地产咨询；图文设计制作；打字复印；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司注册资本为800万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日,安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司资产总额2685.39万元；净资产860.32万元；2025年度，营业收入1792.65万元；净利润7.98万元。

（三）安徽长江能源发展有限责任公司

法定代表人：王勇

注册资本：8000万元

住所：安徽省芜湖市开发区武夷山路金裕工业园

经营范围：煤炭批发经营；普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料、铁矿砂、钢铁、燃料油（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）销售；网上商务咨询及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽长江能源发展有限责任公司注册资本8000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司的全资子公司安徽省皖煤国贸有限责任公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽长江能源发展有限责任公司资产总额41055.57万元；净资产11648.96万元；2025年度，营业收入315545.96万元；净利润-91.33万元。

（四）安徽新淮化工工程有限责任公司

法定代表人：万家思

注册资本：3000万

住所：安徽省淮南市田家庵区泉山供销大楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；餐饮服务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；塑料制品制造；通用设备修理；危险化学品应急救援服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机动车修理和维护；港口货物装卸搬运活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽新淮化工工程有限责任公司注册资本为3000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日,安徽新淮化工工程有限责任公司资产总额3378.31万元；净资产-37409.32万元；2025年度，营业收入3525.78万元；净利润-5772.21万元。

（五）中安联合煤化有限责任公司

法定代表人：杨林

注册资本：800000万元

住所：淮南市潘集区煤化工大道经六路

经营范围：煤炭和煤化工产品（不含危险化学品及监控类产品）的开发、生产、储存、运输、销售；煤矿和煤化工机械设备销售及相关进出口业务，煤炭和煤化工机械、设备的制造、安装（不含特种设备），煤炭及煤化工原辅材料（不含危险化学品及监控类产品）、设备及零部件的采购，销售；技术及信息，替代能源产品的研发、应用、咨询服务，日用百货销售；自营和代理上述商品和技术的进出口业务，货运港口，港口装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中安联合煤化有限责任公司注册资本为800000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有50%股权且公司董事长为其法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，中安联合煤化有限责任公司资产总额2255844.74万元；净资产66804.64万元；2025年度，营业收入544509.48万元；净利润-49921.34万元。

（六）安徽国风矿业发展有限公司

法定代表人：杨海如

注册资本：41200万元

住所：安徽省池州市青阳县陵阳镇黄石溪村

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽国风矿业发展有限公司注册资本为41200万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有该公司80%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽国风矿业发展有限公司资产总额28407.32万元；净资产19792.69万元；2025年度，营业收入184.27万元；净利润38.09万元。

（七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：1000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委西梁村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司注册资本为1000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业有限责任公司资产总额113180.16万元；净资产75959.39万元；2025年度，营业收入74192.51万元；净利润21554.61万元。

（八）安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司

法定代表人：马力

注册资本：1000万元

住所：临汾市尧都区一平垣乡蟒王村委冉腰村

经营范围：煤炭开采；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司注册资本为1000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司60%股权，安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司持有该公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日，安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业有限责任公司资产总额138295.61万元；净资产91444.29万元；2025年度，营业收入95047.11万元；净利润33208.81万元。

（九）内蒙古智能煤炭有限责任公司

法定代表人：徐辉

注册资本：64100万元

住所：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇

经营范围：煤炭开采、加工、销售。

内蒙古智能煤炭有限责任公司注册资本64100万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有53.79%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日,内蒙古智能煤炭有限责任公司资产总额467383.97万元；净资产323043.66万元；2025年度，营业收入250438.64万元；净利润77459.01万元。

（十）山西岚县昌恒煤焦有限公司

法定代表人：刘宜平

注册资本：22000万元

住所：岚县社科乡下会村

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；销售：煤炭；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定和禁止的进出口业务除外）；建筑施工、建设工程：勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山西岚县昌恒煤焦有限公司注册资本22000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有51%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日,山西岚县昌恒煤焦有限公司资产总额382013.41万元；净资产317017.93万元；2025年度，营业收入97703.86万元；净利润40911.67万元。

（十一）陕西金源招贤矿业有限公司

法定代表人：柏玉松

注册资本：70000万元

住所：宝鸡市麟游县招贤镇丈招路188号

经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为70000万元，其中公司控股股东一一安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。

截至2025年12月31日,陕西金源招贤矿业有限公司资产总额398397.15万元；净资产147311.81万元；2025年度，营业收入114181.13万元；净利润10091.22万元。

五、相关说明

2025年度相关财务数据未经审计。

该事项须经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-003

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。

2.安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-19000万元到-26000万元，与上年同期相比将出现亏损。

3.公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-26000万元到-33000万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1．经公司初步测算，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-19000万元到-26000万元，与上年同期相比将出现亏损。

2．预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-26000万元到-33000万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润： 107196.32万元

（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：113514.70万元

（三）每股收益：0.8933元

三、本期业绩预亏的主要原因

1．主营业务方面：主要受煤炭价格下降影响，煤炭价格同比下降191.6元/吨，降幅22.03%；

2．公司子公司淮北新源热电有限公司，原为资源综合利用电厂，因国家环保政策要求关闭，计提减值5800万元。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月 30日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-006

安徽恒源煤电股份有限公司估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序

截止2025年12月31日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”或“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》的相关规定，恒源煤电制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

● 估值提升计划概述

公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方面，提升公司投资价值和股东回报能力， 推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 相关风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。即 2025 年 1 月 1 日至 2025年3月29日每个交易日的收盘价（不复权价格）为8.26元/股至9.16元/股之间，均低于 2023年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产10.5 元/股；2025 年3月30日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日的收盘价（不复权价格）为6.24元/股至8.26元/股之间，均低于 2024年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产10.3元/股，属于《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》规定的长期破净情形。

（二）审议程序

2026年1月29日，公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《恒源煤电估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

1.加强安全生产经营工作。安全管理上，进一步深化全员安全生产责任制，深入推进安全技术经济一体化，强化科技兴安、技术赋能，打造本质安全型企业；生产组织上，树立效益为先的生产导向，做到精采细采，提高产能利用率和资源回收率，实现增产增效；经营管控上，强化专项管理与考核，坚持稳健经营，加强煤质管理，优化市场营销策略，不断提升发展质量和经营效益。

2.积极开展并购重组工作。围绕上市公司高质量发展，积极遴选符合条件的资产、资源、股权项目稳妥开展并购重组，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力，壮大公司发展规模。

3.稳定投资者回报预期。树立投资者回报意识，制定合理可持续的利润分配政策，采取现金分红和股票红利等方式，结合公司可供分红和现金状况，实施中期分红、多次分红，保持分红稳定性、持续性和可预期性，增强投资者尤其是中小股东的获得感。

4.开好业绩说明会。公司将结合实际情况，严格按照相关要求，在每个定期报告披露后，及时开好业绩说明会。公司董事长或总经理积极组织并参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，邀请独立董事参会，全面介绍企业生产经营情况，充分展示企业的竞争优势和发展前景，促进投资者对公司的了解，传递企业价值，增强市场认可度。

5.主动加强投资者关系管理。健全完善投资者关系管理制度和内部协调机制，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，除利用业绩说明会外，积极通过公司官网、以及中国投资者网和上海证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者交流会等多种方式，主动与投资者进行沟通交流，多维度展示公司投资价值、提升公司形象。

6.全面提高信息披露质量。建立健全信息披露制度，主动自愿及时披露有利于投资者价值判断和投资决策的有关信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，积极回应市场关切，提升上市公司透明度，增强投资者认同感。完善环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，提高 ESG 报告发布质量。

7.建立股票回购机制。根据相关规定，建立常态化股票回购机制，在公司股票连续 20 个交易日内收盘价格跌幅累计达到20%或者公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%时进行股票回购，稳定市场情绪，主动维护上市公司市值。2026年度开展公司股份回购事宜，总金额不低于2亿元、不超过2.5亿元，回购股份用于后期发行可转换公司债券，如果回购完成三年内未能成功发行可转换公司债券则予以注销。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为本次制定的《估值提升计划》符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，在综合宏观形势、行业政策、市场情况及同行业上市公司情况等进行评估后确实需要完善的，公司将对《估值提升计划》进行完善并经董事会审议后披露。

公司在触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-008

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月26日 14 点 30分

召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月26日

至2026年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2026年 1月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。

（二）登记时间：2026年2月25日9:00-11:30,14:30-17:00。

（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157 号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人：赵海波

3.联系电话：0557-3982147

4.邮编：234011

5.传真：0557-3982260

6.电子邮箱：283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-002

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求，特此公告公司2025年年度经营数据。

■

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-007

安徽恒源煤电股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币20,000万元，不高于人民币25,000万元。

● 回购股份资金来源：公司自有资金

● 回购股份用途：回购股份用于转换公司发行的可转换公司债券。若公司未能在股份回购实施完成后三年内转换完毕，未转换股份将依法履行相关程序后予以注销。

● 回购股份价格：不超过人民币 9.55元/股。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月，即自2026年1月29日至2027年1月28日。

● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，截止本方案公告日，公司董事、高级管理人员未持有公司股票。

● 相关风险提示：

1.本次回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3.本次公司回购的股份拟全部用于公司发行的可转换公司债券转股，可能存在公司发行可转换公司债券不成功或转股不及时导致3年内未能用于拟定用途而予以注销，导致公司注册资本减少。

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2026年1月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于恒源煤电股份回购方案的议案》。

（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号-回购股份》和《公司章程》相关规定，本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，本次回购股份方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

■

（一）回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，即自2026年1月29日至2027年1月28日。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1.如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2.如果在回购期限内，回购资金总额达到最低限额，则本次回购方案可自公司董事会决定终止本回购方案之日起提前届满；

3.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

1.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

2.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券转股。

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币20,000万元且不超过人民币25,000 万元（含）。若按回购资金总额下限 20,000万元和回购价格上限9.55 元/股测算，预计回购股份数量约为2,094.24万股，约占公司目前总股本的1.75%；若按回购资金总额上限 25,000万元和回购股份价格上限 9.55元/股测算，预计回购股份数量约为 2,617.8万股，约占公司目前总股本的 2.18%。

具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为不超过 9.55元/股，不高于董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

具体回购价格由公司在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。

若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

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（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产215.72亿元，归属于上市公司股东的净资产119.72亿元，货币资金52.54亿元，假设回购资金总额的上限人民币2.5亿元全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额分别占上述财务指标的1.16%、2.09%、4.76%，占比较低，预计不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

本次股份回购完成后，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。

截至本公告披露日，上述主体在回购期间无增减持计划，如后续有增减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经问询，截至本公告披露日，公司控股股东在未来 3 个月、未来6 个月无减持计划。若上述主体未来有减持计划，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司董事、高级管理人员未持有公司股票。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券转股。如公司未能在回购股份实施完成后3年内实施上述用途，未实施部分的回购股份将履行相关程序予以注销。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

董事会授权公司证券部相关人员，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的股份回购方案框架和原则下，具体办理本次股份回购相关事宜。

三、回购预案的不确定性风险

1.本次回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止回购方案的风险。

3.本次公司回购的股份拟全部用于公司发行的可转换公司债券转股，可能存在公司发行可转换公司债券不成功或转股不及时导致3年内未能用于拟定用途而予以注销，导致公司注册资本减少。

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-004

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2026年1月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2026年1月29日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应参会董事8人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于预计恒源煤电2026年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事杨林、陈稼轩回避表决

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号2026-005）。

2.审议通过《关于恒源煤电估值提升计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电估值提升计划公告》（公告编号2026-006）。

3.审议通过《关于恒源煤电股份回购方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-007）

4.审议通过《关于修订恒源煤电年薪制人员薪酬管理办法的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于召开恒源煤电2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-008）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026年1月30日

报备文件

1.安徽恒源煤电股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议

2.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议