上海城投控股股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600649 公司简称：城投控股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，城投控股母公司2025年度实现净利润747,451,254.30元，加上年初未分配利润7,989,942,511.21元，扣除2024年度现金与股票红利分配100,180,030.72元，2025年度可分配利润合计为8,637,213,734.79元。
2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1.房地产开发行业情况分析
2025年，全国土地市场在“好房子”建设导向和结构性供地策略推动下，整体呈现“规模收缩、结构优化、热点聚焦”的特征。根据安居客检测数据显示，全国重点65城经营性土地成交8,466宗，总规划建筑面积达55,394.13万平方米，成交规模同比下降18%；其中涉宅用地成交2,243宗，总规划建筑面积16,439.8万平方米，成交规模同比下降11%，跌幅较去年显著收窄。整体来看，2025年涉宅用地成交规模降幅低于土地市场整体回落幅度，部分热点城市表现亮眼。一线城市住宅用地供应呈现“向核心区域集中、向低密品质倾斜”的趋势，涉宅用地成交楼面价同比上涨15.5%，平均溢价率提升至11.6%，反映出市场对优质地块的竞争依然激烈。
上海土地市场贴合全国整体趋势，同时呈现鲜明结构性特征，全年涉宅用地成交规模较上年有所收缩，价格整体保持坚挺，核心区域优质地块持续受行业关注。
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数据来源: CRIC、易居研究院
房地产市场持续承压调整，整体朝着止跌回稳的方向迈进。根据国家统计局公布的数据，2025年，全国房地产开发投资82,788亿元，比上年下降17.2%；其中，住宅投资63,514亿元，下降16.3%。新建商品房销售面积88,101万平方米，比上年下降8.7%；其中住宅销售面积下降9.2%。新建商品房销售额83,937亿元，下降12.6%；其中住宅销售额下降13.0%。2025年末，商品房待售面积76,632万平方米，比上年末增长1.6%，比11月末回落1.0个百分点。其中，住宅待售面积增长2.8%。2025年，房地产开发企业房屋施工面积659,890万平方米，比上年下降10.0%。其中，住宅施工面积460,123万平方米，下降10.3%。房屋新开工面积58,770万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积42,984万平方米，下降19.8%。房屋竣工面积60,348万平方米，下降18.1%。其中，住宅竣工面积42,830万平方米，下降20.2%。
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数据来源: 国家统计局
上海房地产市场整体韧性较强、结构持续分化。根据上海市统计局公布的数据，投资增速稳中有降，全年完成房地产开发投资6,034.13亿元，比上年下降3.1%。新房市场稳中有降，全年新建商品房销售面积1,579.85万平方米，比上年下降4.6%。其中，住宅销售面积1,224.93万平方米，下降9.7%；商办销售面积127.53万平方米，增长1.4%。全市新建住宅销售均价46,268元/平方米。剔除征收安置住房和共有产权保障住房等保障性住房后的市场化新建住宅均价为81,019元/平方米。全市房屋施工面积16,266.36万平方米，比上年下降3.3%。其中，新开工面积1,492.00万平方米，下降31.8%；房屋竣工面积2,019.55万平方米，增长18.2%。二手住宅市场成交保持稳定，价格有所回调，整体延续以价换量态势。
从资金端看，行业资金面仍面临一定压力，但随着相关支持政策落地，降幅逐步收窄。2025年全国房地产开发企业到位资金93,117亿元，比上年下降13.4%。其中，国内贷款14,094亿元，下降7.3%；利用外资25亿元，下降20.8%；自筹资金33,149亿元，下降12.2%；定金及预收款28,089亿元，下降16.2%；个人按揭贷款12,852亿元，下降17.8%。
从政策层面来看，2025年房地产政策核心目标明确转向“促进房地产市场止跌回稳”，围绕“好房子建设、存量盘活、需求激活、城市更新”四大方向发力，同时将 “防范化解系统性金融风险”与“去库存”作为双重重要任务，各地因城施策力度显著加大。中央层面持续用好金融支持政策 “组合拳”，通过“金融16条”、融资“三支箭”及项目融资“白名单”机制，重点支持优质项目竣工交付与房企资金链适度恢复；同时推动地方政府或国有企业收储存量商品房，用于补充保障性住房供给，进一步优化存量住房结构。地方层面紧跟中央部署，精准落地各项调控措施。上海于2025年8月25日出台“沪六条”，聚焦放宽外环外住房限购、优化公积金使用与信贷政策、完善住房税收、推动房票政策落地等，精准释放刚性和改善性住房需求，促进市场平稳修复。2025 年末中央经济工作会议进一步明确部署，着力稳定房地产市场，因城施策控增量、去库存、优供给，有序推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，为2026年房地产平稳健康发展奠定政策基调。
2.租赁住房行业情况分析
2025年，我国住房租赁市场在政策深化、金融赋能与需求升级的三重驱动下，从“规模扩张”向“质量提升”加速转型，多层次租赁住房体系进一步完善，市场供需结构持续优化，租住品质显著提升，成为房地产行业转型发展的重要增长极。上海保障性租赁住房行业具有显著的政策驱动特征，虽受宏观经济走势、人口流入变化及房地产市场调整等因素影响，呈现出阶段性周期性波动，但整体展现出较强的发展韧性。
2025年，保障性租赁住房行业政策以规范化与支持并重为主线，《住房租赁条例》（国务院令第812号）于2025年7月正式公布实施，这是我国首部专门规范住房租赁领域的行政法规，对行业发展具有里程碑式意义。其核心内容及影响主要体现在三方面：一是强化监管力度，明确要求加强房屋租赁合同备案管理、押金及租金监管，严格落实居住安全标准，规范租赁企业与经纪机构经营行为，有效防范租赁企业“爆雷”风险，切实提升承租人合法权益保障水平；二是优化供给路径，积极鼓励存量房源改造，支持非居住用房改租赁、商业办公用房转租赁等模式；三是完善行业生态，推动住房租赁市场从以往的乱象丛生向规范化、标准化转型，同步提高行业合规运营门槛，引导行业高质量发展。地方配套政策方面，2025年4月,上海优化保租房申请政策,明确高校毕业生在毕业两年内可凭毕业证申请保租房,无需再提供就业证明；在公积金方面，提高公积金支付保租房房租上限，可全额提取公积金支付；同时，政策对灵活从业群体倾斜，优化就业材料审核认定规则。此外，中央层面优化保障性住房供给，地方层面持续推进REITs等融资创新。整体来看，政策红利有效推动了保租房供应规模的稳步增长和运营管理的专业化升级，同时也对行业企业提出了更高要求。
从市场格局来看，上海保租房行业以国资企业为主导，其市场份额持续提升。2025年，上海保租房市场整体呈现“供应突破、政策护航、运营稳健”的积极态势，在房地产调整期发挥了稳定器作用。作为民生保障体系的重要组成部分，上海保障性租赁住房供应规模持续稳步扩大。根据上海市政府工作报告，2025年上海市建设筹措保租房7.4万套（间），累计总量达61万套（间），已完成“十四五”规划确定的目标任务。
3.对外投资市场情况分析
政策引领下，REITs常态化发行工作持续推进，多层次REITs市场逐步形成互补发展格局。2025年全年发行公募REITs合计25单（含扩募），发行规模合计超470亿元；其中首次发行20单，发行规模超400亿元，扩募发行5单，发行规模71.5亿元。在资产类型上2025年新增了市政供热、数据中心、农贸市场等行业和业态，并进一步形成“首发+扩募”双轮驱动模式，优质项目的扩募将成为未来市场容量增长的关键驱动力。2025年中证REITs全收益（收盘）指数年涨幅为4.34%，分行业板块来看，保障房、IDC、市政水利、消费等现金流更稳健的板块享有更高的溢价率。2025年，证监会就启动商业不动产REITs试点征求意见，国家发展改革委发布2025年版基础设施REITs项目行业范围清单，机构间REITs实现爆发式增长，REITs市场实现从基础设施到商业地产、从公募到私募的全面扩容、多层次发展。
2025年中资企业境内外IPO市场回暖。境内端，科创板“1+6”政策、创业板第三套上市标准落地，为具备高成长潜力的优质科技企业带来多重实质性利好，提升了资本市场的包容性、精准性与支持力度。根据WIND统计数据，全年A股新增上市116家，较2024年上升16%；首发融资额合计1,317.71亿元，较2024年上升95.6%。境外端，在龙头企业赴港上市激励、A股公司赴港流程简化等政策驱动下，港股IPO活跃度领跑境外市场。A股及港股市场的持续深化改革与制度完善，将进一步畅通科创企业资本化路径。
2025年国内VC/PE募投同比升温。根据中国证券投资基金业协会统计数据，2025年私募股权投资基金和创业投资基金备案通过基金数量共计4,926支，同比增加19%；募资规模合计3,048亿元，同比增加13%。根据投中数据，投资方面VC/PE投资案例数量11,015起，同比上涨30.6%；投资规模13,396.8亿元，同比上升23.43%。
公司是一家以地产开发、运营和投资为主业，围绕房地产全生命周期开展相关业务布局的综合性房地产集团，业务范围涵盖商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、物业服务、商业管理、不动产金融和相关产业投资等。
近年来，公司积极参与市场竞争，不断提升市场化程度，打造职业团队，提升专业能力，各板块协同发展，基本形成了多元化、差异化、特色化的经营格局。通过产品力的提升和经营能效的提高，增强应对市场周期波动的能力，确保业务平稳发展，树立行业优势地位。报告期内，公司荣获“2025房地产开发企业综合实力TOP50”、“2025房地产开发企业创新能力TOP10”、“2025房地产开发企业稳健经营TOP10”、 “2025房地产开发企业国企综合实力TOP30”、“多层级REITs市场年度优秀机构”等荣誉，行业影响力不断提升。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入144.57亿元，同比增长53.27%，实现归属于上市公司股东净利润2.89亿元，同比增加19.19%，截至本报告期末，公司归母净资产210.36亿元，同比增长0.64%，总资产815.00亿元，同比下降3.74%，净资产收益率1.38%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-017
上海城投控股股份有限公司关于
控股子公司为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海馨伴寓置业有限公司（以下简称“馨伴寓公司”）是上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海盛馨庭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛馨庭合伙企业”）于2024年12月26日通过上海联合产权交易所摘牌取得。原馨伴寓公司与建行于2020年2月24日签订了《固定资产贷款合同》，贷款额度6.20亿元，期限25年，根据建设银行的要求，盛馨庭合伙企业作为馨伴寓公司股东，向建设银行出具股东承诺函，差额补足金额共计9,000万元。根据公司持有盛馨庭合伙企业80%股权，实际为馨伴寓公司提供差额补足金额7,200万元。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度预计提供对外担保的议案》，公司及所属子公司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元。该议案于2025年6月20日经2024年年度股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人。
（三）担保额度调剂情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2025年度担保总额度不变的前提下，将上海城展置业有限公司7,200万元未使用的担保额度调剂至盛馨庭合伙企业，调剂后上海城展置业有限公司剩余额度为12,800万元。
三、担保的主要内容
盛馨庭合伙企业于近日向建设银行提供股东承诺函，主要内容如下：
馨伴寓公司在徐汇区田林街道244-19地块租赁住房项目租赁收入根据509612732020001号《固定资产贷款合同》（以下简称“合同”）约定已不能覆盖还本付息计划安排时，盛馨庭合伙企业将给予以满足在监管账户上留存两期本息还款金额9,000万元。根据公司持有盛馨庭合伙企业80%股权，实际为馨伴寓公司提供差额补足金额7,200万元。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足经营及业务发展的需要，不会对公司及子公司日常经营造成影响，不会损害公司和投资者的利益。
五、董事会意见
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保均在董事会及2024年年度股东会批准的额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为77.18亿元，均为对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2025年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为36.69%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-013
上海城投控股股份有限公司
关于2026年度预计提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过104.05亿元，拟对购房客户提供阶段性担保额度合计不超过130亿元。截至2025年12月31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为89.59亿元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为77.18亿元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 公司无逾期对外担保的情况。
● 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）为所属子公司提供的担保
为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供担保不超过104.05亿元，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过670,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度不超过370,500万元，具体如下：
单位：万元
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注：公司实际为上海城投控股投资有限公司发行的“西部-上海城投控股商业物业1期绿色资产支持专项计划（助力“双一流”建设高校）”的优先级资产支持证券提供11.87亿元担保。
在年度预计担保额度范围内，各公司（授权期限内合并范围内的子公司）的担保额度可以按照实际情况内部调剂使用，其中，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司获得额度。
（二）为购房客户提供的阶段性担保
根据金融机构住房按揭贷款相关政策和房地产开发企业的商业惯例，公司部分所属子公司拟为购买其所开发建设的房产项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性担保，担保额度不超过130亿元。
二、被担保人具体情况
（一）公司所属子公司
单位：万元
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（二）购房客户
购房客户为购买公司所属子公司开发建设的房产项目的合格银行按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保额度尚需提交公司股东会表决通过后生效，担保事项尚未与相关方签订担保协议，公司及所属子公司将根据实际经营情况和金融机构要求在审定的担保额度范围内办理担保事宜，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司及所属子公司拟对其所属子公司担保额度预计基于公司及子公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度预计提供对外担保的议案》，同意将该议案提交公司股东会表决。
六、公司累计对外担保情况
截至2025年12月31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为89.59亿元。
截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为77.18亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.69％。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也不存在担保逾期事项。
以上事项尚需提交公司股东会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-012
上海城投控股股份有限公司关于
2026年度公司及子公司综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。2026年度，公司拟向建设银行等21家银行申请短期授信合计192亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求。具体情况如下：
单位：万元
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以上事项尚需提交公司股东会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-015
上海城投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于30,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
公司2025年年度报告项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师1：何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在天职国际执业，从事证券服务业务13年，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：田梅，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
公司2025年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币190万元。在全面评估公司2026年审计范围及工作量的基础上，2026年度公司年度财务报表及内部控制审计费用较2025年度有所上涨，共计200万元（其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用40万元）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构。审计委员会认为，天职国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构并提交公司股东会表决。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会表决，并自股东会通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-008
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月16日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第三十一次会议的通知。会议于2026年3月26日下午14时在上海市虹口区吴淞路130号21楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，董事任志坚先生、王锋先生、王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》
（五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（六）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-009。
（七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-010。
（八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度直接融资计划的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-011。
（九）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度公司及子公司综合授信的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-012。
（十）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度预计提供对外担保的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-013。
（十一）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-014。
（十二）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事2025年度述职报告》
经董事会审议通过的《独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对公司在任独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生提交的独立性情况自查报告进行评估并出具了专项意见。由董事会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-015。
（十八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）董事会以3票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议并直接提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生、张舰先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。
董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年。发放期限为自股东会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。兼任其他全职职务的，按其所任职务领取薪酬。不与本公司签订劳动合同且除董事以外不在本公司担任其他职务的非独立董事，不在本公司领取薪酬。
（二十）董事会以8票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。关联董事任志坚先生在表决时予以回避，非关联董事均作了同意的表决。
董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，可结合实际增设嘉奖，并享受符合规定的福利性待遇。其中，基本年薪是根据岗位职责并综合个人资历、市场对标等因素确定的年度基本收入。绩效年薪是按照年度考核结果兑现的收入，绩效年薪标准占比原则上不低于年薪总水平（基本年薪+绩效年薪）标准的60%。任期激励收入是按照任期考核结果兑现的收入，一轮任期一般为三年。任期激励收入水平原则上不低于年薪总水平标准的20%。嘉奖是根据年度综合评价或重点任务完成情况确定的一次性奖励收入。
（二十一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度公司治理报告》
（二十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司“十五五”发展战略规划》
本议案经战略与ESG委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日《上海证券报》上的公司临时公告2026-016。
（二十五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案执行情况的评估报告》
经董事会审议通过的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案执行情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2025年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2026年3月28日的《上海证券报》。
（二十七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要
本议案经战略与ESG委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》
上述第（一）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十七）（十八）（十九）（二十四）项议案尚需提交公司股东会表决。
会议还听取了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》等其他事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-014
上海城投控股股份有限公司
关于与上海城投集团财务有限公司
续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议有效期三年。
● 交易限额
■
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司拟与关联方财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司提供存款、贷款、结算及财务公司行业监管部门批准的可从事的其他金融服务，协议有效期三年。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
■
（二）关联方主要财务数据
■
三、原协议执行情况
√非首次签订
■
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
公司拟与财务公司签署新一轮《金融服务协议》，协议的主要内容如下：
（一）协议签署方
分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。
（二）协议期限
本协议生效的前提条件：甲、乙双方有权机构批准，同意签署本协议。本协议经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效，有效期三年。
（三）服务内容及定价
1.存款服务
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方吸收甲方存款的利率适用存入时乙方的挂牌利率，或经双方协商确认的利率，该利率原则上应不低于甲方能从其他国内金融机构获得的同期同类存款利率。该利率须同时满足中国人民银行对存款利率的管理规定和指导原则；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方发出支付指令时及时足额履行支付义务。乙方无特殊原因未能按时足额履行支付义务的，甲方有权终止本协议。
2.贷款服务
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务；
（2）乙方向甲方发放的贷款利率原则上应不高于国内其他金融机构向甲方发放的同期同类贷款利率；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
3.结算服务
（1）乙方根据甲方指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务；
（2）乙方为甲方提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方结算需求。
4.其他金融服务
（1）在财务公司行业监管部门批准的经营范围内为甲方提供非融资性保函、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）乙方为甲方提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平。
（四）交易限额
1.乙方向甲方提供的贷款余额不超过甲方上年末合并报表经审计净资产的50%；
2.其余业务余额不超过甲方上年末合并报表经审计总资产的50%。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。本次交易对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了《上海城投控股股份有限公司关于与上海城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，成立风险预防处置领导工作组，建立金融业务风险报告机制，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具财务公司风险评估报告。
六、该关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月26日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于同日召开第十一届董事会第三十一次会议，以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生回避表决。
上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2026年3月28日
(下转264版)
