天地源股份有限公司
关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-009
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司（以下简称锦程公司）拟向金融机构申请总金额不超过1亿元的委托贷款。
● 本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司（以下简称高科投资）系公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
● 本次关联交易不构成重大资产重组。
● 包括本次关联交易，过去12个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增1亿元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易情况概述
（一）根据经营发展需要，锦程公司拟向金融机构申请总金额不超过1亿元的委托贷款，资金用于公司项下合规项目的开发建设，使用期限不超过24个月，融资成本为6.87%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
（二）2026年1月30日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）包括本次关联交易，过去12个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增1亿元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
（二）关联方基本情况
关联方名称：西安高科投资有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A栋15层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6U07RM6Q
法定代表人：曹文
主要股东：西安高科集团有限公司，持股比例100%
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：物业管理；停车场服务；创业投资；土地使用权租赁；非居住房地产租赁等。
经审计，截止2024年12月31日，高科投资资产总额648,865.06万元，负债总额289,885.23万元,净资产358,979.83万元；2024年营业收入7,931.27万元，净利润26,711.64万元。
截止2025年9月30日，高科投资资产总额774,035.25万元，负债总额390,862.09万元,净资产383,173.16万元；2025年1-9月营业收入6,262.31万元，净利润8,520.97万元(未经审计)。
（三）公司下属子公司基本情况
公司名称：西安天地源锦程房地产开发有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MAB0L88F7G
法定代表人：万鹏
主要股东：西安天地源房地产开发有限公司，持股比例100%
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：房地产咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；房地产开发经营。
经审计，截至2024年12月31日，锦程公司资产总额164,608.17万元，负债总额155,264.29万元,净资产9,343.88万元；2024年营业收入0万元，净利润-656.26万元。
截至2025年9月30日，锦程公司资产总额325,550.94万元，负债总额317,217.37万元,净资产8,333.57万元；2025年1-9月营业收入0万元，净利润-1,010.30万元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容
根据经营发展需要，公司下属全资子公司锦程公司拟向金融机构申请总金额不超过1亿元的委托贷款，资金用于公司项下合规项目的开发建设，使用期限不超过24个月，融资成本为6.87%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
（一）2026年1月30日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
（二）董事会独立董事专门会议审核意见：
1.本次关联交易事项有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；
2.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
3.同意将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-011
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
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债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 天地源股份有限公司（以下简称公司）控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）持有公司股份总数497,000,938股，占公司总股本的57.52%。2026年1月28日，高新地产解除质押公司股份64,000,000股，本次股份解除质押后累计质押公司股份184,500,469股，占高新地产持有公司股份总数的37.12%，占公司总股本的21.35%。同日，高新地产再次质押公司股份64,000,000股，累计质押股份248,500,469股（含本次），占高新地产持有公司股份总数的50.00%，占公司总股本的28.76%。
2024年1月17日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司64,000,000股无限售流通股股份质押给西安银行股份有限公司高新支行。2026年1月29日，公司接到高新地产通知，2026年1月28日高新地产在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述无限售流通股股份解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解除质押情况
■
二、上市公司股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
■
（二）本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东累计质押股份情况
截至公告披露日，高新地产累计质押股份情况如下：
■
三、公司控股股东股份质押情况
（一）控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
除本次质押外，控股股东尚有184,500,469股份仍处于质押状态，占其所持股份比例37.12%，占公司总股本比例21.35%。其中131,500,469股份，占其所持股份比例26.46%，占公司总股本比例15.22%，对应债务已经偿还，控股股东将于近期办理解除股份质押手续。
含本次质押，未来一年内控股股东到期的质押股份累计数量为117,000,000股，占其所持股份比例23.54%，占公司总股本比例13.54%，对应融资余额2.95亿元。控股股东具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资金或自筹资金。
（二）截至本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
（三）控股股东质押事项对上市公司的影响
1、公司控股股东高新地产不存在损害公司利益的情形。本次股份质押是控股股东因生产经营需要，向西安银行股份有限公司高新支行申请的期限二年、人民币金额壹亿壹仟伍佰万元整（￥115,000,000.00）的综合授信提供质押担保，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。
2、本次控股股东股份质押不会对公司的独立性、控制权稳定、股权结构、日常管理等产生重大影响。
3、本次控股股东股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-010
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
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天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司（以下简称重庆天投）拟与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）签订《资产收益权转让及回购合同》，以特定资产收益权转让及回购的方式进行融资。陕国投以不超过1.43亿元受让重庆天投持有的特定资产对应的资产收益权，重庆天投在不超过24个月期限内回购上述特定资产收益权并支付对应的回购溢价，回购溢价率为年化8.5%。公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司为该笔融资共同还款人；重庆天投以其持有的“天地源·水墨江山”项目2栋公寓、部分住宅、商铺、车位资产及“天地源·玖玺香都”项目产权车位资产为该笔融资提供抵押担保；公司为该笔融资提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
2026年1月30日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了公司《关于全资子公司以资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司第十届董事会第四十三次会议、公司2024年年度股东会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。故上述议案无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
被担保人：重庆天投房地产开发有限公司
担保人：天地源股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同项下全部债务的履行期限届满之日后三年止
担保金额：不超过14,300万元
反担保情况：无
四、担保的必要性和合理性
本次担保有助于提升重庆天投的资金配置能力。重庆天投为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、董事会意见
公司第十一届董事会第十次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。会议审议通过了公司《关于全资子公司以资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。公司董事会同意为上述事项提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年1月29日，公司及控股子公司累计对外担保金额为46.6377亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为162.19%；公司及控股子公司实际对外担保余额为32.8744亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.33%。其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为43.5536亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为151.46%；公司实际对控股子公司提供的担保余额为30.0728亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.58%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-008
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2026年1月28日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于向金融机构申请委托贷款的议案
公司下属全资子公司西安天地源锦程房地产开发有限公司拟向金融机构申请总金额不超过1亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
具体内容详见2026年1月31日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-009（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩回避表决，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于全资子公司以资产收益权转让及回购方式进行融资的议案
根据经营发展需要，公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司（以下简称重庆天投）拟与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）签订《资产收益权转让及回购合同》，以特定资产收益权转让及回购的方式进行融资。陕国投以不超过1.43亿元受让重庆天投持有的特定资产对应的资产收益权，重庆天投在约定期限内回购上述特定资产收益权并支付对应的回购溢价。公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司为该笔融资共同还款人；重庆天投以其持有的“天地源·水墨江山”项目2栋公寓、部分住宅、商铺、车位资产及“天地源·玖玺香都”项目产权车位资产为该笔融资提供抵押担保；公司为该笔融资提供连带责任保证担保。
具体内容详见2026年1月31日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-010（天地源股份有限公司为下属公司提供担保的公告）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十次会议决议；
（二）公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
