广州发展集团股份有限公司
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-009号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日向全体董事发出召开董事会的会议通知，并于2026年3月25日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过公司日常关联交易的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决非关联董事6名，6票通过）
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。
公司独立董事事前召开专门会议审议上述日常关联交易事项，认为公司2026年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。
二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2025年度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名董事一致同意通过）。
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2025年度安健环工作情况报告》。
三、《关于通过修订公司〈内部审计管理制度〉的决议》（应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名董事一致同意通过）。
为保持制度体系的协调统一，确保各项规章制度相互衔接、形成合力，全体董事一致同意公司根据公司《章程》《审计委员会工作规程》等制度和审计工作实际情况修订《内部审计管理办法》；同时将原“办法”提升为“制度”，强化内部审计的约束力和执行力。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-010号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
● 本事项无需提交股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司2026年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）属下全资、控股子公司发生销售天然气、供热、提供节能服务等业务，构成日常关联交易。
公司2026年全年日常关联交易预计如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，公司6名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
2.公司独立董事召开专门会议对上述日常关联交易事项进行审查并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。经过审慎审核，认为上述关联交易符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
■
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
广州产业投资控股集团有限公司
1、法定代表人：罗俊茯
2、住所：广州市天河区临江大道3号901房
3、注册资本：657,875.041881万元
4、主营业务：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业） 。
5、与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币亿元
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三、履约能力分析
本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事会认为，上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容：销售天然气、供热、提供节能服务等。
（二）定价原则：
公司销售天然气依据政府相关部门发布的最高限价，供热及提供节能服务根据市场价格协商确定具体关联交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
五、交易目的及对公司的影响
1.上述关联交易有利于提高公司绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。
2.上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。
3.上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因与关联人发生销售天然气、供热、提供节能服务等交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月26日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2026-011号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司关于
2024年度第一期中期票据
2026年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为保证广州发展集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24广州发展MTN001，债券代码：102481331.IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人名称：广州发展集团股份有限公司
2.债项名称：广州发展集团股份有限公司2024年度第一期中期票据
3.债项简称：24广州发展MTN001
4.债项代码：102481331.IB
5.发行金额：人民币20亿元
6.发行期限：10年
7.债项余额：人民币20亿元
8.最新评级情况：AAA
9.偿还类别：利息支付
10.本计息期债项利率：2.89%
11.利息兑付日：2026年4月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）
12.本期应偿付金额：57,800,000.00元
二、付息兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
1.发行人：广州发展集团股份有限公司
联系人:郭晓川
联系方式：020-37850365
2.存续期管理机构：华夏银行股份有限公司
联系人：张峻豪
联系方式：020-38099515
3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198888、021-23198682
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2026年3月26日
