秦川机床工具集团股份公司2025年年度报告摘要

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-17

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,023,145,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

秦川机床以“装备中国，走向世界”为使命，秉持“匠心智造 用户先赢”的核心价值观，聚焦主业，心无旁骛智造中国好机床，确立了“坚持主机带动，打造高端制造、核心零部件强力支撑，突破智能制造及数控关键技术，主动承担国家重大专项研发任务”发展战略，加速推进发展目标落实落地，着力打造工业母机关键核心技术原始创新策源地，致力成为全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商。

报告期内公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

注：本年度报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股权激励

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2025年3月10日至2025年3月19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年4月30日，公司披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年5月8日，公司召开2024年度股东会审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年5月9日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2025年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

2025年5月29日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记人数191人，登记数量1,258.30万股，首次授予限制性股票的上市日为2025年6月3日。

2025年9月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对截至预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

2025年9月28日至2025年10月11日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年10月13日，公司披露了《秦川机床工具集团股份公司董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年10月28日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划预留授予限制性股票的登记工作，预留授予登记人数55人，登记数量314万股，预留授予限制性股票的上市日为2025年10月29日。

上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月28日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年5月29日、2025年9月27日、2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、利润分配

公司2025年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2025年10月22日召开第九届董事会第十八次会议，2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，公司以总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。2025年12月19日，公司完成了2025年前三季度现金红利派发工作，共计派发现金股利30,694,375.11元（含税）。

秦川机床工具集团股份公司

法定代表人：马旭耀

2026年3月27日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-15

秦川机床工具集团股份公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；

公司2025年度实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税）后，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司已依据“2025年前三季度利润分配方案”，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2026年高管人员薪酬核定的议案》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《2026年度内部控制工作计划》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

12、审议通过《2026年度财务预算报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司2026年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自决议生效起一年内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

14、审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，在确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点余额不得超出上述额度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

16、审议通过《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、审议通过《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

公司2025年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用共计99.75万元，其中财务报告审计费用66.50万元，内控报告审计费用33.25万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构中信证券对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

20、审议通过《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的议案》；

为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产化替代，公司全资子公司汉江工具有限责任公司计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”，项目总投资3,808万元，项目建设周期为2年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

21、审议通过《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》；

为抢抓新能源汽车产业高速发展机遇，突破传统齿轮加工精度不足、效率偏低等瓶颈，公司全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司计划实施“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”，项目总投资5,200万元，项目建设周期为34个月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

22、审议通过《关于制定﹤董事、高级管理人员薪酬管理制度﹥的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于制定﹤独立董事津贴管理办法﹥的议案》；

独立董事聂丽洁、李学楠、李兵回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事津贴管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24、审议通过《关于修订﹤董事会授权管理制度﹥的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司独立董事聂丽洁女士辞任公司独立董事及所任职的专门委员会职务，为完善公司治理结构，保障董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会核查，董事会同意提名赵红女士为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东会同意选举赵红女士为独立董事后，将同时担任第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

26、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》；

公司定于2026年4月16日（星期四）以现场结合网络投票方式召开2025年度股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年3月27日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-16

秦川机床工具集团股份公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．公司2025年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2．2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2025年度归属于母公司的净利润为52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税）后，累计未分配利润为157,519,695.48元。

鉴于公司已依据“2025年前三季度利润分配方案”向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,694,375.11元（含税），考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

■

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2025年度拟不进行利润分配的说明

公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年3月27日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-18

秦川机床工具集团股份公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以2025年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

（一）应收款项预期信用损失计提依据及方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（二）存货跌价准备计提依据及方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备并计入减值损失。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位：万元

■

报告期计提资产减值准备103,240,157.92元，转销或者核销减值准备47,811,739.45元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少2025年度公司净利润93,228,856.98元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年3月27日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-19

秦川机床工具集团股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字﹝2023﹞0016号验资报告。

根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

（三）2025年度募集资金使用情况及余额

■

截至2025年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币218,411,420.14元；募集资金累计投入募投项目金额为1,024,588,360.84元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出351,505,438.94元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出179,731,853.28元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出100,116,974.23元，“补充流动资金”累计支出270,899,395.60元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（1）2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

■

（2）经2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40,955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。

单位：人民币万元

■

截至2025年12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，专用账户已注销，公司将该项目募集资金剩余部分转入沃克齿轮自有资金账户，公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字﹝2023﹞5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。

2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日公司已完成资金置换。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年7月23日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

■

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述项目募集资金专户已注销并已将节余资金用于补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生改变的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年3月27日

附件

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司 截止日期：2025年12月31日 金额单位：人民币万元

■（下转138版）