(上接14版)

(上接14版)

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截至2025年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金41,940.03万元，存续的募集资金现金管理金额为37,000万元；尚未使用募集资金余额3,264.32万元（包含利息收入金额及现金管理收益）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注1：报告期期初募集资金余额含2024年度募集资金产生的利息及现金管理收益。

注2：报告期期末募集资金余额为活期存款余额。

二、募集资金管理情况

2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经第六届董事会第十五次会议审议披露。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,828.06万元，支付的发行费用金额为197.34万元（不含税），合计为8,025.40万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2024ZZAA5B0482）。

经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司共计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计8,025.40万元。具体详见公司于2024年8月24日披露的《中信重工关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月25日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

根据上述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：上述现金管理产品已于到期日全部赎回。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情形。

（六）募集资金使用的其他情况

1.部分项目延期

2025年5月30日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面板盒体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

鉴于该项目采用了先进的生产工艺技术，部分生产线设备为非标定制，且部分设备需要进口，同时公司结合实际情况、市场及整体布局，为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，公司依据项目实际投入情况和谨慎性考虑，经董事会审议批准将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期是基于项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方向，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.部分募投项目重新论证并暂缓实施

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司募集资金投资项目高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施。

受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变化，根据公司对未来行业形势的研判，统筹规划公司耐磨产业发展，本着审慎使用募集资金的原则，更好维护公司及投资者利益，公司对高端耐磨项目重新论证并审慎决定暂缓实施。后续公司将充分考虑市场趋势、行业发展以及公司自身实际情况确定高端耐磨项目的后续实施计划，同时公司亦将密切关注国家政策、市场环境变化并结合公司对耐磨产业的整体发展规划对募集资金投资项目进行适时合理安排，确保募集资金的有效利用和公司的可持续发展。

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，将有利于优化资源配置、降低投资风险，并为未来抓住市场机遇奠定基础。公司将持续评估项目实施条件，加快推进相关工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所对公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况出具了《鉴证报告》（XYZH/2026ZZAA5B0220），认为：中信重工上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中信重工2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：中信重工2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。中信重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐人对中信重工在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：累计投入金额含产生的利息。

注2：高端耐磨件制造产线智能化改造项目的建设进度比原计划延缓。目前受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变化，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好维护公司及投资者利益，2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议，同意公司对高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并审慎决定暂缓实施。

证券代码：601608 证券简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2.本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

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2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会。 □否

中信重工ESG治理与管理架构

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（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，一年一次。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《中信重工ESG管理制度》。 □否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4.双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-013

中信重工机械股份有限公司

关于计提、转回资产减值准备及

核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提、转回资产减值准备及核销资产的情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产开展全面评估与分析，对存在减值迹象的资产实施减值测试，并根据测试结果计提及转回相应资产减值准备，2025年第四季度公司合计转回各类资产减值准备32,219.49万元，并核销部分应收账款10.50万元。

二、计提、转回资产减值准备及核销资产的具体情况

（一）计提、转回资产减值准备情况

1.应收账款减值准备

公司持续加强应收账款管理，历史应收账款清收效果显著，回款良好，公司根据应收账款不同组合的预期信用损失率计提及转回应收账款减值准备，共计转回37,441.58万元，主要系历史大额应收账款收回及相应行业组合预期信用损失率下降所致。公司对应收账款按照不同信用风险特征划分为5个组合，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。

2.应收票据减值准备

公司应收票据均源于销售商品、提供劳务等日常经营活动，所持商业承兑汇票信用风险较低，不存在因承兑人违约导致重大损失的情形。本期按整个存续期预期信用损失原则，以0.5%预期信用损失率转回应收票据减值准备12.36万元。

3.其他应收款减值准备

公司对其他应收款按未来12个月内或整个存续期预期信用损失率进行减值测试，计提其他应收款减值准备94.93万元。

4.存货跌价准备

期末公司对存货进行全面清查，发现部分存货可变现净值低于成本，本期共计提存货跌价准备5,119.76万元。

5.合同资产及其他非流动资产减值准备

公司对合同资产及其他非流动资产（含一年以上合同资产）按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试，本期因部分资产风险状况改善，转回合同资产减值准备13.66万元。

6.预付账款减值准备

公司按照预期信用损失模型对预付账款进行减值测试。当供应商出现经营异常、长期未履约或合同无法履行等情况，导致预付账款收回风险显著增加时，公司相应计提减值准备。本期公司计提相应减值准备33.42万元。

（二）核销部分应收账款情况

2025年第四季度，公司共计核销应收账款10.50万元。根据相关客户信用状况，公司采取多方面措施，预计10.50万元应收账款无法收回，对上述款项予以核销。

三、计提、转回资产减值准备及核销资产对公司的影响

2025年第四季度，公司转回减值准备32,219.49万元，相应增加合并利润总额32,219.49万元。结合前三季度已计提减值19,689.12万元，公司2025年累计转回减值准备12,530.37万元，共计增加合并利润总额12,530.37万元。上述会计处理已纳入当期财务决算，符合《企业会计准则》及公司会计政策要求，真实反映了公司资产质量与经营成果。

2025年第四季度，公司予以核销10.50万元应收账款。在2025年前三季度已核销应收账款101.84万元的基础上，公司2025年共计核销应收账款112.34万元。上述核销的应收账款前期已计提减值准备，对公司2025年度损益不构成重大影响。本次应收账款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，将进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、计提、转回资产减值准备及核销资产的审批程序

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》的有关规定，计提、转回资产减值准备及核销资产后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》并提交董事会审议。

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了该事项。公司董事会认为：本次计提、转回资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，依据充分，真实、客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-011

中信重工机械股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年3月3日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年3月13日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2025年年度报告〉及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重工2025年度报告》《中信重工2025年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司独立董事2025年度述职报告》

内容详见《中信重工独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

内容详见《中信重工董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议《公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足半数，本议案将直接提交公司股东会审议。

八、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

内容详见《中信重工关于2025年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

内容详见《中信重工关于落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。内容详见《中信重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《中信重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《公司关于2026年预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司关于续聘2026年审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见《中信重工关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告的公告》。

关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定召集公司2025年年度股东会，审议上述议案一、二、四、七、十二、十七，并同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司2025年年度股东会的召开时间、地点、议程等相关事项。具体召开时间，公司将另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-014

中信重工机械股份有限公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利0.328元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露调整情况。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2025年合并口径归属于上市公司股东净利润为375,461,851.45元，母公司实现的净利润为468,881,008.23元。根据《公司章程》，公司拟按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积46,888,100.82元，不再提取任意盈余公积。提取法定盈余公积后，2025年母公司当年可供分配利润为421,992,907.41元。

经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.328元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,579,553,437股，以此计算合计拟派发现金红利150,209,352.73元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润的40.01%。2025年度不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额404,858,030.88元，累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的107.14%。上述指标均不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日