新疆天业股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-007

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：申万宏源证券收益凭证

● 投资金额：11,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过。

● 特别风险提示：公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过20,000万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。

（二）投资金额

本次进行现金管理的金额为11,000万元，类型为券商浮动收益凭证。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300,000万元，共计募集资金300,000万元，减除发行费用36,226,037.84元（不含税）后，募集资金净额为2,963,773,962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。具体情况如下：

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注：上表“累计投入进度”为截至2025年6月30日相关数据进行统计。关于公司向社会公众公开发行募集资金的使用详情，详见公司在上海证券交易所网站发布的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）投资方式

本次使用11,000万元闲置募集资金进行现金管理，为券商理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。本次现金管理在董事会授权额度范围内，且未超过授权使用期限。

公司与现金管理的签约证券公司不存在关联关系，不构成关联交易。

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（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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注：1.尾差为四舍五入所致；2.上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月内公司单日使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额填列。

二、审议程序

公司于2025年6月27日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过20,000万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。详见公司于2025年6月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-047）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理的风险分析

公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）现金管理的风控措施

在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

4.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

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公司2024年度末及2025年三季度末资产负债率分别为54.55%、56.34%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以年度审计结果为准。

本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。截至2026年2月2日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度不超过9,000万元。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年2月3日

证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：2026-008

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保对象及基本情况

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●累计担保情况

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一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

1、公司为全资子公司天辰化工有限公司提供担保

为推进高盐废水资源化综合利用项目建设，公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款 44,000 万元，贷款期限 20 年，宽限期两年，分期放款，公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。公司于2024年4月17日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《国家开发银行保证合同》，为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目 44,000 万元借款提供连带责任保证担保，无反担保。合同签订后，天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行十七笔借款，共计24,717.65万元借款的提款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日、2024年10月9日、2025年1月3日、2025年3月13日、2025年6月7日、2025年8月28日、2026年1月6日披露的临 2024-040、临 2024-046、临 2024-058、临 2024-069、临 2024-075、临 2025-002、临 2025-011、临 2025-038、临2025-070、临2026-002关于为子公司银行借款提供担保的进展公告。

日前，公司已分别与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，为天辰化工有限公司一年期20,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证；为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成的国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第十八笔323.00万元的放款提供连带责任保证。公司本次担保金额合计为20,323.00万元。

（二） 内部决策程序

公司于2024年1月22日召开的2024年第一次临时董事会审议通过《子公司天辰化工有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款的议案》；于2025年3月12日、2025年3月28日召开九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2025年3月13日披露的临 2025-009《新疆天业股份有限公司关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

本次为全资子公司天辰化工有限公司担保金额在股东会授权范围内，无需另外报董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

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（二）被担保人失信情况（如有）

被担保人天辰化工有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次涉及的担保协议共2笔，协议主要内容如下：

担保方：新疆天业股份有限公司

被担保方：天辰化工有限公司、天辰化工有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；主债权的清偿期届满之日起三年。

担保金额：担保合同金额分别为44,000万元、20,000万元；本次实际发生担保金额分别为323.00万元、20,000万元，无反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司九届九次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为755,940万元，公司实际累计对外担保余额为582,108.1525万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为62.44%，其中：公司为子公司担保额度为275,940万元（为参股公司担保额度5,880万元），实际担保余额为187,108.1525万元（参股公司担保余额857.50万元），占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为20.07%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为395,000万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为42.37%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年2月3日