上海城投控股股份有限公司
2025年度利润分配预案公告

(上接263版)

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-010

上海城投控股股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：每10股派发现金股利0.40元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2025年12月31日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司财务报表中未分配利润为8,637,213,734.79元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本2,504,500,768股，公司回购专用证券账户中的股份数为12,700,000股，以此计算合计拟派发现金红利99,672,030.72元（含税）。本年度公司现金分红金额（不含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.45%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59,855,993.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计159,528,023.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为55.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定。

三、相关风险提示

本年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上事项尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600649 证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司2025年度

环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于上海城投控股股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会－战略与 ESG 委员会－战略与 ESG 工作小组___ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司每年编制并发布一次年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（报告涵盖期间通常为一个完整会计年度，与年度报告保持一致）。该报告经战略与ESG委员会审议通过后提交董事会审议，董事会确认后发布。___ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司已将可持续发展理念深度融入公司战略与日常运营，制定ESG战略并搭建标准化管理体系，明确各层级ESG职责分工、管理要求及规范流程，推动ESG管理落地实施。董事会发挥关键引领和监督作用，推动并监督公司可持续发展工作。___ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，科技伦理对公司不适用，已在报告中进行解释说明。

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-011

上海城投控股股份有限公司

关于公司2026年度直接融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足公司生产经营、项目建设、未来投资发展及还本付息等需求，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟通过发行债券、中期票据等多种渠道进行直接融资。具体内容如下：

一、融资方式

包括但不限于信托融资、售后回租业务、发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化（包括但不限于CMBS、REITs、类REITs、ABS）、其他私募金融工具等方式。

二、融资额度

根据公司经营情况及未来投资发展需要，预计新增发行总规模不超过200亿元。

三、担保方式

若融资方案涉及担保，主要提供以下方式：

1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

2.由公司或全资子公司置地集团为所属控股子公司提供信用担保；

3.法律、法规允许的其他方式提供担保。

四、融资主体范围

公司及子公司（包括已设及新设）。

五、融资用途

包括但不限于项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等。

六、授权委托

公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度直接融资计划的议案》。董事会提请股东会同意授权公司总裁办公会，在公司股东会表决通过之日起12个月的有效期内，根据公司需要和市场条件，确定和实施发行直接融资工具的具体方案，包括但不限于：确定发行方案如发行品种、发行时间、发行额度、发行期限、批次结构、资金用途等；起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

以上事项尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-009

上海城投控股股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易情况

及2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决；

● 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司2025年度实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的2026年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十一次会议审议。

公司于同日召开第十一届董事会第三十一次会议，以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生回避表决。

上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。

（二）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：按照实际业务开展情况，公司2025年度接受关联人的财务资助实际发生金额67.90亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：1.2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会表决通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2.公司2026年预计接受关联人财务资助金额较2025年实际发生金额有所增加系预计未来业务可能增加所致。

（四）与上海城投集团财务有限公司的关联交易情况

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注：公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。详见《关于公司与上海城投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009），上述议案先后经公司第十届董事会第三十次会议和公司2022年年度股东会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.上海城投(集团)有限公司

统一社会信用代码：91310000132211037N

成立时间：1992年07月21日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号

法定代表人：杭迎伟

注册资本：5,000,000万元人民币

经营范围：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2025年12月31日, 上海城投(集团)有限公司总资产87,268,545.43万元，净资产38,952,685.16万元，2025年1-12月营业收入4,770,006.59万元，净利润112,756.11万元，资产负债率55.36%。

2.上海城投集团财务有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4GFB8Y

成立时间：2019年12月25日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号39层

法定代表人：王韬

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年12月31日，上海城投集团财务有限公司的资产总额为1,715,435.77万元，负债总额为1,589,979.41万元，全年营业收入25,043.92万元，实现拨备前营业利润10,144.90万元，税后利润7,229.05万元。

3.上海诚鼎创富投资管理有限公司

统一社会信用代码：913101053243416296

成立时间：2014年12月31日

住所：上海市虹口区吴淞路130号1201室

法定代表人：陈智海

注册资本：1,600万元人民币

经营范围：投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2025年12月31日，上海诚鼎创富投资管理有限公司总资产3,895.07万元，净资产3,468.79万元，2025年1-12月营业收入1,941.62万元，净利润260.46万元，资产负债率10.94%。

4.上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310109MA1G5NJQ70

成立时间：2019年05月09日

主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司

出资额：500万元人民币

经营范围：投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2025年12月31日，上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）总资产835.64万元，净资产787.41万元，2025年1-12月营业收入485.49万元，净利润50.18万元，资产负债率5.77%。

5.上海建科咨询集团股份有限公司

统一社会信用代码：913100007397542650

成立时间：2002年05月29日

住所：上海市徐汇区宛平南路75号

法定代表人：王吉杰

注册资本：40,986万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，上海建科咨询集团股份有限公司总资产563,648.02万元，净资产390,548.82万元，2025年1-9月营业收入301,836.79万元，净利润10,518.34万元，资产负债率30.71%。

6.上海海桐合创科技有限公司

统一社会信用代码：91310110MAE5LDUK10

成立时间：2024年11月13日

住所：上海市杨浦区国权北路1566弄9号101室

法定代表人：叶青

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；工程管理服务；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；财务咨询；市场营销策划；商务秘书服务；礼仪服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，上海海桐合创科技有限公司总资产2,972.36万元，净资产1,827.98万元，2025年1-12月营业收入37.81万元，净利润-363.54万元，资产负债率38.50%。

（二）与上市公司的关联关系

城投集团是公司控股股东，城投集团及其控股子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

上海城投集团财务有限公司亦是城投集团控股子公司，属于上述关联关系情形。

公司关联自然人兼任上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海建科咨询集团股份有限公司、上海海桐合创科技有限公司的董事或高管，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

财务公司向公司及控股子公司发放的贷款的利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。

财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

以上事项尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-016

上海城投控股股份有限公司关于

将已回购股份注销并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中的12,700,000股予以注销，并相应减少公司注册资本，具体内容如下：

一、回购股份基本情况

公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元的自有资金及回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。回购股份用途为维护公司价值及股东权益，回购后的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告后三年内履行相关程序予以注销。

具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《关于以集中竞价方式回购股份的方案》（公告编号：2025-035）及《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-036）。

截至2025年11月27日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份12,700,000股，占公司总股本的0.51%，回购最高价格4.85元/股，回购最低价格4.44元/股，回购均价4.71元/股，使用资金总额59,855,993.00元（不含交易费用）。详见公司于2025年11月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-046）。

截至目前，前述已回购的股份12,700,000股存放于公司回购专用证券账户中。

二、回购股份注销原因

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，以及公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内履行相关程序予以注销。

为提高公司长期投资价值，切实提高股东的投资回报，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中的12,700,000股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,504,500,768股减少为2,491,800,768股，公司股本变动如下：

单位：股

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注：以上股本结构变动情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会影响公司损益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

以上事项尚需提交公司股东会表决。董事会提请股东会授权公司经营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额的条款进行相应修改并办理工商登记备案。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年3月28日