北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688562 公司简称：航天软件

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-11,319,254.89元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-120,246,825.57元。经公司董事会决议，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-120,246,825.57元。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务

航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。报告期内航天软件主营业务未发生重大变化。公司紧紧牢记“发展工业软件，打造数智平台，建设航天强国”的使命，以神通数据库和AVIDM为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件、智能软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示：

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2、公司主要产品及服务

公司主要产品及服务情况如下表所述：

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2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验，通过ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展，形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。在业务开展过程中主要通过项目牵总单位的形式，以自主开发的平台化软件系统为基础，向客户提供整体解决方案和服务。其中，工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展；数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

2、研发模式

公司坚持“一条基线，三代产品，三类研发”的133产品规划与研发策略，针对每个产品线梳理一条清晰、可控、兼容、演进的产品基线，按照“应用一代、研发一代、预研一代”的可持续发展思想建立形成产品总体布局。通过高效统筹、使用募集资金、国拨课题资金及自有资金等多渠道经费，围绕公司产品与技术发展需要及规划，全力保障、支撑核心产品迭代创新与关键技术攻关突破。公司建立了完善的创新管理制度体系，围绕国家课题、产品研发、知识产权、科技成果转化、科技创新奖励等多维度，为公司核心研发、创新激励与产品拓展提供合规输入与制度保障。同时，公司拥有高水平研发团队，研发人员具备以共性支撑为目标的基础软件研发、以业务规划为指导的应用产品研发、以用户需求为牵引的项目交付研发能力，全面支撑公司研发能力的持续打造与创新水平的不断提升。

3、采购模式

公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理提出采购申请，经采购部门询价、招标后确定供应商。公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了《合格供应商名录》，加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率。

4、营销模式

公司统筹整体营销体系，优化构建了行业+区域营销组织架构，围绕客户、区域、产品三个维度，明确“销售、售前、实施”的铁三角责任田，明确分工、凝聚合力。公司强化产品驱动型的营销模式，加强售前咨询能力建设，完善项目咨询方案管理体系，补充案例库与实施指南，构建系统化售前知识库提升资源复用效率，推动建立“标准-实践-沉淀”三位一体咨询方法落地。以总部为基础，强化西安、上海、成都等区域平台建设力度，发挥区域辐射功能和服务客户能力。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

航天软件核心主业对应《国民经济行业分类》的软件和信息技术服务业，属于航天技术应用及服务产业，是国家重点支持发展的战略性新兴及高技术产业，是国民经济的重要组成部分。

根据工业和信息化部发布的数据，软件和信息技术服务业2025年度运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额增势放缓，软件业务出口保持正增长。2025年，我国软件业务收入154,831亿元，同比增长13.2%。软件业利润总额18848亿元，同比增长7.3%。软件业务出口627.3亿美元，同比增长7.7%，增速连续10个月保持正增长。

当前，软件和信息技术服务业仍处于快速发展的阶段。随着数字化转型的加速和人工智能、云计算、大数据等新兴技术的广泛应用，软件和信息技术服务业的市场需求不断增长，市场规模持续扩大。同时，行业的技术创新能力和核心竞争力也在不断提升，推动行业向更高层次发展。

软件和信息技术服务业是一个以技术创新为核心，主要提供软件研发、信息系统集成、数据处理与运营服务等的行业。该行业具有技术密集型、知识密集型的特点，对人力资源的素质要求较高，固定资产占比较少，无形资产占比大。软件和信息技术服务业是国民经济和社会发展的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。它的发展能够推动信息化和工业化深度融合，是培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提升国家信息安全保障能力和国际竞争力的重要力量。软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。我国软件业不断开辟新赛道，重构软件生态，赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。

公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累，以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累，需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密，业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富，新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入，软件产品和服务日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此，工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件，并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合，构筑了航天等行业工业软件壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司知识产权与成果转化管理水平不断提升，年内完成22项专利受理、新增21项软件著作权,公司知识产权基础不断夯实。曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司基于国家航天军工信息化领域安全可控的刚性约束要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。 公司深耕航天及党政军领域二十多年，满足我国航天及党政军领域关键客户专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂、安全保密要求高等特点需求，公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系，通过持续完善服务体系组织建设，能为航天及党政军等领域客户提供安全、自主的产品和服务，获得了良好的口碑和稳定的市场，在航天及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力。

报告期内，公司所处行业地位未发生重大变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，以生成式人工智能（AIGC）驱动的智能开发范式变革成为行业核心创新，低代码/无代码平台、AI原生应用开发平台降低了创新门槛。云原生架构进一步普及，推动软件从产品交付向持续服务化转型。“软件定义硬件、智能驱动服务”的软硬一体化模式在智能制造、智能汽车等领域深化。同时，基于数据要素市场化的隐私计算服务、基于开源协同的生态化平台模式，也为行业开辟了新的价值增长路径。

围绕市场规模增长、技术创新、国产化替代、跨界融合与安全发展等维度分析，行业在2025年呈现以下发展趋势：

一是市场规模持续稳健增长，结构持续优化。?根据工信部数据，2025年我国软件业务收入达到154,831亿元，同比增长13.2%。其中，信息技术服务收入占比进一步提升至68.7%，云计算、大数据服务收入同比增长13.6%。工业软件作为制造业数字化转型的核心引擎，市场规模持续扩大，在政策驱动下进入规模化、深度化应用阶段。

二是生成式人工智能引领技术范式变革，驱动产业智能化跃迁。大模型技术正从代码生成辅助工具，重塑软件需求分析、开发、测试、运维的全生命周期。AI原生开发工具链和智能体技术加速渗透，推动软件开发向自动化、智能化演进。报告期内，行业头部企业AI生成代码占比已近30%。对于本公司而言，人工智能与航天软件的融合是重要方向，大模型技术在智能数据处理、代码自动生成等方面具有广阔应用前景。

三是关键软件自主可控与国产化替代进程加速。在政策与技术双重驱动下，基础软件和核心工业软件的国产化已成为国家战略重点。报告期内，工信部明确要求到2027年关键行业核心系统国产化率需达70%以上。公司作为航天系信创国家队，以“神通数据库”和产品研制协同平台（AVIDM）为基础的核心产品体系，在支撑航天及党政军领域自主可控信息化建设中具有独特优势。

四是跨界融合与“数实融合”深化，开辟全新市场空间。软件与信息技术正与实体经济进行更深层次融合。在航天领域，数字孪生、AI驱动研发与智能制造技术的结合成为热点。报告期内，公司与达索系统等伙伴围绕商业火箭全生命周期推动3D数字孪生等合作，助力打造智能化标杆。

五是安全与可信成为发展的基石。随着网络安全事件频发和全球技术博弈加剧，信息安全、数据安全及供应链安全被提到前所未有的高度。报告期内，开源组件风险、数据合规、模型安全等挑战日益突出。在航天等高安全要求领域，可信计算、可信嵌入式系统是保障装备自主可控与安全的核心。公司在核心产品研发中将持续筑牢安全防线，建立完善的风险防范机制。

未来，公司将继续紧抓国产替代、数智化变革等战略机遇，深化神通数据库、AVIDM等核心产品的技术迭代与市场应用，积极拥抱生成式AI、云原生、数字孪生等新技术，推动产品与服务向智能化、平台化、生态化升级，同时强化全球化视野与安全能力建设，以支撑我国航天强国战略，并在更广阔的软件与信息技术服务市场中实现高质量发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入1,216,230,955.13元，其中自主软件产品营业收入为404,808,885.00元，信息技术服务营业收入为203,361,387.85元，信息系统集成营业收入为608,060,682.28元；实现归属于上市公司股东的净利润为-11,319,254.89元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-010

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于部分募投项目变更及结项

暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更的募投项目名称：产品研制协同软件研发升级建设项目、ASP+平台研发项目

● 本次内部结构调整的募投项目名称：神通数据库系列产品研发升级建设项目

● 本次结项的募投项目名称：航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目、商密网云数据中心二期项目

● 部分募投项目结项后的节余资金合计为2,946.48万元，公司拟将其用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）于2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。部分议案尚需提交公司股东会审议。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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二、变更募集资金投资项目的情况

（一）产品研制协同软件研发升级建设项目

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目原计划用于扩大和改善“产品研制协同软件研发升级建设项目”研发团队办公环境，以及购置相应设备及安装等。办公环境建设原计划投入900万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划3,536.40万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目研发与测试运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金投入调减。

3、募集资金的后续安排

对于“产品研制协同软件研发升级建设项目”调减的4,436.40万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

（二）ASP+平台研发项目

1、项目变更基本情况

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

该项目中办公环境建设原计划投入480万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1,917万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的研发、运行需求，通过盘活存量资产、整合利旧现有设备、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减。

3、募集资金的后续

对于“ASP+平台研发项目”调减的2,397万元募集资金，将继续按照募集资金相关法规和规定及《募集资金管理办法》的要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

三、内部结构调整及结项的募集资金投资项目情况

（一）神通数据库系列产品研发升级建设项目

1、项目内部投资结构调整的原因

根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，公司拟对募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”进行内部投资结构的调整，增加研发和实施投入，实现资源合理配置，减少办公环境建设和设备购置费用，推动募投项目研发技术突破，实现产品性能提升以及实施效果提高。

2、项目具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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四、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研发项目

1、项目内部投资结构调整原因

“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”中，办公环境建设原计划投入160万元，鉴于公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，且通过灵活办公模式可进一步节约空间资源，无需新增专项建设，故将该部分资金调减；设备购置及安装原计划1,175.37万元，考虑到公司现有硬件设备及由其他项目采购的硬件设备，在性能与算力上可充分支撑本项目的仿真计算与平台运行需求，通过盘活存量资产、提升设备综合使用率，可有效避免重复投资与资源闲置，故将该部分资金调减；项目开发费用方面，为突破航天产品多学科协同设计的核心技术瓶颈，需加强算法攻关、模型验证、多场耦合仿真等环节的自主研发力度，并增加技术协作及高层次人才引进等支出，故将该部分资金调增，以全面提升平台的技术先进性与工程适用性。

2、项目具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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本次变更为募集资金投资项目内部投资结构调整，系公司航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目优化，旨在通过优化资源配置，提高资产使用效率和项目执行效率，符合公司长期战略目标，有利于推进募投项目的顺利实施。

3、项目结项及募集资金节余情况

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注：截至2025年12月31日本项目预计节余募集资金金额186.78万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金186.78万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

（二）商密网云数据中心二期项目

1、项目结项及募集资金节余的基本情况

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注：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额2,759.70万元，该金额包含尚未到期的现金管理产品本金、募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

2、节余的主要原因

在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，部分建设内容，根据实际需求调整，缩减了采购规模；部分持续性服务费用，按实际发生额结算，未全额支出。同时，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理获得了一定的投资收益。因此，该项目形成了募集资金节余。

3、节余资金的使用计划

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司拟将本次募投项目的节余募集资金2,759.70万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

五、募投项目调整对公司的影响及风险提示

本次对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据自身整体战略规划、项目实际建设情况、市场环境变化等情况做出的审慎决定。公司本次对募投项目的调整，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

后续，公司将依据相关议案的决策结果，对部分募集资金项目账户剩余募集资金进行转出，完毕后公司将对上述募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司将实时关注募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

六、已履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》等议案，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》、《关于募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》、《关于募投项目“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟对部分募投项目调减募集资金投资规模，进行内部结构调整及结项，将节余资金用于永久补充流动资金。其中《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东会审议通过。

七、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐人对航天软件本次部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-006

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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注：报告期期末应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。

根据《募集资金管理办法》，经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。

经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效；在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。并同意将本次募集资金（含超募资金）存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-048）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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截至2025年12月31日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币58,750.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。

2.公司于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”“产品研制协同软件研发升级建设项目”“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

3.公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二次会议，（1）审议通过了《关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“商密网云数据中心二期项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；（2）审议通过了《关于募投项目“航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目”调整内部投资结构、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在计划总投资不变及募投项目实施内容未发生重大变化的情况下，将“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”内部结构进行优化调整、结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；（3）审议通过了《关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目“产品研制协同软件研发升级建设项目”、“ASP+平台研发项目”的拟投入金额进行调整；（4）审议通过了《关于募投项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”调整内部投资结构的议案》，同意公司在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，对募集资金投资项目“神通数据库系列产品研发升级建设项目”内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师认为：航天软件2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了航天软件2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：航天软件2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

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(下转216版)