惠达卫浴股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-004

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年3月6日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

第七届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（2026-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第七届董事会审计委员会2026年第二次会议已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2026-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-005

惠达卫浴股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年3月11日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。提交董事会审议前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不会超过该投资额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品。公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

（五）投资期限

自本次董事会决议通过之日起12个月内。

（六）业务授权

在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理（总裁）负责具体实施理财的相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

2026年3月9日，公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意开展委托理财业务，并同意提交公司董事会审议。

2026年3月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1．在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对委托理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2.公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-006

惠达卫浴股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开了公司第七届董事会第十次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度），综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等，具体业务品种最终以银行实际审批为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项不再另行召开董事会进行审议，统一授权财务部门洽谈和办理相关事宜，授权总经理（总裁）签署相关文件。

本次授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年3月12日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-007

惠达卫浴股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意上述外汇套期保值事宜。提交董事会审议前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和非法套利交易。但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务，旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过3,000万元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿（含等值外币）元，交易币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外。

（四）交易期限

本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）业务授权

在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理（总裁）负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

2026年3月9日，公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意开展外汇套期保值事宜，并同意提交公司董事会审议。

2026年3月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。

本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

1.市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

4.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1.公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。

2.公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司财务部门将持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5.公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易可能对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

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特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年3月12日