元创科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-013

元创科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年02月03日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年01月27日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年02月04日

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-014

元创科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票

支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月03日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，此议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2508号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元，扣除各项发行费用人民币8,805.29万元，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合实际情况，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司对募投项目拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体内容详见公司于2026年01月16日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn） 披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-009）。

调整后具体情况如下：

单位：万元

■

目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，为了加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作细则

为提高公司募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换，在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体操作流程如下：

1、公司业务部门根据募集资金投资项目的建设进度，确认需要采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的内部审批程序，签订相关订单或合同。

2、在达到合同付款条件时，由相关部门发起付款申请单，注明付款方式为银行承兑汇票，履行相应的审批程序，财务部门根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票的支付。

3、财务部建立专项台账并汇总统计需置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，汇总填制募集资金置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。上述置换事项在银行承兑汇票支付后的六个月内实施完毕。公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，并报送保荐人。

4、公司在专项台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于对应的募投项目。

5、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐人的调查与查询。

五、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、相关审批程序及意见

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年01月27日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。全体委员一致同意此议案。

（二）董事会审议情况

公司于2026年02月03日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

本议案无需提交公司股东会审议批准。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1、元创科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

2、元创科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026年02月04日