（上接293版）

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安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会第二十四次会议，审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决。

公司独立董事认真审核了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

2026年度预计关联交易金额未达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本议案无需提交本公司股东会审议。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

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（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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注：

1、上年预计金额包括第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过的提供高速公路委托代管服务的关联交易预计金额；

2、工程业务类小计金额为减去重复预计的金额。

（三）本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2026年度本公司及全资、控股子公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币40,102.40万元（包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用），其中提供委托管理类预计为人民币1,884.14万元，租赁业务类预计为人民币6,182.54万元，采购商品、服务类预计为人民币6,188.64万元，接受工程业务类预计为人民币20,474.08万元，接受联网收费业务类预计为人民币5,373.00万元。

单位：万元 币种：人民币

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说明：

1、2026年关联交易预计金额较2025年关联交易预计金额及2025年实际发生金额大幅下降的主要原因如下：

（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，一方参与另一方公开招标产生的关联交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，因此已公开招标并确定中标单位为关联人的公司“十五五”综合养护设计施工总承包项目和高界高速改扩建项目原材料（水泥、钢筋）和监理、检测服务采购项目2026年度预计金额不列入日常关联交易预计，上述项目2026年度预计金额分别为312,029,749.46元和139,742,565.68元。

根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》规定，上述关联交易毋须取得本公司独立股东的批准，惟须遵守《证券上市规则》第14A章有关申报、公告及年度审核的规定，本公司将在签署协议后在联交所网站披露公告。

（2）公司正在投资建设的高界高速改扩建项目和连霍改扩建项目均需要进行原材料供应和施工、监理、检测等服务的招标采购，为防范关联交易合规风险，提高决策效率，保障改扩建项目顺利推进，公司拟通过签署框架协议设定年度上限并提交股东会审议。因此改扩建项目2026年度预计金额不列入日常关联交易预计。

（3）本公司与安徽交控集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项已作为单独议案提交十届二十四次董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。该交易的交易额上限为：每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元，可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元，其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。

3、因工程业务需要公开招标或竞争性谈判，最终结果存在不确定性。故日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异。

4、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号-交易与关联交易》第二十一条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省交通控股集团有限公司

1、基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币360亿元，法定代表人为孙革新，经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

安徽交控集团未经审计之2025年营业收入为人民币1,636,106.44万元，净利润为人民币734,749.73万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二）安徽安联高速公路有限公司

1、基本情况

安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为谢新宇，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；房地产开发及销售；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。

安联公司未经审计之2025年营业收入为人民币45,118.71万元，净利润为人民币20,944.25万元。

2、与本公司的关联关系

安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力较有保障。

（三）安徽省岳黄高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省岳黄高速公路有限责任公司，2017年8月30日成立，注册资本为人民币457900万元，法定代表人：房涛，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包含：建设、运营、管理项目公路;收取车辆通行费;经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施;经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。

岳黄公司未经审计之2025年营业收入为人民币59,693.02万元，净利润为人民币-30,878.76万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省岳黄高速公路有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（四）安徽望潜高速公路有限公司

1、基本情况

安徽望潜高速公路有限公司于2013年8月8日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为王宁勇，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

望潜公司未经审计之2025年营业收入为人民币8,117.09万元，净利润为人民币-3,139.48万元。

2、与本公司的关联关系

安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（五）安徽省芜雁高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省芜雁高速公路有限公司于2009年7月3日注册成立，公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区，注册资金为人民币1亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为夏柱林，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救、服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。

芜雁公司未经审计之2025年营业收入为人民币2,742.60万元，净利润为人民币-7,636.31万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省芜雁高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（六）安徽省溧广高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省溧广高速公路有限公司成立于2013年8月8日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为高代兵，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

溧广公司未经审计之2025年营业收入为人民币7,807.68万元，净利润为人民币-5,648.25万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（七）安徽省扬绩高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省扬绩高速公路有限公司成立于2009年7月9日，公司所在地为安徽省宣城市，注册资金为人民币3亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为李刚，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其它配套服务；房屋租赁；汽车零配件、建筑材料销售；机械设备销售及维修；室内外装饰；高新技术产品研发。

扬绩公司未经审计之2025年营业收入为人民币13,932.64万元，净利润为人民币-14,362.21万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（八）安徽省合枞高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省合枞高速公路有限责任公司，2017年08月17日成立，注册资本为184,600万元，法定代表人：盛恩怀，公司类型为其他有限责任公司，经营范围包括建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等。

合枞公司未经审计之2025年营业收入为人民币36,271.62万元，净利润为人民币-1,754.05万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省合枞高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（九）安徽交控驿达服务开发集团有限公司

1、基本情况

安徽交控驿达服务开发集团有限公司于2005年11月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币20,000万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为赵孜博，经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；酒店管理；物业管理；广告发布；初级农产品收购；农副产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售等。

驿达公司未经审计之2025年营业收入为人民币70,644.33万元，净利润为人民币598.57万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控驿达服务开发集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十）安徽省高速石化有限公司

1、基本情况

安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币10.4亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：金玉生。公司许可经营项目：成品油零售；润滑油、燃料油（不含化学危险品）、重油、化工产品（不含化学危险品）、汽车用品及装饰品等销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询服务；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化未经审计之2025年营业收入为人民币796,181.17万元，净利润为人民币18,503.85万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十一）安徽交控石油有限公司

1、基本情况

安徽交控石油有限公司于2020年11月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币8,000万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人为洪刚，经营范围：成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；燃气汽车加气经营；小食杂；酒类经营；烟草制品零售；成品油批发（限危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机动车充电销售等。

交控石油未经审计之2025年营业收入为人民币68,200.06万元，净利润为人民币1,500.60万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控石油有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十二）安徽交控资源有限公司

1、基本情况

安徽交控资源有限公司，成立于2022年1月5日，注册资本为203,970.62万人民币，法定代表人为马祖桥，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输等。一般项目：选矿；土地整治服务；建筑材料销售；环境保护监测；环境应急治理服务；基础地质勘查；生态资源监测；土地使用权租赁；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站等。

安徽交控资源有限公司未经审计之2025年营业收入为人民币4,385.79万元，净利润为人民币284.24万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控资源有限公司为本公司控股股东之子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十三）宣城市交投实业有限公司

1、基本情况

宣城市交投实业有限公司成立于2023年4月，注册资本为人民币 10,000万元，法定代表人：马钊华，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，公司经营范围：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；润滑油销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；停车场服务；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。

宣城交投未经审计之2025年营业收入为人民币1031.04万元，净利润为人民币140.93万元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交投实业有限公司的唯一股东宣城市交通投资集团有限公司为本公司之控股子公司安徽宁宣杭投资有限公司之主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五） 款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十四）安徽省交运集团有限公司

1、基本情况

安徽省交运集团有限公司成立于1989年，注册资本为人民币7,002.57万元，法定代表人：杨红兵，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：汽车客运服务，道路运输（不含化学危险品），城市、城际、城乡公交，校车运营，货运代理服务，物流配送、仓储服务（不含化学危险品），机动车驾驶员培训等。

交运集团产业未经审计之2025年营业收入为人民币74,270.74万元，净利润为人民币-1,852.71万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交运集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十五）安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司

1、基本情况

安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司成立于2015年，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人：张雷，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；（象牙及其制品除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；物业管理等。

酒店公司产业未经审计之2025年营业收入为人民币6,921.31万元，净利润为人民币-3,323.85万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十六）安徽交控建设工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控建设工程集团有限公司成立于1984年，注册资本为人民币30,000万元，法定代表人：邰峥，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

交控建工集团未经审计之2025年营业收入为人民币289,685.02万元，净利润为人民币4,942.19万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控建设工程集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十七）安徽交控信息产业有限公司

1、基本情况

安徽交控信息产业有限公司成立于2019年，注册资本为人民币6,000万元，法定代表人：游浩方，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般项目：智能控制系统集成；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。

交控信息产业未经审计之2025年营业收入为人民币28,731.11万元，净利润为人民币-1,569.40万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控信息产业有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十八）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

1、基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年，注册资本为人民币56,078.3805万元，法定代表人：沈国栋，公司类型为其他股份有限公司（上市），公司经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务等。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十九）安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为赵勇，注册资本为人民币2,000万元。中心成立于2004年，经营范围： 公路工程、水运工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究；交通安全评估；安全结构鉴定；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制；仪器设备租赁。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十）安徽省七星工程测试有限公司

1、基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于2012年，注册资本为人民币1,500万元，所在地为安徽省合肥市，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈发军，公司经营范围：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十一）安徽省中兴工程监理有限公司

1、基本情况

安徽省中兴工程监理有限公司成立于1997年，注册资本为人民币2,209.67万元，法定代表人：沈项斌，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；安全生产检验检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务等。

2、与本公司的关联关系

安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十二）安徽交控工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控工程集团有限公司成立于2003年1月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币5亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为谢洪新，公司经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁等。

交控工程未经审计之2025年营业收入为人民币554,036.51万元，净利润为人民币32,718.94万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控工程集团有限公司为交控集团之全资子公司，该关联人符合 《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十三）安徽交控道路养护有限公司

1、基本情况

安徽交控道路养护有限公司于1997年5月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币10,000万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为乔春林，经营范围：许可项目：公路管理与养护;路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务等。

养护公司未经审计之2025年营业收入为人民币102,177.56万元，净利润为人民币8,884.13万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控道路养护有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十四）安徽高速传媒有限公司

1、基本情况

安徽高速传媒有限公司成立于2002年，注册资本为5,000万元，法定代表人：沈阳，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。

高速传媒未经审计之2025年营业收入为人民币17,235.35万元，净利润为人民币4,467.15万元。

2、与本公司的关联关系

安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十五）安徽省高速公路联网运营有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路联网运营有限公司成立于2009年，注册资本为人民币100万元，法定代表人：陈平，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：安徽交通卡（含城市公共交通卡）、高速公路联网收费（含电子收费ETC)、电子支付（移动支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投资、建设、运营与服务；信息系统软件开发及产品检验与测试等。

联网公司未经审计之2025年营业收入为人民币11,351.82万元，净利润为人民币26.77万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十六）安徽交通数智科技有限公司

1、基本情况

安徽交通数智科技有限公司，成立于2011年11月3日，注册资本为3000万人民币，法定代表人为陈平，经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服务；网络技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；单用途商业预付卡代理销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发等。

交通数智未经审计之2025年营业收入为人民币16,145.84万元，净利润为人民币3,241.62万元。

2、与本公司的关联关系

交通数智公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十七）安徽省合周高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省合周高速公路有限责任公司，成立于2021年8月27日，法定代表人为章征，经营范围：许可项目公路管理与养护建设工程施工餐饮服务住宿服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目广告制作广告发布广告设计、代理交通及公共管理用金属标牌制造普通货物仓储服务等。

合周公司未经审计之2025年营业收入为人民币176,122.11万元，净利润为人民币-11,808.13万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省合周高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十八）安徽省宣泾高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省宣泾高速公路有限责任公司，成立于2020年11月27日，法定代表人为王传宝，经营范围包含：高速公路投资、建设高速公路经营、维护、管理高速公路附属设施建设、开发、管理餐饮服务住宿服务车辆维修设计、制作、代理、发布各类国内广告仓储服务(除危化品)自有房屋租赁等。

2、与本公司的关联关系

安徽省宣泾高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

宣泾公司未经审计之2025年营业收入为人民币1,688.56万元，净利润为人民币-23,288.62 万元。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十九）安徽省泾宣高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省泾宣高速公路有限责任公司，成立于2023年9月4日，法定代表人为王传宝，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计餐饮服务住宿服务成品油零售(不含危险化学品)建设工程施工等。

2、与本公司的关联关系

安徽省泾宣高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

泾宣公司未经审计之2025年营业收入为人民币17,619.71万元，净利润为人民币-2,651.00万元。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（三十）安徽省涡蒙高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省涡蒙高速公路有限责任公司成立于2022年3月11日，法定代表人为孙狂飙，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计建设工程施工成品油零售(不含危险化学品)餐饮服务住宿服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目机动车修理和维护日用百货销售广告设计、代理广告制作广告发布租赁服务(不含许可类租赁服务)交通及公共管理用金属标牌制造非居住房地产租赁普通货物仓储服务等。

2、与本公司的关联关系

安徽省涡蒙高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

泾宣公司未经审计之2025年营业收入为人民币172,946.92万元，净利润为人民币-10,173.06万元。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（三十一）安徽省亳淮高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省亳淮高速公路有限责任公司成立于2022年3月11日，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计建设工程施工成品油零售、餐饮服务住宿服务、一般项目机动车修理和维护日用百货销售广告设计、代理广告制作广告发布租赁服务(不含许可类租赁服务)交通及公共管理用金属标牌制造非居住房地产租赁普通货物仓储服务等。

2、与本公司的关联关系

安徽省亳淮高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

亳淮公司未经审计之2025年营业收入为人民币62,334.72万元，净利润为人民币-48.61万元。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（三十二）安徽省皖赣高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省皖赣高速公路有限责任公司成立于2023年3月9日，法定代表人为赵孜博，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计餐饮服务住宿服务成品油零售(不含危险化学品)建设工程施工、一般项目日用百货销售广告设计、代理广告制作普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)租赁服务(不含许可类租赁服务)高速公路服务区燃气汽车加气站经营机动车修理和维护等。

2、与本公司的关联关系

安徽省皖赣高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

皖赣公司未经审计之2025年公司营业收入为人民币282,846.57万元，净利润为人民币-44.32万元。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（三十三）安徽交控迅捷产业园管理有限公司

1、基本情况

安徽交控迅捷产业园管理有限公司成立于2013年1月16日，法定代表人为李波。经营范围包含：许可项目道路货物运输(不含危险货物)城市配送运输服务(不含危险货物)食品销售出版物零售出版物批发(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)等。

2、与本公司的关联关系

安徽交控迅捷产业园管理有限公司为安徽迅捷物流有限责任公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

迅捷物流未经审计之2025年公司营业收入为人民币33,363.19万元，净利润为人民币358.89万元。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

注：设计总院、检测中心、七星工程及中兴监理的财务指标参照设计总院（股票代码：603357）公开披露的信息。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价政策： 关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-010

债券代码：242121 债券简称：24皖通01

债券代码：242467 债券简称：25皖通V1

债券代码：242468 债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于与安徽交控集团财务有限公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”签订《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。

● 交易限额

■

● 交控财务公司为本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 过去12个月内，本公司及控股子公司未与交控财务公司发生其他交易。

一、关联交易概述

为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益、降低资金使用成本，本公司拟与交控财务公司签署《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。协议有效期自协议生效日起三年。

交控财务公司为本公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须提交公司股东会审议批准。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

■

（二）关联方主要财务数据

币种：人民币

■

注: 2025年度，交控财务公司净利润亏损4,029.77万元。剔除计提拨备影响，净利润亏损262.79万元，主要系交控财务公司于2025年12月方正式开展实质性经营业务，当期业务收入无法覆盖全年固定性成本。

三、原协议执行情况

√首次签订

□非首次签订

四、《金融服务协议》主要内容

甲方：本公司

乙方：交控财务公司

（一）服务项目和定价政策

乙方为甲方及其控股子公司提供如下金融服务：

1、存款服务

（1）服务范围：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等存款产品，具体存款种类及办理流程以乙方业务规则为准。乙方保障甲方及其控股子公司存款的资金安全，并足额予以兑付甲方及其控股子公司不时资金需求。

（2）利率：存款利率参照中国人民银行规定的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务的平均执行利率。

（3）交易额上限：在符合上海证券交易所、香港联合交易所相关规定的基础上，在乙方的存款日最高余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。

（4）交易额上限确定因素：

a.本公司及控股子公司（以下合称“本集团”）现有现金及现金等价物以及定期存款水平（截至2025年12月31日合计约为人民币52.47亿元）；

b.本集团经营活动不时产生的预期现金流水平及经营业务的预期增长。

2、信贷服务

（1）服务范围：乙方按照一般商务条款为甲方及其控股子公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通。

（2）利率：贷款利率参照中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（LPR）及现行市况厘定，且不高于国内主要商业银行同期同档次贷款的平均执行利率。

（3）交易额上限：乙方对甲方的授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。

（4）交易额上限确定因素：

a.本集团目前的业务需要、业务发展及融资需求。本集团的高速公路投资及经营主营业务属资金密集型业务，不时需要资本投资用于高速公路的建设、翻新及经营，且本集团亦不时积极探索与其主营业务互补的投资及并购机会；

b.本集团目前的财务状况，包括其现有资产水平、现金水平及负债水平；

c.授信服务的提供将使本集团能够拓宽其潜在融资渠道，从而促进本集团在需要时获得更优惠的融资条款，本集团申请使用该等授信额度完全自主；

d.交控财务收取的利率将不高于国内主要商业银行就同期同类授信服务给出的利率，且在金融服务协议有效期内，拥有随时可用的信贷额度以支持本集团不时的融资需求具备潜在优势。

3、结算服务

（1）服务范围：付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

（2）费用：结算费用免费。

4、其他金融业务

（1）服务范围：在国家金融监督管理总局批准的经营范围内的其他金融服务，包括委托贷款、财务顾问等。

（2）费用：开展具体业务时另行约定收费标准，但不高于国内其他主要商业银行提供的相同业务的收费水平。

（3）相关费用上限：每年累计金额不超过100万元。

（4）相关费用上限确定因素：

a.上文所述的其他金融服务的服务规格及服务费定价基准；

b.考虑到本集团现有及预期经营水平后，本集团目前预期可能使用的其他金融服务水平，并须注意本集团无义务在任何时间使用其他金融业务服务，且本集团可不时委聘其他服务提供商提供同范围的服务。

5、在遵守本协议的前提下，甲方或其控股子公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款。

6、除本协议明确约定由甲方承担的费用外，乙方为提供本协议项下金融服务而产生的其他费用均由乙方自行承担。

（二）乙方承诺事项

乙方保证向甲方及其控股子公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法律规定。如以下情形之一出现时，乙方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知甲方，立即启动应急处置预案，并采取或配合甲方采取相应的措施：

1、乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责等重大事项；

2、发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易、经营风险等事项；

（下转295版）