新凤鸣集团股份有限公司关于“凤21转债”赎回结果暨股份变动的公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-035

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于“凤21转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：1,479,000元（14,790张）

● 赎回兑付总金额：1,503,579.90元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2026年3月11日

● “凤21转债”摘牌日：2026年3月11日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月6日至2026年2月6日连续24个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“凤21转债”当期转股价格的130%（即20.514元/股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已满足“凤21转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年2月6日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凤21转债”的议案》，决定行使“凤21转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“凤21转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“凤21转债”的公告》（公告编号：2026-013）。

公司于2026年2月26日披露了《关于实施“凤21转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-017），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年2月27日至2026年3月10日期间披露了8次关于实施“凤21转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1.赎回登记日：2026年3月10日

2.赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“凤21转债”的全部持有人。

3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为101.6619元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率，即1.80%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月8日）起至本计息年度赎回日（即2026年3月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计337天。当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×337/365=1.6619元/张（四舍五入后保留四位小数）

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6619=101.6619元/张

4.赎回款发放日：2026年3月11日

5.“凤21转债”摘牌日：2026年3月11日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2026年3月10日（赎回登记日）收市后，“凤21转债”余额为人民币1,479,000元（14,790张），占“凤21转债”发行总额的0.0592%。

（二）转股情况

截至2026年3月10日收市后，累计已有2,498,521,000元“凤21转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量158,332,631股，占“凤21转债”转股前公司已发行股份总额的10.3515%。

截至2026年3月10日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注1：本次变动前股本情况为截至2021年10月13日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2026年3月10日（赎回登记日）的股本情况。

注2：公司于2022年3月31日注销了第一期限制性股票激励计划限制性股票100,800股，具体内容请详见公司于2022年3月29日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-030）；

公司第一期限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就，4,110,400股限制性股票于2022年6月22日上市流通，具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于第一期限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-067）；

庄奎龙先生所持20,833,333股非公开发行限售股于2022年12月5日上市流通，具体内容请详见公司于2022年11月29日披露的《关于公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的公告》（公告编号：2022-124）；

公司于2024年5月7日注销了回购专用证券账户中的2020年回购股份4,707,200股，具体内容请详见公司于2024年5月7日披露的《关于实施2020年回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-058）；

公司于2024年10月14日完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票12,993,000股的授予登记工作，具体内容请详见公司于2024年10月16日披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-119）；

公司于2025年6月17日注销了2024年限制性股票激励计划限制性股票110,000股，具体内容请详见公司于2025年6月13日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-054）；

公司于2025年9月30日注销了2024年限制性股票激励计划限制性股票100,000股，具体内容请详见公司于2025年9月26日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-088）；

公司2024年限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就，3,834,900股限制性股票于2025年10月16日上市流通，具体内容请详见公司于2025年10月11日披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2025-094）；

公司于2026年1月21日注销了回购专用证券账户中的2022年回购股份剩余部分5,388,291股，具体内容请详见公司于2026年1月21日披露的《关于实施2022年回购股份剩余部分注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）可转债停止交易及转股情况

自2026年3月5日收市后，“凤21转债”停止交易。2026年3月10日收市后，尚未转股的1,479,000元“凤21转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“凤21转债”数量为14,790张，赎回兑付总金额为人民币1,503,579.90元（含当期利息），赎回款发放日为2026年3月11日。

（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,503,579.90元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“凤21转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,677,493,780股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司实现高质量可持续发展，最终为全体股东创造长期、稳定的价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人持股数量和持股比例变动情况如下：

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注：本次权益变动前数据以2026年3月9日公司总股本1,676,989,681股为基准，具体内容请详见公司于2026年3月11日披露的《关于“凤21转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-034）。

上述尾数差异系四舍五入所致。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年3月12日