甘肃能化股份有限公司
第十一届董事会第九次会议
决议公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-08

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十一届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年3月23日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年3月17日以OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于授权经理层竞买煤炭资源的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于授权经理层竞买煤炭资源的公告》。

2.关于2026年综合授信额度的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2026年综合授信额度的公告》。

3.关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4.关于2025年度合规管理工作报告的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为全面落实依法治国战略部署，落实全面深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，根据《甘肃省省属企业合规管理办法》（甘国资发法规〔2023〕94号）及公司《合规管理办法》相关要求，对2025年度公司合规管理工作进行了总结，并对2026年度合规管理工作进行了部署。2025年，公司认真开展2025年度合规管理工作，建立健全合规管理制度机制，强化内控制度建设，强化程序意识和合同规范化管理，加大建设项目监管力度，规范法律纠纷案件管理，加强合规培训，全面风险管理持续加强，努力实现决策、程序、管理等工作全面合规，为公司规范运行提供了坚实有力的法治服务保障。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-09

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于授权经理层竞买煤炭资源的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于授权经理层竞买煤炭资源的议案》，现将具体内容公告如下：

为进一步夯实公司煤炭资源储备，强化核心主业资产布局，提升持续盈利能力与核心竞争优势，同时规范公司煤炭资源竞买行为，保障市场化竞拍煤炭资源工作合法合规、高效推进、严守商业秘密，公司董事会授权经理层全权办理市场化竞买煤炭资源相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规范性文件，并结合《公司章程》规定，公司董事会在决策权限范围内，授权经理层办理“开展煤炭资源市场化竞买权限为单项竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产10%、十二个月内累计竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的项目，以及为实施该等竞买需提前支付的保证金、开具保函等相关配套事项”；同时，授权经理层代表公司签署与上述事项相关的煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）支付等法律文件。本授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

公司参与竞拍的项目为公开出让的煤炭资源，竞拍结果存在不确定性，若竞拍成功，公司将依据该项目实际情况，严格履行相应决策程序并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-10

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于2026年综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年综合授信额度的议案》，按照公司及下属单位年度经营预算情况，对2026年度综合授信额度进行了预计，现将具体内容公告如下：

一、综合授信概述

（一）授信额度：2026年公司及下属单位综合授信额度151.30亿元。其中：流动资金贷款44.20亿元、项目贷款53亿元、银行保函6.6亿元、银行承兑汇票7亿元、中期票据20亿元及其他相关事项申请额度20.50亿元。具体如下：

1.公司本部40亿元。

2.靖煤公司56.61亿元，其中：靖煤公司本部20亿元，白银热电公司3亿元，银河公司0.5亿元，刘化化工15.11亿元，庆阳发电公司18亿元。

3.窑煤公司30.89亿元，其中：窑煤公司本部16.89亿元，天宝煤业9亿元，新区热电公司5亿元。

4.发电公司22亿元。

5.储运公司0.5亿元。

6.售电公司0.5亿元。

7.煤一公司0.5亿元。

8.华能公司0.3亿元。

（二）授信对象：各商业银行以及其他金融机构。

（三）使用期限：自公司股东会审议批准之日起生效，至下一年度股东会重新审议通过相关事项之日终止。其中，流动资金贷款期限最长不超过5年（含5年），其余各类融资工具的期限以金融机构最终审批结果为准。

（四）使用方向：用于补充公司及下属子公司日常生产经营所需流动资金，以及各类项目建设相关资金需求，保障公司经营发展与项目推进的资金供给。

（五）使用方式：包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等各类贷款，同时包括融资租赁，担保、抵押、票据、保函等业务，资信证明、信用证、委托贷款、统借统贷、新型政策性金融工具，以及公司债、中期票据、超短融等业务。有关借款品种、利率、签发承兑保证金比例、相关费用标准、期限等具体事宜，由公司与合作金融机构协商确定，确保符合公司整体融资规划与成本控制要求。

二、公司申请综合授信额度的目的及管理机制

（一）本次综合授信能够有效满足公司及下属子公司日常经营和项目建设的资金需求，有助于优化公司融资结构，降低融资成本，为公司持续健康发展提供稳定的资金保障。

（二）在经批准的综合授信额度范围内，各金融机构的具体授信额度和融资工具方式不受限制，公司可根据实际资金需求在金融机构间进行灵活调配。

（三）授信额度在有效期内可循环使用，公司将进行额度动态调配，根据实际资金需求，在系统内进行授信额度的合理分配与调剂，确保资金使用效益最大化。

（四）公司存量贷款及项目贷款按原决议持续有效，如有超出原决议授信额度范围的新增事项，重新履行决策程序。

（五）公司将严格执行资金预算管理制度，加强资金使用的计划性和规范性，合理安排提款、还款等资金运作，确保授信资金合规使用，以提高资金使用效率，切实防范资金风险。

三、决策程序及组织实施

本次预计2026年度综合授信额度将提交股东会审议，公司将于下次召开股东会时一并提交，提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，并办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-11

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，公司及下属全资子公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：

一、现金管理概述

1.现金管理方式

本次公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款等。

2.现金管理额度及期限

公司及下属全资子公司本次拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用有效期为公司董事会通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得用于质押，在决议有效期内可以滚动使用。

3.实施方式

在上述投资额度及期限范围内，授权管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司财务管理部和下属全资子公司负责组织实施。

二、需履行的审批程序

根据《公司章程》和《理财产品投资管理办法》等相关制度规定，本次现金管理不构成关联交易，将提交公司董事会审议通过后实施。

三、对公司的影响

本次公司及下属全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常运营、保障资金安全的前提下进行，目前公司及下属子公司内部控制制度健全、运作规范，通过适度的自有资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理将以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，本次投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1.本次使用闲置自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或下属子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品，投资产品不得质押。

2.公司财务管理部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划并提交审核批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。

3.公司风险防控与审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4.独立董事、审计委员会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

五、前次现金管理情况

2025年4月27日，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年度，公司现金管理实施情况如下：

（单位：万元）

■

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-12

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于下属子公司诉讼事项的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼事项基本情况

2025年12月，原告中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“中化四建”）诉公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）、靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）建设工程施工合同纠纷一案，具体内容详见公司于2025年12月17日刊登在证券时报及巨潮资讯网的《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-93）。

二、诉讼事项的进展情况

近日，下属子公司收到甘肃省白银市白银区人民法院《民事判决书》〔（2025）甘0402民初6017号〕，判定中化四建的诉讼请求依据不足，理由不成立，法院依法不予支持。依照《中华人民共和国民法典》相关规定，判决驳回中国化学工程第四建设有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费、保全费，由中化四建负担。

三、本次公告涉及的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露之日，本诉讼事项一审已终结，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取相关法律措施维护公司及股东利益，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年3月26日