安徽皖通高速公路股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600012 公司简称：皖通高速

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151,893万元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136,704万元和人民币134,527万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。

根据《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027年）》，公司未来三年（2025-2027年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。建议以公司总股本1,708,591,889股为基数，每10股派现金股息人民币6.600元（含税），共计拟派发人民币112,767万元（含税），占公司合并报表归母净利润的60.06%。分配后余额结转下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国境内第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2025年12月31日，本公司总股本为1,708,591,889股，每股面值人民币1元。

公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。

本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、广宣高速改扩建项目（广德北环段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥、岳武高速安徽段、阜周高速公路和泗许高速淮北段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2025年12月31日，本公司拥有的营运公路里程约745公里，总资产约人民币3,040,834万元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他高速公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的收费公路总里程达5,730公里。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5. 经营情况的讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币672,157万元（2024年：769,806万元），较去年同期降低12.68%（扣除建造服务收入后，公司实现营业收入517,649万元，同比增长13.41%）；利润总额人民币260,844万元（2024年：254,280万元），较去年同期增长2.58%；归属于本公司股东的净利润人民币187,744万元（2024年：190,738万元），较去年同期降低1.57%；基本每股收益人民币1.1151元（2024年：1.1500元），较去年同期降低3.03%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币672,157万元（2024年：769,806万元），较去年同期降低12.68%；除所得税前盈利为人民币260,894万元（2024年：254,559万元），较去年同期增长2.49%；本公司权益所有人应占盈利为人民币187,745万元（2024年：190,978万元），较去年同期降低1.69%；基本每股盈利人民币1.1151元（2024年：1.1514元），较去年同期降低3.15%。

收费公路业绩综述

报告期内，本集团共实现通行费收入（税后）人民币50.23亿元（2024年：人民币44.31亿元），较去年同期增长13.36%。

各项政策性减免措施继续执行。经测算，2025年本集团各项减免金额共计人民币9.7亿元。其中：

绿色通道减免约人民币2.04亿元，减免车辆达32.03万辆；

节假日减免人民币4.5亿元，减免车辆达1045.93万辆；

ETC优惠减免人民币2.96亿元。

其他政策性减免约人民币0.2亿元。

注：以上减免数字均为全路网统计值。

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注：

1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；

2、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供。

收费公路的营运表现，除受到宏观经济环境影响外，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

合宁高速公路

报告期内，通行费同比增长，主要受2025年春运良好态势、高速公路差异化收费政策调整等因素影响，通行费增长明显。

宁淮高速公路天长段

报告期内，通行费同比增长。江苏路段新扬高速、扬栗高速2025年4月10日起改扩建施工，往苏南地区的货车由宁淮高速陈集枢纽转江苏南京四桥通行，本路段车流量增长。

205国道天长段新线

报告期内，通行费同比增长。2025年4月28日起，205国道相邻安徽省江淮分水岭风景道天长段安装两处限高设备，本路段货车流量增长。

连霍高速公路安徽段

报告期内，通行费同比下降。国道310、311以及101省道路况较好，徐州至萧县的快速公路也已在去年完工通车，这几条路均与连霍段东西并行，且路况较好，分流部分货运车辆及短途客车；7月份徐淮阜高速宿州段通车，也产生一定分流影响。

高界高速公路

报告期内，该路段车流量较为稳定。

宣广高速公路、广祠高速公路、广德北环段

报告期内，广宣高速改扩建项目（宣广高速公路、广祠高速公路、广德北环段）开通收费后，路网流量快速恢复，通行费收入同比大幅增长。

宁宣杭高速公路

报告期内，通行费同比下降。受宣广、广祠高速改扩建施工完成后车辆回流及宣泾高速分流影响。

安庆长江公路大桥

报告期内，通行费同比增长。受宣广、广祠高速改扩建施工完成后车辆回流影响。

岳武高速安徽段

报告期内，通行费同比增长。随着岳武东延线全线贯通后对该路段产生持续利好影响。

泗许高速淮北段

报告期内，通行费同比下降。2025年4月1日，我省高速公路差异化收费政策调整，宁洛高速实施货车ETC套装用户八五折优惠，对本路段产生分流影响。

阜周高速

报告期内，通行费同比增长。宁信高速寿颍段、滁合周高速合肥段开通后，高速路网更加完善，对本路段产生利好。

6、公司债券情况

√适用 □不适用

6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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6.2 报告期内债券的付息兑付情况

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6.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

6.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-008

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于续聘2026年度境内审计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2、人员信息

截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人、注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

3、业务信息

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

截至2025年度，安永华明已为本公司提供境内审计服务4年。安永华明为本集团（本公司、附属公司与联营公司合称本集团）提供审计服务的项目主要成员信息如下：

1、项目成员信息

项目合伙人及第一签字注册会计师为赵国豪先生，于2008年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业和制造业等。

项目第二签字注册会计师为赵文娇女士，于2018年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及制造业等。

项目质量控制复核人为尤飞先生，于2008年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度，安永华明审计收费因审计范围调整为人民币229万元（其中财务报表审计费用为人民币199万元，内部控制审计费用为人民币30万元）。2026年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及审计费用定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会于2026年3月25日召开了第十届董事会审计委员会第十一次会议，对安永华明2025年度的审计工作进行了评估和总结，审计委员会认为：安永华明在投资者保护能力、独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司2026年度境内审计师。

（二）董事会审议和表决情况

本公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议一致审议通过了《关于续聘2026年度核数师的议案》。董事会同意提请股东会审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度境内审计师，以及提请股东会授权董事会厘定其酬金。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-011

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于对安徽交控集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定和要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，审阅其2025年度财务报告等方式，对交控财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

交控财务公司成立于2025年11月4日，是本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）所属的企业集团财务公司，系经国家金融监督管理总局核准设立的非银行金融机构。交控财务公司基本情况如下：

金融许可证机构编码：L0288H234010001

统一社会信用代码：91340100MAK0PMFPXN

注册资本：260000.0000万人民币

法定代表人：王猛

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：安徽省合肥市包河区庐州大道8号

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

交控财务公司建立了由股东、董事会和经理层组成的法人治理结构，并对董事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。交控财务公司治理结构健全，按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

交控财务公司组织架构图如下：

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（二）风险识别与评估

交控财务公司对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序，各部门、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）重要控制活动

1、资金业务控制

交控财务公司依据监管规定与行业规范，制定了结算、存款等核心资金业务管理制度及操作流程，明确各环节职责边界与基本操作要求。遵循平等自愿、安全稳健原则，规范成员单位账户管理与资金收付结算，通过合理分工形成相互监督机制，保障资金安全与流转效率，平衡资金流动性与效益性。

（1）结算管理

为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，交控财务公司依据《支付结算办法》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，制定了《人民币结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在交控财务公司开设结算账户，通过线上资料预审、线下临柜办理的模式，在满足合规要求的前提下提升开户效率。在日常结算中，交控财务公司通过内置防篡改机制的核心系统实时处理财务共享系统推送的支付指令，严格保障资金结算的安全、快捷。交控财务公司建立了严格的对账机制，定期发送对账请求，成员单位可通过“网上银行系统”下载对账单实现网上对账。

（2）存款管理

为加强人民币存款管理、规范人民币存款业务，交控财务公司依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作细则》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。交控财务公司对成员单位账户的开立、撤销及变更进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止存款结算风险；交控财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相关政策严格按照监管机构有关规定执行，充分保障成员单位的资金安全。

（3）存放同业管理

为强化日常资金管控、提升资金使用效益、规范银行账户管理及同业资金存放等业务操作，交控财务公司依据《人民币银行结算账户管理办法》《企业集团财务公司管理办法》等监管要求，制定《资金管理办法》《银行账户管理办法》《存放同业业务管理办法》等一系列管理制度与操作流程，对相关业务全流程操作予以标准化、规范化约束。

交控财务公司在安徽交控集团授权范围内，结合自身业务发展规划及经营实际需求审慎遴选开户银行，银行账户开立需履行安徽交控集团审批及备案程序，账户变更、撤销事项按规定报安徽交控集团备案，确保账户管理合规可控。通过资金计划编制、动态资金调度等管控措施，统筹提升资金使用效率与收益管理水平，强化筹融资统筹能力，保障日常资金头寸的流动性与备付安全性。

存放同业业务严格遵循“安全性、流动性、收益性”三大原则，相关政策制度与操作流程均严格契合监管机构及中国人民银行各项规定，切实保障成员单位资金安全。

2、信贷业务控制

交控财务公司根据监管机构的有关规定，制定了《贷前调查实施细则》《信用评级管理办法》《授信管理办法》《流动资金贷款业务操作细则》《固定资产贷款业务操作细则》《贷后管理实施细则》《信贷档案管理实施细则》，构建覆盖信贷全流程的管理制度体系，实行审贷分离、分级审批机制。

结合集团主业特点，交控财务公司建立了分类的客户信用评级体系，制定了系统的信用评估标准和准入门槛，完善客户准入、授信审批、贷后管理全流程管控机制。严格执行信贷审查制度，贷前加强行业研究和客户尽职调查，重点核查客户资质、经营状况和还款能力；贷中严格审查审批流程，实行双人审核、集体评审；贷后建立常态化巡访机制，对重点客户、大额授信项目实施动态监测，及时识别、处置信用风险预警信号。

3、会计核算控制

为真实、完整提供会计信息，交控财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其具体准则、《企业集团财务公司管理办法》等国家有关法律和法规的规定，结合集团公司要求和交控财务公司实际，制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范，对会计核算流程进行了规范。交控财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离，严格执行不相容岗位相分离的相关规定；会计核算严格按照准则执行，并执行必要的复核程序，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，保证会计信息真实可靠、内容完整，符合会计信息质量要求。

4、内部稽核控制

交控财务公司制定了《内部控制管理暂行办法》《内部控制评价操作细则》《内部审计制度》等稽核管理相关制度和操作规范；交控财务公司稽核审计部负责定期或不定期对交控财务公司的经营活动、内部控制执行情况开展稽核监督，核查业务与财务活动的合法性、合规性，排查各类经营管理风险，及时发现管理薄弱环节并提出改进建议，强化内控体系有效性。

5、信息系统控制

交控财务公司搭建了适配公司业务发展需求的信息系统平台，覆盖各项核心业务流程；制定了《信息化建设管理办法》《数据安全管理办法》《网络安全管理办法》等信息系统安全管理与运维制度，规范系统授权、数据管理与网络安全防护，落实必要的系统备份与隔离措施，保障系统稳定运行与数据安全，支撑业务合规高效开展。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

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（二）财务公司管理情况

交控财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则一基本准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部控制与风险管理。

截至目前，未发现交控财务公司与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。交控财务公司未发生过董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，未发生过可能影响交控财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，未受到过金融监管机构行政处罚或责令整顿。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，交控财务公司各项监管指标均符合规定要求，不存在重大风险：

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四、上市公司在财务公司存贷情况

公司与交控财务公司系首次签订金融服务协议，截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未生效，本公司未与交控财务公司发生存贷款等业务。

五、持续风险评估措施

本公司每半年取得并审阅交控财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，对交控财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与本公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

交控财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，本公司做出如下评估结论：

1、交控财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

2、未发现交控财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，交控财务公司的资产负债比例符合该办法的规定；

3、自成立以来，交控财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；

4、自成立以来，交控财务公司未因违法违规受到金融监管机构的行政处罚或责令整顿；

5、自成立以来，交控财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；

6、未发现交控财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项，交控财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-006

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日（星期五）上午9:00在合肥市望江西路520号以现场结合通讯表决的方式举行第十届董事会第二十四次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2026年3月17日和2026年3月20日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全部董事均亲自出席了本次会议。

（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2025年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过本公司2025年度报告（A股、H股）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过本公司2025年度业绩公布稿和年报摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《本公司2025年年度利润分配方案》；

2025年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151,893万元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136,704万元和人民币134,527万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。

根据《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027年）》，公司未来三年（2025-2027年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。建议以公司总股本1,708,591,889股为基数，每10股派现金股息人民币6.600元（含税），共计拟派发人民币112,767万元（含税），占公司合并报表归母净利润的60.06%。分配后余额结转下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交股东会审议，有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《2025年年度利润分配方案公告》。

（五）审议通过本公司2025年度董事会报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过本公司2025年度总经理工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过本公司2025年度独立董事述职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过本公司独立董事关于独立性的自查报告和董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见；

公司在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过本公司2025年环境、社会和公司治理报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过本公司内部控制审计报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过本公司审计委员会2025年度履职情况报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过本公司董事会2025年度公司内部控制评价报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过本公司2025年度内控体系工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过本公司对境内审计师2025年度履职情况的评估报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过审计委员会对境内审计师2025年度履职情况的监督报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过《关于续聘公司2026年度核数师的议案》；

董事会提请股东会审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为本公司2026年度境内及境外审计师，2026年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及审计费用定价原则确定，并提请公司股东会审议、批准该项议案及授权董事会决定其酬金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

有关聘请境内审计师的详情请参见本公司同日发布的《关于续聘2026年度境内审计师的公告》。

（十七）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

2026年度本公司及全资、控股子公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币40,102.40万元，未达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本议案无需提交本公司股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

（十八）审议通过《关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

为优化融资渠道、提高资金使用效率和效益、降低资金使用成本，本公司拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）签署《金融服务协议》。交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），结算费用免费，其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。协议有效期自协议生效日（股东会审议通过之日）起三年。

交控财务公司为本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

经审议后，董事会同意：

1、《金融服务协议》的条件及条款，及与交控财务公司签署附条件生效的《金融服务协议》，并提请公司股东会审议并批准《金融服务协议》。

2、授权董事会及董事会相关授权人士全权办理与《金融服务协议》有关的一切具体事宜，包括但不限于代表公司与交控财务公司签署其认为因进行上述事宜合理地与其有关且合乎本公司利益的所必需之一切文件及办理有关手续，以及作出其认为必需、应当或适当的修订和修改。

3、根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《证券上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事章剑平先生、卢太平先生及赵建莉女士组成的独立董事委员会，以就本次交易提交股东会向独立股东提供独立意见，并同意委任浤博资本有限公司作为本次交易的独立财务顾问，向独立董事委员会及独立股东提供所需意见。

4、就《金融服务协议》的有关事项于上海证券交易所及/或联交所按照相关法律法规发布所需公告，并授权及追认董事会秘书或公司秘书将相关公告根据实际情况定稿及/或安排刊发。

5、授权董事会秘书或公司秘书安排将本次交易的股东会通函等相关文件草稿提交予联交所进行审批及按其反馈意见作出修改并发布。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于与安徽交控集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（十九）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险评估报告》；

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的相关要求，本公司通过查验交控财务公司资质证照、审阅2025年度财务报告等方式，对其经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估，并形成了风险评估报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于安徽交控集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

（二十）审议通过《关于公司与安徽交控集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的相关规定，为规范与交控财务公司开展的金融业务，强化关联交易风险管控，保障公司资金安全，公司制定了与交控财务公司开展金融业务的风险处置预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

《在安徽交控集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》全文刊登在上海证券交易所网站。

（二十一）审议通过《关于公司“十五五”综合养护设计施工总承包项目的关联交易议案》；

为养护工作需要，本公司通过公开招标方式开展了公司“十五五”综合养护设计施工总承包项目（以下简称“综合养护项目”）的招标采购工作并确定了中标单位。现本公司及其子公司拟分别与中标单位签署合同，委托中标单位进行公司所属路段的公路养护设计、路况检测及桥隧定期检查服务、系统运维、日常养护、养护工程等工作，合同金额共计人民币624,410,471.61元，根据养护作业进度按照月度进行支付，工期两年。2026年度预计支付312,029,749.46元。

因中标单位为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省七星工程测试有限公司、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽交控道路养护有限公司和安徽交控工程集团有限公司组成的联合体，联合体成员均为安徽交控集团之全资/控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

（二十二）审议通过《关于G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程水泥采购项目等四项关联交易的议案》；

为满足G50沪渝高速公路鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程原材料（水泥、钢筋）供应和施工监理、质量检测服务需求，本公司通过公开招标方式开展了上述项目（以下简称“高界改扩建采购项目”）的招标采购工作并确定了中标单位。现公司拟与各中标单位就水泥、钢筋采购和监理、检测服务分别签署合同，合同金额共计人民币447,678,724元，预计供货时间/服务期均为三年。2026年度预计支付139,742,565.68元。

因中标单位均为安徽交控集团之全资/控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。合同详情如下：

■

董事会审议并批准了上述议案。

表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权

（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）

（二十三）审议通过《关于提请股东会给予董事会增发A股及/或 H股股份一般性授权的议案》；

建议提请股东会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2025年年度股东会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。一般性授权的具体内容见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为：股东会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利，有利于公司及时把握市场机会，根据公司发展的需要及市场变化，提高相关工作的灵活性。在获得股东会的批准后，有关股份的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东会授权发行股份时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

（二十四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

同意本公司召开2025年年度股东会，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东会的召集通知。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司已于2026年3月23日召开第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过第（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）和（二十二）项议案，公司3位独立董事参加会议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事一致认为：

1、2026年日常关联交易预计的各类项目、综合养护项目和高界改扩建采购项目均是公司日常经营发展或改扩建工程建设所必要进行的工作，综合养护项目和高界改扩建采购项目的中标方均通过公开招投标方式产生，符合公开、公平、公正原则，交易条款公平合理，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生影响。

2、签订《金融服务协议》有利于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议是以市场原则为基础，协议条款客观、公允；交控财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，在风险管理方面不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。《在安徽交控集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》明确了公司风险预防处置的机构及职责，并规定每半年对交控财务公司进行风险持续评估，确保有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，保障公司资金安全。

3、上述议案不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

上述第（一）（二）（三）（四）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）项已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

上述第（一）（四）（五）（十六）（十八）和（二十三）项议案还需提交本公司2025年年度股东会审议。公司2025年度独立董事述职报告将在2025年年度股东会上向股东报告。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：增发A股及/或H股股份一般性授权的具体内容

股东会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2025年年度股东会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。

1、一般性授权内容

一般性授权具体内容包括但不限于：

（1）授予董事会根据市场和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司A股和/或H股股本中之额外股份的一般性授权，由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发的A股和/或H股各自股份数目不得超过该等授权年度股东会决议通过之日公司已发行A股和/或H股各自股份数目之20%（包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或类似权利），并决定作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、要约、协议、购股权、交换或转换股份之权力或其他权力；

（2）授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

（3）授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、协议、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于承销协议、配售协议、认购协议、中介机构聘用协议等；

（4）授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的发行文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所需的存档，注册及备案手续等；

（5）授权董事会根据境内外监管机构要求，对有关协议和法定文件进行修改；及

（6）授权董事会批准公司在发行后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

2、一般性授权期限

除董事会于相关期间就发行订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间（定义见下文）结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间（「相关期间」）。

相关期间为自年度股东会以特别决议批准本议案起至下列最早之日期止：

（1）公司2026年年度股东会结束时；或

（2）公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案所授权之日。

董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、上市规则或任何其他政府或监管机构的任何适用法律、法规及规定，并在获得有关政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-009

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

(下转294版)