芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-005 转债代码：113696 转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2026年1月31日，累计已有人民币73,000元“伯25转债”已转换为公司股票，累计转股股份数为1,387股，占“伯25转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

● 未转股可转债情况：截至2026年1月31日，尚未转股的“伯25转债”金额为人民币2,801,927,000元，占“伯25转债”发行总量的比例为99.9974%。

● 本季度转股情况：自2026年1月7日至2026年1月31日期间，累计已有人民币73,000元“伯25转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,387股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日向不特定对象发行面值总额280,200.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量28,020,000张，募集资金总额为人民币280,200.00万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177 号同意，公司发行的280,200.00万元可转换公司债券于2025年7月28日在上交所挂牌交易，债券简称“伯25转债”，债券代码“113696”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伯25转债”自2026年1月7日起可转换为本公司股份。初始转股价格为52.42元/股，最新转股价格为52.42元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“伯25转债”转股期为：2026年1月7日至2031年6月30日。

（一）自2026年1月7日至2026年1月31日期间，累计已有人民币73,000元“伯25转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,387股。截至2026年1月31日，累计转股股份数为1,387股，占“伯25转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%

（二）截至2026年1月31日，尚未转股的“伯25转债”金额为人民币2,801,927,000元，占“伯25转债”发行总量的比例为99.9974%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“伯25转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0553-5669308

公司信箱：investor@btl-auto.com

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026年2月3日