安信天利宝货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2026年2月26日

1 公告基本信息

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2 与收益支付相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

1、本基金“每日计提、按月支付”，收益支付方式为红利再投资（即红利转基金份额）；

2、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有本基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有本基金的收益分配权益；投资者赎回基金份额时，赎回份额对应的当期收益于当期月度分红日支付对应的收益；

3、投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率与投资者实际收益的孰低值对该投资者进行收益分配，该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入基金资产；

4、收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行；

5、本基金投资者日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配；

6、投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）及本基金销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次收益支付情况。

风险揭示：

本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额亦不等于投资者交易结算资金。本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2026年2月26日

安信价值成长混合型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期：2026年02月26日

1. 公告基本信息

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2.离任基金经理的相关信息

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注：陈振宇先生将继续担任我司安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金等产品的基金经理。

3.其他需要提示的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2026年02月26日