摩根慧启成长混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期：2026年2月25日
1公告基本信息
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2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
首次申购的单笔最低金额为1元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额为1元人民币。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2.1前端收费
申购费用 =（申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
净申购金额 =申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T日该类基金份额净值
A类基金份额申购费率如下表所示：
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注：C类基金份额不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于1.00份，基金账户余额不得低于1.00份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1.00份，应一次性赎回。如因非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1.00份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用+该笔赎回确认应返还的或有管理费（如有）-该笔赎回确认应扣除的超额管理费（如有）
赎回费率如下所示：
A类基金份额赎回费：
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C类基金份额赎回费：
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注：1个月=30日，以此类推。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0。
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率，
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率，
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。
举例：
某投资者将其持有的20,000份A基金份额做转换到B基金份额的业务。该日A基金的基金份额净值为1.5000元，A基金适用的申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转入的B基金适用的申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.3500元，则转出基金赎回费、补差费及转入份额计算如下：
转出金额＝20,000×1.5000=30,000.00元
转出基金赎回费＝20,000×1.5000×0.50％＝150.00元
转入金额＝20,000×1.5000－150.00＝29,850.00元
转出基金申购费＝29,850.00*1.2%/(1+1.20%)=353.95元
转入基金申购费＝29,850.00*1.5%/(1+1.50%)=441.13元
补差费＝441.13-353.95=87.18元
净转入金额＝29,850.00-87.18＝29,762.82元
转入份额＝29,762.82/1.3500＝22,046.53份
5.2其他与转换相关的事项
关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。
6定期定额投资业务
本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。
7基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
摩根基金管理（中国）有限公司电子交易系统
手机APP: 摩根资产管理
微信公众号： 摩根资产管理
公司网址：am.jpmorgan.com/cn
全国统一客服热线：400 889 4888
摩根基金管理（中国）有限公司上海贵宾理财中心
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层（200120）
理财中心电话： 400 889 4888
传真：(021)6888 1190
摩根基金管理（中国）有限公司北京贵宾理财中心
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心F1905-1906单元（100033）
理财中心电话：8610 59318525
传真：8621 68881190
摩根基金管理（中国）有限公司深圳贵宾理财中心
地址：深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座2604室（518100）
理财中心电话：400 889 4888
传真：(021)68881190
7.1.2 场外非直销机构
1）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市台江区江滨中大道398号兴业大厦
办公地址：上海市浦东新区银城路167号
法定代表人：吕家进
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn
2）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：张剑
客服电话：95523或400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
3）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
客服电话：95523或400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
4）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区人民路366号
办公地址：上海市黄浦区人民路366号
法定代表人：李海超
客服电话：021-962518或 4008-918-918
公司网址：www.shzq.com
5）国泰海通证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：朱健
客服电话：95521或400-8888-666
公司网址：www.gtht.com
6）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
公司网址：www.cmschina.com
7）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
8）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
客服电话：4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
9）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：刘成
客服电话：95587或4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
10）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
11）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
12）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
公司网址：www.citics.com
13）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
法定代表人：龚德雄
客服电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
14）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：高振营
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com
15）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com
16）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人：王建力
客服电话：95532
公司网址：www.ciccwm.com
17）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：王苏望
客服电话：95517
公司网址：www.sdicsc.com.cn
18）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法定代表人：刘正斌
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
19）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层
法定代表人：施华
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
20）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511转8
公司网址：stock.pingan.com
21）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
办公地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
法定代表人：王洪
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
22）民生证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人：顾伟
客服电话：95376
公司网址：www.mszq.com
23）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文卓
客服电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
24）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
25）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com
26）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
27）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号7楼
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
28）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：窦长宏
客服电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
29）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）、1001室（部位：自编01）
法定代表人：陈可可
客服电话：95548
公司网址：www.gzs.com.cn
30）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
31）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：吴礼顺
客服电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn
32）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：刘加海
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
33）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
法定代表人：章启诚
客服电话：95336
公司网址：www.ctsec.com
34）金融街证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：祝艳辉
客服电话：956088
公司网址：www.cnht.com.cn
35）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10-14层
法定代表人：陶怡
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
36）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：王珺
客服电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
38）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：95021
公司网址：www.1234567.com.cn
39）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：吴强
客服电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
40）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层
法定代表人：陈祎彬
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
41）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：https://yingmi.com/
42）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李柳娜
客服电话：010-62675369
公司网址：fund.sina.com.cn/fund/web/index
43）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼四层1-7-2
办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人：邹保威
客服电话：95118
公司网址：kenterui.jd.com
44）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
45）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人：谭广锋
客服电话：4000-890-555
公司网址：www.tenganxinxi.com/www.txfund.com
46）北京雪球基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室
办公地址： 北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层（电梯楼层21层）、17层1701室（电梯楼层19层）
法定代表人：李楠
客服电话：400-159-9288
公司网址：danjuanfunds.com
47）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：盛超
客服电话：95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
48）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66liantai.com
49）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn
50）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元
办公地址：北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元
法定代表人：才殿阳
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
51）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
52）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
办公地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
法定代表人：梁蓉
客服电话：010-66154828
公司网址：www.5irich.com
53）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址：上海市浦东新区向城路288号8楼
法定代表人：杨新章
客服电话：952303
公司网址：www.huaruisales.com
54）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人：王伟刚
客服电话：010-63158805
公司网址：www.hcfunds.com
55）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
56）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
客服电话：400-0555-671
公司网址：www.hgccpb.com
57）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人：彭浩
客服电话：400-004-8821
公司网址：www.taixincf.com
58）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区116、128号7层03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区116、128号7层03室
法定代表人：郑新林
客服电话：021-68889082
公司网址：www.weonefunds.com
59）博时财富基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：杜松岭
客服电话：400-610-5568
公司网址：www.boserawealth.com
60）北京济安基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
61）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
62）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：章知方
客服电话：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
63）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人：王建华
客服电话：400-080-3388
公司网址：https://www.puyifund.com
64）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：顾敏
客服电话：95384
公司网址：www.webank.com
65）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
法定代表人：马永谙
客服电话：400-080-8208
公司网址：https://www.licaimofang.cn/
66）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
办公地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
法定代表人：姜栋林
客服电话：95355
公司网址：www.swsc.com.cn
67）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层
法定代表人：戴晓云
客服电话：400-888-0800转3
公司网址：https://www.wanjiawealth.com
68）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
客服电话：95582
公司网址：www.west95582.com
69）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
客服电话：956007
公司网址：www.jhzq.com.cn
7.2 场内销售机构
无。
8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
9其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根慧启成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。
2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。
3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
摩根基金管理（中国）有限公司
2026年2月25日
摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、
赎回业务的公告
公告送出日期：2026年2月25日
1.公告基本信息
■
注：摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“港股生物”，扩位简称为“恒生生物科技ETF摩根”。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者申购的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购份额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位为100万份，基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。
2、基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
无。
5.2 场内销售机构
本基金的申购赎回代办券商包括：
1）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：张剑
客服电话：95523或400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
2）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：王献军
客服电话：95523或400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
3）国泰海通证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：朱健
客服电话：95521或400-8888-666
公司网址：www.gtht.com
4）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
5）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
公司网址：www.cmschina.com
6）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：刘成
客服电话：95587或4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
7）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：苏军良
客服电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
8）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
9）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
10）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
公司网址：www.citics.com
11）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：高振营
客服电话：95351
公司网址：www.xcsc.com
12）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com
13）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：王军
客服电话：95514
公司网址：www.cgws.com
14）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人：王建力
客服电话：95532
公司网址：www.ciccwm.com
15）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层、28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层、28层
法定代表人：陈亮
客服电话：400-820-9068
公司网址：www.cicc.com.cn
16）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：王苏望
客服电话：95517
公司网址：www.sdicsc.com.cn
17）甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层、上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31-32层
法定代表人：李抱
客服电话：400-916-0666
公司网址：www.yongxingsec.com
18）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址：北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层
法定代表人：施华
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
19）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511转8
公司网址：stock.pingan.com
20）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
办公地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
法定代表人：王洪
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
21）民生证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人：顾伟
客服电话：95376
公司网址：www.mszq.com
22）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文卓
客服电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
23）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号7楼
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
24）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）、1001室（部位：自编01）
法定代表人：陈可可
客服电话：95548
公司网址：www.gzs.com.cn
25）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
26）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人：刘加海
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
27）国联民生证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：顾伟
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
28）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区五星路201号
法定代表人：钱文海
客服电话：95345
公司网址：www.stocke.com.cn
29）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
30）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
办公地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
法定代表人：姜栋林
客服电话：95355
公司网址：www.swsc.com.cn
31）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
客服电话：95582
公司网址：www.west95582.com
32）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
客服电话：956007
公司网址：www.jhzq.com.cn
基金管理人将根据实际情况变更本基金申购赎回代办券商，并在管理人网站公示。
6．基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
7.1申购与赎回的原则
（1）“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请。
（2）本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来，在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。
（3）申购、赎回申请提交后不得撤销。
（4）申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。
（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
（6）本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7.2申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
投资人必须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。
（2）申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。
本基金具体的申购、赎回确认流程详见招募说明书及相关公告。
（3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额与现金替代等的交收；在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额的交收；在T+1日内办理现金差额的清算。申购赎回代理券商、基金管理人在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。正常情况下，基金管理人不迟于T+7日（指开放日）办理赎回替代款项的交付。
如遇国家外汇管理局相关规定有变更或本基金主要投资的证券市场休市或暂停交易、主要投资的证券市场或港股通交易结算清算规则变更、交易所或登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若上海证券交易所、登记机构对交易型开放式指数证券投资基金的交易结算模式进行调整，则本基金根据调整后的模式进行申购和赎回的清算交收与登记。
（4）登记机构和基金管理人可在不违反法律法规规定的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开始实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介公告。
7.3申购和赎回的对价、费用及其用途
（1）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并按规定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（2）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
（3）投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（4）申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
（5）若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会。
本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）及中国证监会规定网站上披露的《摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-889-4888）垂询相关事宜。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险登记进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
摩根基金管理（中国）有限公司
2026年2月25日
摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
提示性公告
本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金将于2026年3月2日在上海证券交易所上市，上市交易公告书全文于2026年2月25日在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-889-4888）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
摩根基金管理（中国）有限公司
2026年2月25日
