招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年度第一次分红公告
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年度第一次分红公告
公告送出日期：2026年3月13日
1、 公告基本信息
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注：1、本基金自2020年3月16日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“中证红利ETF”；
2、根据本基金合同规定，基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息
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注：本公司将于2026年3月19日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2026年3月20日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。
2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。
3.2咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2026年3月13日
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2026年度第一次分红公告
公告送出日期：2026年3月13日
1、 公告基本信息
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2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年3月18日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年3月18日直接计入其基金账户，并自2026年3月18日起计算持有天数。2026年3月19日起投资者可以查询。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年3月16日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2026年3月13日
