淮河能源（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600575 公司简称：淮河能源

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,697,551,616.71元。根据有关规定，利润分配以母公司报表中期末未分配利润为依据，截至2025年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币1,420,902,154.22元。

为积极回报广大投资者，与投资者共享公司经营发展成果，根据《公司章程》及《2025-2027年度现金分红回报规划》等规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（具体日期将在权益分派实施公告中明确），每股派发现金红利0.19元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为7,166,792,170股，以此计算合计拟派发现金红利1,361,690,512.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.21%，剩余未分配利润结转下一年度。除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会公布的《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，是公司规模最大的业务板块，为公司主营业务发展方向。

（一）电力行业情况

2025年，全国电力系统安全稳定运行，电力供应持续绿色低碳转型，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡。

装机情况。根据中国电力企业联合会数据，截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%，较“十三五”末增加16.9亿千瓦，年均增长12.0%。其中，非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重超六成。2025年，风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的80.2%，电力系统调节能力建设同步加快。

发电情况。根据中国电力企业联合会数据，2025年，全口径煤电发电量同比下降1.9%。全国煤电发电设备利用小时数4346小时，同比降低269小时。2025年，全口径新能源（风、光、生物质）新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，成为新增用电量的主体，绿电供应能力持续增强。

用电情况。根据国家能源局数据，2025年，全社会用电量累计103682亿千瓦时，同比增长5.0%。其中第三产业和城乡居民生活用电对用电量增长的贡献达到50%。充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到48.8%、17.0%，是拉动第三产业用电量增长的重要原因。2025年，安徽省用电需求平稳增长，全社会用电3736亿千瓦时，同比增长3.8%。

电力行业2026年预测。根据中国电力企业联合会预测，2026年全国电力供需总体平衡。综合需求增长、电源电网投产以及一次能源情况，预计2026年，全国电力供需总体平衡，局地高峰时段电力供需偏紧，供应不足部分可以通过跨省跨区余缺互济后基本消除。度夏期间，西南、华中、华东等区域部分省份电力供需平衡偏紧；度冬期间，各地电力供需基本平衡。若出现大范围极端天气、一次能源供应紧张等极端情况，局部地区部分时段电力供需形势偏紧，通过供需两侧共同发力，可以保障电力平稳有序供应。

（二）物流行业情况

物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。

2025年国家坚持发挥煤炭兜底保障作用，供给稳中有升但消费出现2017年以来的首次同比负增长，供需宽松格局下，行业从单纯保供转向“保供与转型并重”，从规模扩张期转入质量提升期。

供给方面。产量稳中有增，2025年全国规上工业原煤产量48.3亿吨，同比增长1.2%。

消费方面。出现历史性拐点，电煤消费占比超60%但增速回落，钢铁、建材用煤进入峰值平台期，仅化工用煤保持适度增长，背后是非化石能源发电装机占比已达61%，对煤电的替代效应从量变走向质变。

价格走势方面。2025年动力煤价格呈现“先抑后扬、冲高回落”的N型走势，上半年持续探底，6月份创年内低点，秦皇岛5500大卡动力煤价格最低跌至610-615元/吨区间。下半年在“反内卷”政策见效及冬储需求驱动下，价格触底反弹，此后因暖冬、高库存等因素回落，年末在750元/吨左右。

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务安全生产经营稳定。公司主要从事火力发电、光伏发电、售电、铁路运输、配煤、电力检修等业务。

（二）经营模式

1.火力发电业务。主要由全资电厂、控股洛河电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力、控股子公司淮浙煤电及参股公司淮浙电力开展。全资电厂包括潘集电厂一二期、顾桥电厂、潘三电厂（注：已于2025年4月关停）、谢桥电厂。潘集电厂一二期、谢桥电厂为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂均为煤炭资源综合利用电厂。控股洛河电厂为2台32万千瓦亚临界燃煤机组和2台63万千瓦超临界燃煤机组。全资及控股电厂充分发挥坑口电厂优势，紧邻煤矿布局，煤炭供应主要由公司内部及控股集团保供，大幅节省煤炭运输成本。淮浙煤电和淮浙电力、淮沪煤电和淮沪电力采取的均是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，煤矿所产动力煤保供电厂发电。

电厂所发电量以电力中长期交易为基础，电力现货市场全电量竞价上网，其中中长期交易以年度双边、电网代购交易为主，年内电网代购电增购交易及滚动撮合交易为辅，年度双边交易按照电力市场双边协商电价出售给售电公司、一级用户，月度代购电按照最近一次集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

2.光伏发电业务。主要由控股淮能州来（凤台）新能源有限责任公司开展，创新打造“光伏+采煤沉陷区综合治理”一体化模式，利用采煤沉陷区形成的闲置水面资源，建设漂浮式光伏电站，实现废弃资源的再生利用与生态环境修复协同推进。丁集光伏一期156.8MW项目已全容量并网并稳定运行，丁集光伏二期243.2MW项目建设有序推进。新能源业务已成为公司践行“双碳”目标，推动绿色转型的增长极。

3.售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。主要依托公司火力发电、光伏发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理；2025年注册成立安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司，积极拓展虚拟电厂业务。

4.铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为299公里。主要承担公司控股股东所属的顾桥矿、张集矿、谢桥矿等8对大型矿井以及田集、凤台、平圩、潘集4个电厂和潘集、潘一东两个选煤厂等内外部客户的煤炭运输任务。近年来，年运量均保持在4000万吨以上，是淮南潘谢矿区煤炭外运的重要咽喉通道。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，主要根据运量向运输服务委托方收取铁路运输费用，并直接与委托方客户结算。铁路运输费执行19.60元/吨（含税），其业务收入依托公司控股股东煤炭资源量，基本保持稳定态势。此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。

5.配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（淮南）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售，通过“长协+市场”的灵活调配机制，为内部电厂保供发挥了协同作用。主要利润来源为配煤业务销售价差。

6.电力检修业务。主要由检修分公司开展，承接内部电厂检修业务，保障发电机组安全稳定运行，降低公司整体外委成本。主要利润来源为检修业务收支价差。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2025年12月收购电力集团为同一控制下企业合并，故对公司前三季度数据进行追溯调整。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入388.25亿元，利润总额26.22亿元，净利润21.51亿元。累计完成发电量371.11亿度，其中：全资电厂（潘集一二期、谢桥、顾桥、潘三）累计发电量152.54亿度，洛河电厂二、三期累计发电量95.69亿度，淮沪煤电田集电厂一期累计发电量58.27亿度，淮浙煤电凤台电厂一期累计发电量62.03亿度，光伏发电（孔李、李一、丁集一期、屋顶）累计发电量2.58亿度；累计完成交易电量128.82亿度；完成铁路货运量4639万吨；完成配煤业务量3648万吨。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-016

淮河能源（集团）股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月27日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过公司《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

根据国家有关政策法规及公司《章程》等规定，结合公司经营发展等情况，并参照地区、行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用范围

在公司领取津贴/薪酬的董事、高级管理人员（包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司《章程》规定的高级管理人员）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1.非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不享受月津贴待遇。

2.独立董事津贴。公司对独立董事支付津贴，津贴标准为每月5000元/人。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬等组成。其中，基本薪酬不参与挂钩考核，绩效薪酬与业绩联动，激励薪酬根据公司相关专项规定进行兑现。

其中，基本薪酬根据管理职责、责任与风险大小等因素确定；绩效薪酬主要与公司在岗平均工资、个人绩效考核得分挂钩联动，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总和的60%；激励薪酬主要包括安全薪酬、任期激励薪酬、特别事项加减等。

公司薪酬管理政策有调整的按新调整的执行。

四、其他说明

（一）公司董事津贴按月发放；高级管理人员薪酬管理采用月度预付、年度考核结算制度。

（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任期计算并予以发放。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司于2026年3月27日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，全体委员审议并一致同意公司《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案是结合公司经营发展等情况并参照地区、行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步激励公司董事、高级管理人员勤勉尽责，符合公司长远发展的需要。同意将上述薪酬方案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-013

淮河能源（集团）股份有限公司

关于对淮南矿业集团财务有限公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等规定，审阅了淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》及财务相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2007〕353号）批准，于2007年9月由淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）投资设立的非银行金融机构，统一社会信用代码913404006662202531，注册资本30,000万元。截至2015年12月，财务公司注册资本200,000万元，其中淮南矿业出资183,000万元，占注册资本的91.50%；淮南矿业集团电力有限责任公司（2021年2月8日工商登记名称变更为“淮河能源电力集团有限责任公司”）出资17,000万元，持股比例为8.50%。

财务公司经营地点：安徽省淮南市田家庵区洞山东路上东锦城商业街21栋18号；法定代表人：王广磊。

财务公司主要业务有：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资等。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司法人治理结构健全，经营管理科学规范。财务公司法人治理结构为股东会、董事会和经营层。董事会下设审计委员会、风险管理委员会、投资决策委员会、薪酬委员会、信息科技委员会和董事会秘书处。财务公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审批管理委员会、资金运营管理小组，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有会计结算部、计划财务部、信贷经营部、党群工作部、综合管理部、风险管理部、业务稽核部、投资管理部、信息管理部等九个业务部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。财务公司组织架构图如下：

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财务公司制定《全面风险防控工作实施方案（试行）》，建立健全全面风险防控体系，完善“清单+闭环”机制，将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，培养员工具有良好职业道德与专业素质，增强员工的风险防范意识，通过加强和优化风险管理、内部稽核、教育培训、考核和激励机制等各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

财务公司制定《淮南矿业集团财务有限公司内部控制指导意见》等制度，明确划分相关部门、岗位之间的职责，在部门和岗位之间建立职责分离、相互制约的机制。财务公司董事会、经营管理层、审计委员会和风险管理委员会在实施内部控制时明确各自职责，各部门对所从事的各种业务活动的风险建立了事前防范、事中控制、事后监督和实时纠正的动态过程和机制。健全风险防控体系，按照高中低三类风险等级，梳理建立《全面风险识别手册》《重点风险识别手册》等风险合规管理手册，并制定针对性防控措施，动态跟踪管控，建立月调度季点评机制，研究部署风险隐患防控工作。

（三）控制活动

1.资金管理

财务公司根据监管机构的各项规章制度，制定了《淮南矿业集团财务有限公司资金管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司会计基础工作规范》《淮南矿业集团财务有限公司成员单位结算账户及内部账户管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司信贷管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司存款准备金管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司同业资金存放规则（暂行）》《利率和服务价格管理办法》等业务管理办法、操作流程，有效控制业务风险。

（1）资金计划管理方面

财务公司制定《淮南矿业集团财务有限公司资金管理办法》，计划财务部负责财务公司的资金计划、调度管理，会计结算部负责资金调拨的账务处理。通过制定和实施资金计划管理、同业资金管理等制度，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

（2）成员单位存款业务方面

财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位资金的存放和支付安全，维护其合法权益。

（3）资金集中管理和结算业务方面

成员单位在财务公司开设结算账户，通过登录财务公司资金结算平台网上提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算，在保证数据安全性的前提下，严格保障结算的安全、快捷、准确、通畅。

为有效控制操作风险，财务公司严格执行不相容岗位分离的规定，将网银U盾、重要空白凭证、预留银行财务章和预留银行名章交由不同岗位保管。

2.信贷业务控制

财务公司从事信贷业务的对象目前仅限于淮南矿业成员单位。财务公司信贷业务的内控重点是防止和降低信贷风险，提高信贷资产质量，优化信贷资产结构，建立有效的内部风险防范体系。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《淮南矿业集团财务有限公司综合授信管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司客户信用评级办法》《淮南矿业集团财务有限公司信贷管理办法》等业务管理办法，规范了财务公司各类业务操作流程，建立了涵盖贷前、贷中、贷后的完整的信贷管理体系。

（1）信贷管理按照审贷分离的原则，贷款由公司信贷审批管理委员会决策，风险管理部承担贷款审查职责，信贷经营部负责贷款的经营和管理。

（2）贷后管理

信贷经营部定期或不定期组织信贷人员到借贷企业、担保企业，以及对抵（质）押物进行实地检查。风险管理部信贷审查人员定期对贷款用途、贷款风险点的防范落实、贷后管理工作质量等进行抽查。对发现的问题及时反馈，必要时向信贷审批管理委员会和风险管理委员会报告，以采取相应措施及时纠正，降低风险。

3.投资业务控制

财务公司制定《淮南矿业集团财务有限公司投资业务管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司投资业务操作流程》《淮南矿业集团财务有限公司交易账户管理规定》等制度，财务公司年度投资计划经过投资决策委员会审查、董事会审议、股东会审定后执行。经营管理层在董事会授权范围内管理和协调投资业务。

财务公司严格按照投资业务相关制度开展业务，投资业务风险控制良好。

4.信息系统控制

财务公司信息系统主要包括资金结算业务系统、账务系统以及信贷、投资管理系统等模块。财务公司使用的应用软件是由建信金科开发的财司云资金管理系统，并由其提供后续服务支持。

财务公司制定了《信息系统管理办法》《网络管理规定》《信息科技风险管理办法》《信息系统应急处置管理办法》等信息管理制度。

（四）内部监督

财务公司实行内部审计监督制度，董事会审计委员会对内部审计进行指导、监督，业务稽核部负责日常工作。

财务公司制定了《淮南矿业集团财务有限公司稽核业务管理办法》《淮南矿业集团财务有限公司现场稽核操作规程》等制度，对财务公司经济活动进行内部审计和监督。业务稽核部对财务公司的内部控制执行情况，业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，对发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此可能导致的各种风险，及时向经营管理层提出改进意见和建议。

（五）信息与沟通

财务公司通过周例会及总经理办公会等形式进行内部控制信息共享，各部门根据实际情况对业务流程、制度建设等提出建议，必要时安排相关部门对业务流程和制度进行修订或制定，保证业务开展合规有效。同时指定风险管理部负责对口联系监管部门，综合管理部对口联系股东，加强与监管部门及股东的沟通，及时反馈监管要求和建议，财务公司按要求进行整改，保证公司运营合法合规。

（六）内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度完善，执行有效。在资金管理方面财务公司较好地控制资金流动风险；在信贷业务方面财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元

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（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

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四、公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额19.87亿元，贷款余额10.94亿元。财务公司存款的安全性和流动性良好，资金调拨快捷顺畅，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

五、持续风险评估措施

公司制定了《淮河能源（集团）股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》及《淮河能源（集团）股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，以保证在财务公司的存款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存款风险。公司每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的资金风险状况进行持续评估，并出具风险评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

通过综合分析评估，公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了规范的公司治理结构和完整合理有效的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-007

淮河能源（集团）股份有限公司

关于补缴税款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近期，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内部分子公司（以下简称“子公司”）根据税务机关的要求，对涉税事项展开自查，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

经自查，公司及子公司应补缴环境保护税1.25亿元、滞纳金约0.49亿元，合计约1.74亿元，不涉及税务行政处罚。截至本公告披露日，公司及子公司已补缴环境保护税0.97亿元、滞纳金0.39亿元，合计1.36亿元，剩余部分正与税务部门沟通确认。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述应补缴的税款将计入公司2025年当期损益，预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润0.77亿元；滞纳金将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司2026年度归属于上市公司股东的净利润0.35亿元。最终以公司正式披露的经审计后的年度报告为准。

本事项不会影响公司的正常生产经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-017

淮河能源（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日 09点00分

召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年3月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

（二）登记时间：2026年4月16日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。

（三）登记地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

（二）公司联系地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼

联系人：王 杰、黄海龙 邮编：232000

电 话：0554-7628095、7628098 传真：0554-7628095

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

淮河能源（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-012

淮河能源（集团）股份有限公司

关于2025年日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易执行情况尚需提交淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌盛回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人上海淮矿资产管理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月26日召开第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事审议并一致同意《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）本公司的母公司情况

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续：

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截至2025年12月31日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司76.47%的股份。

（二）本公司的其他关联方情况

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏账的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

（二）定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2026-008

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年3月27日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2026年3月17日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度独立董事履职报告》

独立董事履职报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

董事会审计委员会履职报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度董事会决策事项执行情况以及董事会授权决策行权情况的报告》

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要

2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2025年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》

（一）2025年度财务决算

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度财务决算如下：

2025年，公司实现营业总收入388.25亿元，同比减少2.56亿元，其中：物流贸易收入199.42亿元；铁路运输业务收入6.66亿元；电力业务收入139.07亿元；煤炭销售收入40.80亿元；其他收入2.30亿元。

2025年，公司营业总成本369.09亿元，同比增加3.81亿元，其中：营业成本351.12亿元，期间费用13.06亿元，税金及附加4.91亿元。

2025年，公司实现利润总额26.22亿元，扣除所得税费用4.71亿元，税后净利润21.51亿元，其中，归属于母公司的净利润16.98亿元，同比减少0.95亿元。每股收益0.24元，同比减少0.01元。

2025年年末，公司资产总额505.63亿元，同比增加37.60亿元；净资产257.04亿元，同比减少13.31亿元，其中，归属于母公司所有者权益219.76亿元，同比减少0.10亿元；负债总额248.60亿元，同比增加50.91亿元，公司的资产负债率为49.17%。2025年公司净资产收益率为7.43%。

2025年，公司经营活动产生的现金净流入37.57亿元，其中，经营活动现金流入452.43亿元，经营活动现金流出414.86亿元；投资活动产生的现金净流出77.05亿元，其中，投资活动现金流入12.51亿元，投资活动现金流出89.56亿元；筹资活动产生的现金净流出15.44亿元，其中，筹资活动现金流入89.06亿元，筹资活动现金流出73.62亿元。2025年公司现金净流出24.04亿元。

（二）2026年度财务预算

公司2026预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2025年经营指标完成情况综合考虑，预计2026年全年实现总收入401.00亿元，利润总额为20.00亿元，净利润为17.00亿元。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

八、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-009号公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-010号公告。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-011号公告。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于2026年度融资计划的议案》

根据公司生产运营及发展战略布局需要，2026年度公司计划融资157.16亿元，在该额度范围内，公司及子公司可根据实际资金需求分次、循环使用。融资资金主要用于公司及子公司生产运营、投资及项目建设等。具体情况如下：

（一）公司本部

计划融资26.00亿元，主要用于补充流动性资金及项目投资资金，拟向商业银行、财务公司等申请综合授信额度，采取流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、质押、ABS资产证券化及公司债券等方式融资。

（二）淮河能源电力集团有限责任公司

计划融资86.46亿元，其中：安徽淮南洛能发电有限责任公司（含洛河四期）47.09亿元，淮浙煤电有限责任公司14.00亿元，安徽淮河能源谢桥发电有限公司9.50亿元，淮河能源燃气发电（芜湖）有限责任公司9.20亿元，淮能州来（凤台）新能源有限责任公司3.40亿元，淮南振潘新能源有限责任公司3.27亿元。主要用于补充生产运营资金及项目建设资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取项目贷款、中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、融资租赁、供应链金融、ABS资产证券化及固定资产借款等方式融资。

（三）淮沪煤电有限公司

计划融资29.70亿元，主要用于补充生产运营资金及二水平项目建设资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、融资租赁、供应链金融及固定资产借款等方式融资。

（四）淮矿电力燃料有限责任公司

计划融资4.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

（五）淮矿电力燃料（淮南）有限责任公司

计划融资0.50亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。

（六）淮河能源淮南潘集发电有限责任公司

计划融资10.00亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、ABS资产证券化及应收账款保理等方式融资。

为保证该融资计划尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关融资事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

十二、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2025年度与关联方发生了采购及销售商品、接受及提供劳务等多项日常关联交易（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2026-012号公告）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌盛回避表决。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票。

十三、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

(下转232版)