华夏基金管理有限公司关于
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券
投资基金流动性服务商终止的公告
根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年2月24日起，本公司终止长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司为华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：自由现金流ETF，代码：159201）提供流动性服务。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日
华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场
产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金份额解除限售的提示性公告
一、公募REITs基本信息
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注：本基金战略配售份额无场外锁定情况，本次解除限售份额均为场内份额。
二、解除限售份额基本情况
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年2月26日解除限售。本次解除限售份额为158,280,000份，均为场内份额，无场外份额解除锁定。
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为101,720,000份，占本基金全部基金份额的25.43%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为260,000,000份，占本基金全部基金份额的65.00%。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
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注：①上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
②证券账户名称“国泰君安证券股份有限公司”已变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
本基金战略配售份额无场外锁定情况。
本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定解除限售份额。
三、不动产项目的主要经营业绩
本基金投资的不动产项目为坐落于北京市海淀区建材城中路27号的金隅智造工场产权一期项目，是北京市上地区域东升板块内运营成熟稳定的产业园区，项目定位为智能制造及工业研发，自2018年6月开始运营。
截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。
根据《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第4季度报告》，本基金2025年1月23日至2025年12月31日期间的累计可供分配金额为74,345,574.64元。
四、对基金份额持有人权益的影响分析
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
2026年2月12日，本基金在二级市场的收盘价为4.139元/份，相较于发行价格涨幅为45.79%。本基金2025年度累计可供分配金额为74,345,574.64元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价2.839元/份，该投资者的2025年度经年化的净现金流分派率计算为：
74,345,574.64/(2.839*400,000,000) /343*365=6.97%。
2、如投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年2月12日收盘价4.139元/份，以2025年度可供分配金额测算的该投资者的经年化的净现金流分派率计算为：
74,345,574.64/(4.139*400,000,000)/343*365 =4.78%。
在此需特别说明的是：
①以上计算说明中的2025年度累计可供分配金额系本基金2025年第4季度报告中披露的本年累计可供分配金额，相关数据未经审计。本基金2025年实际年度可供分配金额以2025年年度报告披露数据为准。由于本基金2025年存续期非完整自然年度，按照简单年化方式计算净现金流分派率。如实际年度可供分配金额变化，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
②以上净现金流分派率的计算公式说明如下：基金首次发行时的年化净现金流分派率=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
③以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。
六、风险提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，敬请投资者关注并谨慎投资。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
自2026年2月13日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分深交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：
一、新增申赎代办证券公司及对应基金
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投资者可自2026年2月13日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
二、咨询渠道
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投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，为客观反映基金公允价值，自2026年2月12日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票“润泽科技”（证券代码：300442）采用“指数收益法”进行估值，同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解有关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二六年二月十三日
华夏中证500自由现金流交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月13日
1 公告基本信息
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2 基金募集情况
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注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
④本基金的基金经理认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日
