上海海优威新材料股份有限公司
2025年度业绩快报公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-007
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2025年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告所载上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度的定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据依据财务报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司2025年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入116,129.36万元；较上年同期下降55.19%；实现利润总额-43,846.22万元，较上年同期减亏17.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-48,083.93万元，较上年同期减亏13.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-48,034.44万元，较上年同期减亏7.38%。
报告期末，公司总资产为257,199.17万元，较上年同期下降20.24%；归属于母公司的所有者权益为113,061.80万元，较上年同期下降29.65%。
2、影响公司经营业绩的主要因素
2025年度光伏行业供需错配失衡问题仍然突出。全年公司光伏胶膜业务主动降低规模、经营降本，胶膜原材料、产成品等存货减值计提减少，亏损有所收窄。在行业深度调整期间，公司坚持围绕主业增强可持续发展能力，加快海外胶膜业务布局节奏，同时持续优化国内产业布局。
公司积极探索双主业发展模式，凭借长期技术积累和市场探索，PDCLC智能调光膜产品陆续斩获定点，取得下游客户和多家主机厂的认可，公司各项汽车新材料业务正进入业务发展关键期，短期的研发及市场投入将为公司中长期发展奠定基础，公司将加快相关业务的推进节奏，以科技创新能力保持行业优势地位。
（二）财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明。
报告期内，公司营业总收入下降55.19%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损，主要原因系：
1、光伏产业周期调整，所处细分领域价格竞争激烈，销售数量减少，胶膜产品毛利率处于低位，盈利能力承压。
2、因产能利用率处于低位，期末部分资产的可收回金额低于其账面价值。基于审慎性原则，公司聘请专业机构对报告期末光伏业务各项资产进行专业评估后，按会计准则要求计提资产减值损失。
3、公司新领域业务的研发和市场持续投入，对利润造成负面影响。
三、风险提示
本公告所载2025年度的财务数据为初步核算的报表数据，未经会计师事务所审计，与2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2026年2月28日
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-008
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于提前赎回“海优转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2026年1月22日至2026年2月27日期间，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%（即60.84元/股），已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
● 公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。
● 投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014号文同意注册，公司于2022年6月23日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币69,400万元，发行数量694万张，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自2022年6月23日至2028年6月22日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“海优转债”自2022年12月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为217.42元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
因公司实施2024年半年度权益分派方案，自2024年11月5日起，转股价格调整为109.70元/股，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于2024年12月10日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024年12月12日起由109.70元/股向下修正为69.98元/股。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）。
公司于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2025年4月23日起由69.98元/股向下修正为46.80元/股。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-028）。
综上，“海优转债”最新转股价格为46.80元/股。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》，“海优转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年1月22日至2026年2月27日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%（含130%，即60.84元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“海优转债”的决定
公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。
同时，为确保本次“海优转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“海优转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次“海优转债”赎回条件满足的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情况。如上述主体未来交易“海优转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
五、相关主体减持可转债情况
投资者所持“海优转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。本次可转债赎回价格可能与“海优转债”的市场价格存在差异，若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司为科创板上市公司，如“海优转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“海优转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
如投资者持有的“海优转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
六、其他
投资者如需了解“海优转债”的详细情况，请查阅公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：021-58964210
联系邮箱：hiuv@hiuv.com
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2026年2月28日
