关于华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金
非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
公告送出日期:2026年2月7日
根据华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金的《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定：投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）。
根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年非港股通交易日，暂停华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金的申购、赎回、定期定额申购等交易类业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购等业务，届时不再另行公告。
2026年非港股通交易日如下：
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注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、本基金若新增份额类别，则该份额类别在上述非港股通交易日，暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换（如已开通）等交易类业务，届时将不再另行公告。
3、若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定需要调整基金申购及赎回等业务办理的，本公司将另行调整并公告。
本公告仅对本基金的非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务予以说明，如遇本基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2026年2月7日
华泰紫金策略精选混合型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2026年2月7日
1 公告基本信息
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2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2申购、赎回的开放日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构申购本基金，单个基金账户的首次最低申购金额为1.00元，追加申购单笔最低金额为0.01元；通过基金管理人以外的其他销售机构申购本基金，首次最低申购金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为0.01元（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。
3.2 申购费率
投资人在通过直销机构申购A类基金份额时不支付申购费用，通过其他销售机构申购A类基金份额时支付申购费用；投资人在申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的，申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费率具体如下：
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3.3 其他与申购相关的事项
本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或销售机构的相关公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。
4.2赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资者赎回基金份额产生的赎回费，应当全额计入基金财产。
本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率相同，具体如下：
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（注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金销售服务费率。
5 日常转换业务
5.1转换费率
本基金暂未开通转换业务，后续开通将另行公告。
5.2其他与转换相关的事项
本基金暂未开通转换业务，后续开通将另行公告。
6 定期定额投资业务
“定期定额投资计划”是指投资人通过本公司申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。
（1）开通定期定额投资业务的销售机构
销售机构：华泰证券股份有限公司
除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，以各销售机构公告为准。
（2）办理方式
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定期定额投资业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
（3）办理时间
基金定期定额投资的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（4）定期定额投资金额
投资者在办理基金定期定额投资业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），单笔最低限额为100元人民币（含100元），不设金额级差。如其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%，或者有可能变相规避前述50%比例的，基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址：中国（上海）浦东新区东方路18号21层
法定代表人：江晓阳
客服电话：4008895597
公司网站：https://www.htscamc.com
7.1.2其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，请详见基金管理人官网公示的销售机构信息。
7.2场内销售机构
本基金无场内份额，不安排场内销售机构。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回及定期定额投资等业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》。
（2）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2026年2月7日
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2026年1月23日
送出日期：2026年2月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
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二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金泰盈混合A
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华泰紫金泰盈混合C
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注：1、本基金成立于2020年1月21日，2020年数据非完整年度数据；2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金泰盈混合A
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以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金泰盈混合C
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（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
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注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金泰盈混合A
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若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金泰盈混合C
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注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险；
7、本基金的特有风险：（1）股票市场的系统性风险；（2）股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险；（3）资产支持证券投资风险；（4）港股通股票投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com，客服电话：4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2026年1月23日
送出日期：2026年2月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金智惠定开债券A
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注:1、本基金成立于2019年4月15日；2、本基金C份额成立以来未有客户资金认购及存余；3、基金的过往业绩不代表未来表现；4、产品2019年数据非完整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智惠定开债券A
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以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智惠定开债券C
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（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
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注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智惠定开债券A
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若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智惠定开债券C
■
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险；
5、本基金的特有风险：（1）债券的投资风险；（2）封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额的风险；（3）巨额赎回带来的风险；（4）基金财产清算的风险；（5）中小企业私募债券的投资风险；（6）资产支持证券的投资风险；（7）国债期货的投资风险；6、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com，客服电话：4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2026年1月23日
送出日期：2026年2月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰紫金智盈债券A
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华泰紫金智盈债券C
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华泰紫金智盈债券E
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注：1、本基金成立于2018年3月15日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2018年数据非完整年度数据；4、2024年5月23日新增E类份额，E份额2024年数据非完整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券A
■
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券C
■
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
华泰紫金智盈债券E
■
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
■
注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券A
■
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券C
■
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
华泰紫金智盈债券E
■
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、合规性风险；
5、本基金的特有风险：（1）各类固定收益证券投资风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）中小企业私募债券投资风险；（4）国债期货投资风险；6、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://www.htscamc.com，客服电话：4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
