上海锦江国际旅游股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：900929 公司简称：锦旅B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.996元（含税）；现金红利以人民币向控股股东上海锦江资本有限公司支付，以美元向B股股东支付，其折算汇率按照公司股东大会通过利润分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。
在批准2025年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。
国务院于2021年12月发布了《“十四五”旅游业发展规划》，其中指出，“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。党的二十大报告指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。
2025年10月党的二十届四中全会发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，指出：推进旅游强国建设，丰富高品质旅游产品供给，提高旅游服务质量。提升入境游便利化国际化水平。推进文旅深度融合，大力发展文化旅游业，以文化赋能经济社会发展。截至2026年3月，国务院层面的《“十五五” 旅游业发展规划》尚未正式发布。
根据中国旅游研究院发布的《看见与相信一一2025年旅游经济回顾与2026年展望》指出：2025年中国旅游行业收官“十四五”，稳步进入繁荣发展新周期和高质量发展新阶段，旅游成为人民美好生活的刚性需求，同时行业也存在部分待解决的问题。
一、对外开放：制度型开放突破，入出境旅游双增长
签证便利化政策升级：截至2025年底，我国与29个国家实现全面互免签证，单方面免签、过境免签国家分别扩至48个、55个，免签区域从欧洲拓展至拉美、中东，中俄互免普通护照签证成为重要节点，2025年成为我国旅游制度型开放标志性年份。
入出境市场表现亮眼：入境旅游尤其是外国人入境人数超预期增长至历史最好水平，与 “一带一路” 共建国家、全球南方国家游客往来领跑国际市场，与欧洲旅游交流规模接近2019年；出境市场加速复苏，港澳与内地互为基础旅游市场的地位更稳固，游客更关注目的地安全、秩序与品质。
二、文旅融合：深度发展成共识，内涵与形式双丰富
文化体验需求激增：博物馆、美术馆等文化场馆游客增多、停留时间延长，“跟着文创内容旅游” 成为趋势，科普科创研学游、赛事游等被纳入文旅融合范畴；文物部门推出考古遗址公园、文物主题游，博物馆旺季延长闭馆时间，文旅融合形成广泛社会共识。
国际游客感知中国科技文化：入境游客对我国移动支付、无人机送餐、无人驾驶等科技服务印象深刻，外国商务游客和科技爱好者定制科技旅游线路，中国旅游 “含科量” 成为国际观察指标。
三、行业治理：机制逐步完善，服务与满意度提升
统筹协调机制落地：全国旅游发展大会后，旅游工作协调机制正式运行，中央部委联合发文推动旅游发展的频率和力度加大，多地从战略高度出台文旅高质量发展政策，培育文旅融合样本。
服务与治理优化：各地重视游客意见，持续完善旅游目的地基础设施、公共服务，全国游客满意度全年保持在80分以上的 “满意” 水平，成为行业高质量发展风向标；主客共享理念落地，部分景区、公园免费开放，政府院落假日有序开放，重大工程与旅游融合发展。
四、现存问题：发展仍有短板，亟待优化突破
供给端存在短板：同质化供给、行业 “内卷” 制约传统旅游现代化，部分旅游项目面临低效闲置资产处置压力。
服务与开放仍需提升：游客对旅游市场秩序、服务品质有更高期待，入境旅游的国际化、便利化水平待进一步优化。
政策与安全管理有缺口：政策供给存在重制定、轻实施、少评估问题，稳定性和一致性不足；涉旅生产安全、文化安全和意识形态领域仍有亟待解决的现实问题。
本公司及下属子公司主要从事旅游服务、会展商旅和文旅目的地运营业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询、景区管理、旅游开发项目策划咨询等服务。
公司销售以“锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。
报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为93.82%，与上年同期相比持平。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现合并营业收入90,378.61万元，比上年同期增加7,215.34万元，增长8.68%；营业利润4,566.95万元，比上年同期下降1,656.87万元，下降26.62%；利润总额4,559.03万元，比上年同期下降1,685.60万元，下降26.99%；归属于上市公司股东的净利润4,397.59万元，比上年同期下降2,265.63万元，下降34.00%；基本每股收益为0.3318元，比上年同期每股下降0.1709元，下降34.00%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-005
上海锦江国际旅游股份有限公司
2025年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利人民币0.0996元(含税)。B股股东的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按公司2025年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供股东分配利润为人民币585,771,782.85元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
1、公司2025年度利润分配采用现金分红的方式，拟向2025年度实施权益分派的股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每10股派发人民币0.996元（含税）。以截至2025年12月31日的总股本132,556,270股为基数，拟派发红利总额计人民币13,202,604.49元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.02%。
在批准2025年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向控股股东上海锦江资本有限公司支付，以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2025年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）未触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年3月25日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议并一致通过了公司《2025年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-006
上海锦江国际旅游股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
● 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年3月25日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生日常关联交易的议案》。关联董事管丽娟、周东晓、宗欢、郑蓓、沈敏、张珏均回避表决，其余3名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，一致同意提交董事会审议。
该议案无需经公司股东会审议表决。
（二）2025年度日常关联交易执行情况
下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，申迪集团指上海申迪（集团）有限公司
单位：万元 币种：人民币
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二、2026年度拟发生日常关联交易
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东、本公司的最终控股股东
注册地址：上海市延安东路100号23楼
法定代表人：张晓强
注册资本：人民币20亿元
成立日期：1991年4月13日
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游乐园服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；家具销售；游艺及娱乐用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；鲜蛋零售；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；鲜肉零售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；房地产开发经营；家禽饲养；牲畜饲养；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、上海锦江资本有限公司
关联关系：该公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市浦东新区杨新东路24号316-318室
法定代表人：张羽翀
注册资本：人民币55.66亿元
成立日期：1995年6月16日
经营范围：一般项目：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、锦江国际集团财务有限责任公司
关联关系：该公司为本公司控股股东之下属公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路100 号2101室
法定代表人：蔡涛
注册资本：人民币10亿元
成立日期：1997年10月16日
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联营公司
注册地址：上海市徐汇区吴中路16号8幢二层
法定代表人：赵敏飚
注册资本：人民币7,000万元
成立日期：2001年12月25日
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海聚星物业管理有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司，非受锦江国际（集团）有限公司控制
注册地址：上海市黄浦区中山东二路11号
法定代表人：朱家铭
注册资本：人民币100万元
成立日期：2000年1月10日
经营范围：一般项目：物业管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、上海申迪（集团）有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司，本公司董事长管丽娟女士同时担任该公司董事职务。
注册地址：上海市浦东新区申迪南路88号
法定代表人：管韬萍
注册资本：人民币222.5065亿元
成立日期：2010年8月8日
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、福建环大金湖发展有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司，非受锦江国际（集团）有限公司控制
注册地址：福建省泰宁县杉城镇归化路49号政务服务中心10楼
法定代表人：蒋轶弢
注册资本：人民币10000万元
成立日期：2023年9月11日
经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；船舶租赁；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；停车场服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；柜台、摊位出租；企业管理咨询；公园、景区小型设施娱乐活动；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；酒店管理；规划设计管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理；品牌管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；礼仪服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，对所有涉及的关联方均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属公司同锦江国际（集团）有限公司及其所属企业、同联营公司等关联方之间提供的客运、酒店、旅游、物业等配套服务，系旅游业上、下游企业之间及与相关行业企业之间的业务关系，未导致资金占用和公司利益损失，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月13日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第六次会议的通知，2026年3月25日下午2时在上海市长乐路191号1楼会议室召开公司第十一届董事会第六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生日常关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》等经公司独立董事专门会议事前审议，一致同意提交本次董事会审议。
本次会议审议的《2025年年度报告及摘要》、《公司2025年度内部控制评价报告》、《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》等经公司董事会审计与风控委员会事前审议，一致同意提交本次董事会审议。
本次会议审议的《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，一致同意提交本次董事会审议。
本次会议审议的《关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》经公司董事会战略投资委员会事前审议，一致同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2025年度董事会报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
二、2025年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、2025年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、2025年度利润分配预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.996元（含税）,红利派发总额计13,202,604.49元（含税）。
详见公司《2025年年度利润分配预案公告》2026-005号。
五、关于支付会计师事务所审计费用的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，本公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就2025年年度财务报表和内部控制审计向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计132万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为92万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为40万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。
六、关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生日常关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司6名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《公司日常关联交易的公告》2026-006号。
七、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司6名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》2026-007号。
八、关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司6名关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司《关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》2026-008号。
九、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案
2025年度公司经营管理层完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报酬总额为376.37万元（不含独立董事）。
董事会薪酬与考核委员会意见：2025年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，系依据公司年度经营指标、工作管理目标完成情况综合确定，同意计发报酬总额为376.37万元（不含独立董事），提请董事会审议。
在本公司领取薪酬的3名董事回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、2025年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、董事会关于独立董事独立性评估的专项意见
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关于公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了以下报告：
一、独立董事2025年度述职报告；
二、董事会审计与风控委员会2025年度履职情况汇总报告；
三、董事会审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告；
四、董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况汇总报告；
五、董事会战略投资委员会2025年度履职情况汇总报告。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-008
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于与锦江国际集团财务
有限责任公司签订《金融服务框架
协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：根据经营发展需要，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2026年3月25日与锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）签订《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），由锦江财务公司为本公司向控股子公司委托贷款提供相关金融服务。
● 协议主要内容：本公司通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款的金额合计不超过20,000万元人民币，锦江财务公司收取的委贷手续费率不超过0.12%，收取的委托贷款手续费合计不超过24万元人民币；协议有效期一年。
● 本次关联交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。本次关联交易经独立董事专门会议事前审议并一致通过，同意提交董事会审议。本次关联交易金额未超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的5%，无需提交股东会审议。
● 关联人回避事宜：锦江财务公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且受同一最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制；本次交易构成关联交易，董事会审议关联交易相关议案时，公司6名关联董事回避表决。
● 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
公司与锦江财务公司于2026年3 月25日签订《金融服务框架协议》，由锦江财务公司为本公司向控股子公司委托贷款提供相关金融服务。《金融服务框架协议》经公司第十一届董事会第六次会议审议通过后生效。锦江财务公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且受同一最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
（一）基本情况
锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准，在上海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于1997年10月正式成立，现有注册资金10亿元人民币。财务公司的基本情况如下：
统一社会信用代码：9131010113234784X2
金融许可证机构编码：L0036H231000001
法定代表人：蔡涛
注册地址：上海市黄浦区延安东路100号2101室
财务公司的经营范围包括：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务公司的股权结构：
财务公司注册资本为10亿元人民币，其中上海锦江资本有限公司出资8.55亿元人民币，持股比例85.50%；锦江国际（集团）有限公司出资0.95亿元人民币，持股比例9.50%；上海锦江饭店有限公司出资0.50亿元人民币，持股比例5.00%。
（二）关联方主要财务指标
截至2025年12月31日，财务公司资产总额1,341,593.53万元，所有者权益161,801.58万元，吸收成员单位存款1,171,180.07万元。2025年度实现营业收入7,618.92万元，利润总额3,527.45万元，净利润2,736.00万元。
（三）其他
经查询，锦江财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，其经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）协议签署方
本次交易为锦江财务公司向本公司提供金融服务，协议签署方为本公司及锦江财务公司。
（二）双方合作内容
锦江财务公司为本公司向控股子公司委托贷款提供相关金融服务。
（三）交易金额
本公司向控股子公司提供委托贷款的金额合计不超过20,000万元人民币，锦江财务公司收取的委贷手续费率不超过0.12%，收取的委托贷款手续费合计不超过24万元人民币；协议有效期一年。
（四）交易的主要定价原则
锦江财务公司为本公司提供相关金融服务及收取相关费用，若同等条件下，境内商业银行或其他金融机构给予本公司其他优惠，则锦江财务公司应确保，在任何时候，其为本公司提供之服务的定价都不劣于该等境内商业银行或其他金融机构。
若存在政府定价及政府指导价，如果于任何时候，政府定价适用于本协议项下任何特定金融服务，则有关服务将使用政府定价确定；如果有政府指导性收费标准，则将在政府指导价的范围内协商确定。
（五）风险评估及控制措施
公司取得并审阅锦江财务公司经审计的年度财务报告，对锦江财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具了《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，作为单独议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议通过并披露。
（六）协议的生效
协议有效期一年，自本协议生效之日起算。本协议应于公司董事会审议通过并经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。但若上海证券交易所对本协议内容提出意见或要求，或为了遵守《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的任何规定，双方同意按照上海证券交易所的意见、要求或《上市规则》的规定，对本协议有关条款作出相应的修改。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司与关联方锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，有利于公司提高闲置资金使用效率，降低整体资金使用成本。同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。
五、关联交易履行的审议程序
2026 年 3月25日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》，6名关联董事回避表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司独立董事专门会议与董事会审计与风控委员会事前审议了该议案，一致同意提交董事会审议。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议；
（三）第十一届董事会审计与风控委员会 2026年第二次会议决议；
（四）《公司与锦江国际集团财务有限责任公司之金融服务框架协议》。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-007
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
● 财务资助方式与金额：公司直接向控股子公司提供贷款或通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司提供委托贷款，上述财务资助预计金额合计不超过40,000万元人民币（其中委托贷款金额不超过20,000万元），约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的38.36%。
● 财务资助期限：不超过3年。
● 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对上述子公司减免贷款利息；委贷手续费率不超过0.12%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过24万元人民币。
● 资金来源：公司自有资金。
● 关联交易金额：委贷手续费率不超过0.12%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过24万元人民币。
● 关联人回避事宜：锦江财务公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且受同一最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制；本次交易构成关联交易，董事会审议关联交易相关议案时，公司6名关联董事回避表决。
● 履行的审议程序：公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议与董事会审计与风控委员会会议事前已审议并一致通过本议案，并同意提交董事会审议。该议案无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：本次部分财务资助对象的资产负债率超过70%，财务资助金额合计约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的38.36%。有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注投资风险。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司的日常经营与发展，缓解控股子公司的现金流压力，降低公司整体资金使用成本，拟授权公司经营管理层根据经营需要向控股子公司提供财务资助。
财务资助具体对象为上海锦江优选旅行服务有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司、上海华亭海外旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江国际会展有限公司、深圳锦江国际旅行社有限公司、成都锦旅国际旅行社有限公司。上述财务资助对象皆为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
财务资助方式与金额：公司直接向控股子公司提供贷款或公司通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司提供委托贷款，上述财务资助预计金额合计不超过40,000万元人民币（其中委托贷款金额不超过20,000万元），约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的38.36%，具体资助方式拟通过董事会授权公司管理层进行具体操作。
财务资助期限不超过3年。财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对上述子公司减免贷款利息；委贷手续费率不超过0.12%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过24万元人民币。资金来源为公司自有资金。
鉴于锦江财务公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司的下属公司，故本次财务资助中的委托贷款事项构成关联交易。
二、履行的审议程序
2026年3月25日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
董事会意见：向控股子公司提供财务资助是为了缓解控股子公司的现金流压力，支持控股子公司日常业务的经营与发展；有利于提高公司资金使用效率，降低合并报表范围内财务费用，符合公司整体利益；本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，资金来源为自有资金，公司可以掌握资金的使用情况，风险可控。
关联董事管丽娟、周东晓、宗欢、郑蓓、沈敏、张珏均回避表决，其余3名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事专门会议事前已审议并一致通过本议案，并同意提交董事会审议。
三、财务资助对象的基本情况
本次财务资助对象均为公司合并报表范围内控股子公司，基本情况如下：
1、上海锦江优选旅行服务有限公司
上海锦江优选旅行服务有限公司（以下简称“锦旅优选”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：2022年12月28日
注册地址：上海市嘉定区双单路599弄1号8层811室
统一社会信用代码：91310114MAC7D2YK1X
法定代表人：辛作伟
注册资本：5,000万人民币
主要经营范围：旅游业务；保险兼业代理业务；餐饮服务；票务代理服务；会议及展览服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务等。
截至 2025年末（经审计），锦旅优选资产总额319.13万元，负债总额722.05万元，净资产-402.92万元，资产负债率226.26%。2025年度经审计营业收入188.68万元，净利润-164.56万元。
截至 2024年末（经审计），锦旅优选资产总额427.40万元，负债总额665.77万元，净资产-238.36万元，资产负债率155.77%。2024年度经审计营业收入1,461.52万元，净利润-1,561.47万元。
2、上海锦江国际会展有限公司
上海锦江国际会展有限公司（以下简称“锦江会展”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：2005年04月11日
注册地址：上海市黄浦区长乐路191号4幢209室
统一社会信用代码：913101017737001057
法定代表人：刘宁
注册资本：827.65万人民币
主要经营范围：旅游业务；餐饮服务；保险经纪业务；食品销售【分支机构经营】；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务等。
截至 2025年末（经审计），锦江会展资产总额2,734.75万元，负债总额2,559.53万元，净资产175.22万元，资产负债率93.59%。2025年度经审计营业收入4,353.74万元，净利润111.29万元。
截至2024年末（经审计），锦江会展资产总额1,988.90万元，负债总额1,924.99万元，净资产63.91万元，资产负债率96.79%。2024年度经审计营业收入4,383.62万元，净利润97.28万元。
3、上海锦江旅游控股有限公司
上海锦江旅游控股有限公司（以下简称“锦旅控股”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：1993年08月25日
注册地址：上海市黄浦区长乐路191号
统一社会信用代码：91310101132450855G
法定代表人：沈敏
注册资本：2,499万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务等。
截至 2025年末（经审计），锦旅控股资产总额21,210.87万元，负债总额39,930.58万元，净资产-18,719.71万元，资产负债率188.26%。2025年度经审计营业收入59,025.83万元，净利润1,371.32万元。
截至 2024年末（经审计），锦旅控股经审计资产总额22,735.56万元，负债总额42,826.42万元，净资产-20,090.87万元，资产负债率188.37%。2024年度经审计营业收入62,543.78万元，净利润1,260.83万元。
4、上海国之旅国际货运代理有限公司
上海国之旅国际货运代理有限公司（以下简称“国之旅货运”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：2003年12月23日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路889号215室
统一社会信用代码：913101157579012220
法定代表人：王芳
注册资本：500万人民币
主要经营范围：普通货运，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，在上海海关的关区内从事报关业务（凭许可证经营）。
截至 2025年末（经审计），国之旅货运资产总额19.06万元，负债总额118.42万元，净资产-99.35万元，资产负债率621.30%。2025年度经审计营业收入0万元，净利润0.39万元。
截至 2024年末（经审计），国之旅货运资产总额60.36万元，负债总额160.11万元，净资产-99.74万元，资产负债率265.23%。2024年度经审计营业收入0.48万元，净利润-116.84万元。
5、上海旅行社有限公司
上海旅行社有限公司（以下简称“上旅公司”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：1992年09月02日
注册地址：上海市黄浦区福州路739号
统一社会信用代码：913101011323480415
法定代表人：费瑶
注册资本：500万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至 2025年末（经审计），上旅公司资产总额331.00万元，负债总额257.68万元，净资产73.32万元，资产负债率77.85%。2025年度经审计营业收入805.32万元，净利润328.22万元。
截至 2024年末（经审计），上旅公司经审计资产总额972.70万元，负债总额1,229.31万元，净资产-256.61万元，资产负债率126.38%。2024年度经审计营业收入364.12万元，净利润353.94万元。
6、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司（以下简称“绿色假期”）是本公司持股70%的控股子公司。该公司另一股东为上海廊下集体资产经营有限公司，持股30%，与本公司不存在关联关系。本公司与上海廊下集体资产经营有限公司按出资比例向绿色假期提供财务资助。
成立日期：2006年08月28日
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路9188号
统一社会信用代码：91310116792729210L
法定代表人：周嵘
注册资本：600万人民币
主要经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；食用农产品零售。
截至 2025年末（经审计），绿色假期公司资产总额37.35万元，负债总额1,527.81万元，净资产-1,490.46万元，资产负债率4090.52%。2025年度经审计营业收入56.27万元，净利润-211.96万元。
截至 2024年末（经审计），绿色假期公司经审计资产总额83.71万元，负债总额1,362.21万元，净资产-1,278.49万元，资产负债率1,627.24%。2024年度经审计营业收入240.35万元，净利润-132.92万元。
7、上海华亭海外旅游有限公司
上海华亭海外旅游有限公司（以下简称“华亭海外”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：1990年07月27日
注册地址：上海市黄浦区茂名南路58-3号610室
统一社会信用代码：9131010113220817X3
法定代表人：沈敏
注册资本：1,083万人民币
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至 2025年末（经审计），华亭海外资产总额55.93万元，负债总额306.98万元，净资产-251.05万元，资产负债率548.86%。2025年度经审计营业收入18.37万元，净利润56.25万元。
截至 2024年末（经审计），华亭海外经审计资产总额43.68万元，负债总额350.98万元，净资产-307.31万元，资产负债率803.61%。2024年度经审计营业收入1.04万元，净利润221.78万元。
8、上海国旅国际旅行社有限公司
上海国旅国际旅行社有限公司（以下简称“上海国旅”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：1993年12月29日
注册地址：上海市静安区北京西路1277号7、8楼
统一社会信用代码：91310106132340808J
法定代表人：王铮
注册资本：2,000万人民币
主要经营范围：旅游业务；餐饮服务；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至2025年末（经审计）,上海国旅资产总额8,711.51万元，负债总额 8,570.90万元，净资产140.61万元，资产负债率98.39%。2025年度经审计营业收入22,189.40万元，净利润236.87万元。
截至2024年末(经审计),上海国旅资产总额5,656.07万元,负债总额 5,743.89万元，净资产-87.82万元,资产负债率101.55%。2024年度经审计营业收入10,545.68万元，净利润2,295.17万元。
9、深圳锦江国际旅行社有限公司
深圳锦江国际旅行社有限公司（以下简称“深圳锦旅”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：2025年6月13日
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道渔邨社区嘉宾路4051号金威大厦901-902
统一社会信用代码：91440300MAEMFF662D
法定代表人：陆甚琏
注册资本：200万人民币
主要经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；化妆品零售；茶具销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；互联网销售（除销售需要许可的商品）；翻译服务；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；软件开发；大数据服务；名胜风景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；组织体育表演活动；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；机械电气设备销售；软件销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 旅游业务；食品销售；房地产开发经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2025年末（经审计）,深圳锦旅资产总额180.23万元，负债总额 39.94万元，净资产140.28万元，资产负债率22.16%。2025年度经审计营业收入30.11万元，净利润-59.72万元。
10、成都锦旅国际旅行社有限公司
成都锦旅国际旅行社有限公司（以下简称“成都锦旅”）是本公司持股100%的子公司。
成立日期：2026年1月16日
注册地址：四川省成都市成华区一环路东一段65号2楼302号
统一社会信用代码：91510108MAK6Y43630
法定代表人：陆甚琏
注册资本：200万人民币
主要经营范围：许可项目：旅游业务；食品销售；房地产开发经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；酒店管理；餐饮管理；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；职工疗休养策划服务；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；翻译服务；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；摄影扩印服务；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；房地产评估；国内贸易代理；进出口代理；机动车修理和维护；日用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；化妆品零售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品零售；机械电气设备销售；软件销售；汽车零配件零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、关联方介绍
1、关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司之控股子公司。
2、关联方介绍：
关联方：锦江国际集团财务有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路100 号2101室
法定代表人：蔡涛
企业性质：国有控股
注册资本：人民币10亿元
成立日期：1997年10月16日
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
五、本次财务资助暨关联交易对公司的影响
公司利用闲置自有资金，根据日常生产经营需要，向控股子公司提供财务资助，将缓解控股子公司的现金流压力，有利于公司日常业务的正常开展，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用。本次财务资助暨关联交易公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，可以掌握资金的使用情况，风险可控。
六、公司累计财务资助暨关联交易情况
截至2026年2月28日，公司向控股子公司提供的财务资助总余额为24,362.15万元人民币，约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的23.36%。其中，向控股子公司直接贷款21,730.00万元人民币；通过锦江财务公司对控股子公司提供的委托贷款余额为2,632.15万元人民币，不存在逾期未收回贷款的情形。本次交易前十二个月内公司与锦江财务公司发生的关联交易金额（委托贷款手续费）为1.56万元人民币。
对联营公司按持股比例于2021年发放的委托贷款余额为33.15万元人民币，已逾期，公司已全额计提委托贷款减值准备。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年3月27日
