北京金隅集团股份有限公司

（上接245版）

单位：万元

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（四）担保协议的主要内容

上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式（除保证外，还包括流动性支持、差额补足承诺等）、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则,同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、担保的必要性与合理性

公司2026年度担保计划是根据公司下属公司的实际经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象主要为公司下属子公司，公司能对其经营进行有效管理；对参股公司为各方股东按持股同比例担保。综上，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会意见

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年12月31日，公司提供融资担保人民币210.7亿元及美元2.6亿元，合计人民币228.9亿元（美元兑人民币汇率按7.0288计算），占公司2025年底净资产710.1亿元的32%。无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2026-018

北京金隅集团股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月24日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月17日（星期五）至04月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年03月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月24日（星期五）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年04月24日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事会秘书及相关业务部门负责人，具体参会人员以实际出席为准。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月24日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月17日（星期五）至04月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司董事会工作部投资者关系邮箱：ir@bbmg.com.cn

电话：010-66417706

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－013

北京金隅集团股份有限公司

关于2026年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：低风险品种及其他品种

● 投资金额：每日日终不超过32亿元

● 审议程序：经公司董事会审议通过，未达到公司股东会审议标准。

● 特别风险提示：投资理财计划的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年3月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）目的

1. 公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。公司开展有价证券投资业务，资金来源于日常闲置资金，主要投资于期限较短或高市场流动性、本金相对安全的品种，风险可控，不影响公司主营业务的发展。

2. 预计金隅集团及子公司2026年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，金隅财务公司可购买金隅集团及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

（二）类型

1.低风险品种：

银行间市场或交易所市场交易的国债、中央银行票据、地方政府债、金融债券、AAA级企业债（包括企业发行的主体评级或债项评级为AAA的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金，具有期限较短或高市场流动性、本金相对安全的特点。

2. 其他品种：

其他主体或债项AA评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于AA）发行的债务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。

以上投资品种均为非保本浮动收益，少数品种如CMBS等存在优先劣后等结构化安排，均不涉及关联交易。

（三）规模

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。

（四）资金来源

金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。

（五）授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日至2027年公司董事会第一次定期会议召开时止。

（六）实施主体

金隅财务公司、金隅租赁公司

（七）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定；

（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（六）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－012

北京金隅集团股份有限公司

关于2026年度新增财务资助额度预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资助对象：合联营项目公司及控股项目公司的其他股东

● 方式：借款

● 金额：总增加额度不超过32.44亿元

● 期限：自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止

● 利率：参照一年期贷款市场报价利率（LPR）制定，具体利率由各方股东协商确定

● 本事项需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

● 本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

2026年3月30日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司股东会审议通过。

公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。

二、预计新增财务资助情况

（一）新增财务资助情况

1.新增财务资助对象

被资助对象应符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。

拟新增资助总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，对单个被资助对象的资助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%。

其中为合联营项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：

（1）被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司。

（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

（3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：

（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；

（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

2.新增财务资助额度

公司为合联营项目公司提供的财务资助净增加额度不超30.7亿元。具体明细如下表：

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为控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财务资助净增加额度不超1.74亿元。具体明细如下表：

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公司对上述两种被资助对象提供财务资助净增加额度不超过32.44亿元，财务资助形式为借款。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助净增加金额不超过股东会审议通过的新增财务资助额度。

3.新增财务资助利率

本次预计新增的财务资助利率参照一年期贷款市场报价利率（LPR）制定，具体利率由各方股东协商确定。

（二）新增财务资助目的

本次预计新增的财务资助额度主要用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展。

（三）新增财务资助额度有效期和授权

本次预计财务资助净增加额度为32.44亿元，有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。

股东会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理层根据实际财务资助工作需要审批办理具体事宜。

三、财务资助主要内容和风险控制措施

本次新增财务资助额度将在股东会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。财务资助对象为合联营项目公司和控股项目公司的其他股东，目前经营稳定，未发生逾期未收回情况。公司将继续按照现行相关财务管理制度、内部控制制度要求，加强对项目公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司合并报表范围内项目公司向其他股东方提供财务资助，有助于提高盈余资金使用效率，提升整体运营效率，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－015

北京金隅集团股份有限公司

关于公司面向专业投资者非公开发行公司

债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年3月30日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案》。本次公司面向专业投资者非公开发行公司债券事项尚需提请公司股东会审议。现将非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

一、本次非公开发行公司债券的发行条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照面向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次非公开发行公司债券的发行方案

（一）发行规模

本次债券票面总额不超过人民币115亿元（含115亿元），其中非公开发行一般公司债券不超过人民币45亿元（含45亿元）、非公开发行可续期公司债券不超过人民币70亿元（含70亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次债券每张面值为100元，按面值发行。

（三）债券期限

本次拟申请非公开发行的一般公司债券期限不超过10年（含10年），拟申请非公开发行的可续期公司债券的基础期限不超过5年，在每个周期末，公司有权行使续期选择权，按照约定的基础期限延长一个周期，在不行使续期选择权全额兑付时到期。

（四）债券利率及确定方式

本次债券票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（五）发行对象

本次债券拟向《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等规定的专业投资者非公开发行。发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本次债券的认购与转让。

（六）募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

（七）向本公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

（八）上市/挂牌场所

上海证券交易所。

（九）担保安排

本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

（十）偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1.不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4.与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（十一）决议的有效期

本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为有效协调本次非公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、续期选择权和递延支付利息选择权等特殊发行条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；

（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券非公开发行的申报及上市相关事宜；

（三）为本次非公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（五）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行挂牌事宜；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行；

（七）办理与本次非公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次非公开发行的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行有关的事务。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审议程序

本次非公开发行公司债券相关事宜已经公司第七届董事会审计与风险委员会第十一次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、其他重要事项

本次非公开发行公司债券相关事项需上海证券交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将及时披露与本次非公开发行公司债券相关的情况。公司本次申请非公开发行公司债券事宜能否获得审批具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－017

北京金隅集团股份有限公司

关于注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为盘活公司存量资产、优化资本结构，进一步拓宽融资渠道、提升资产运营效率，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请储架发行商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）。具体情况如下：

一、储架注册及发行方案

（一）发行规模：公司计划以公司或子公司持有的物业为底层资产，储架发行CMBS规模不超过人民币50亿元（含），具体发行规模以批复的金额为准。本次储架CMBS拟以包括但不限于腾达大厦、金隅高新产业园等作为底层资产。

（二）发行期数：不超过5期（含）。

（三）发行期限：单期发行期限不超过18年（含）（最终以批复的期限为准），每3年（或5年）设一次开放期（最终以批复的期限为准），附票面利率调整权、投资者回售权。

（四）发行方式：公司CMBS产品获得无异议函后，分期发行，各期在无异议函有效期内结合公司资金情况和市场情况择机发行。

（五）发行利率：公司CMBS产品在无异议函核准的额度内，各期产品发行均结合当时市场情况发行，最终利率以簿记发行结果为准。各期还本付息方式结合公司和物业自身情况确定。

（六）募集资金用途：用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）。

（七）增信方式：公司担任差额支付承诺人；公司担任借款人或对借款人提供流动性支持；公司担任购回承诺人或为购回承诺人提供流动性支持；标的物业作为抵押物提供抵押；标的物业收入提供质押。

二、授权事项

为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，拟提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：

（一）确定发行CMBS具体方案，包括但不限于储架入池资产和各期标的资产、各期发行规模、发行品种、发行期限、含权条款、发行利率、还本付息方式、募集资金用途等；

（二）决定并聘请与本次发行CMBS有关的各中介机构；

（三）办理本次发行CMBS的申报、设立、发行、备案以及上市交易等事宜；

（四）签署、执行、修改、完成与本次发行CMBS有关的所有协议和文件；以及向有关业务参与人提供文件或出具说明函/承诺函；

（五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。

上述授权事项的授权期限为2025年年度股东会决议通过之日至无异议函额度项下最后一期专项计划结束之日。

三、审议程序

公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案》。

本次公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行事项尚需提交公司股东会审议批准。

四、对上市公司的影响和风险提示

发行CMBS是公司贯彻落实党中央、国务院决策部署，把握多层次资本市场发展机遇，利用创新型融资工具促进行业资源优化配置、支持构建发展新模式的重要举措，有利于公司拓宽融资渠道，有效盘活存量资产、做优增量，并进一步推动资产运营提质增效，增强可持续发展动能，加快推进产业转型升级。

本次发行事项尚需获得上海证券交易所审核与批准，相关事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极与相关监管机构保持密切沟通，及时关注政策动向，根据相关政策要求不断完善申报材料等工作，积极推动CMBS申报发行，并严格按照法律法规及相关规定要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－009

北京金隅集团股份有限公司

关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年3月30日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。该议案已提交公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1.投保人：北京金隅集团股份有限公司

2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员

3.赔偿限额：不超过人民币7,000万元/年（以签署的保险合同为准）

4.保险费用：不超过人民币25万元/年（以签署的保险合同为准）

5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司及保险经纪公司、商定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件等；并授权管理层在保险合同期满时或之前，在本次授权范围内办理续保或重新投保事宜。

本事项经公司股东会审议批准后方可执行。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－016

北京金隅集团股份有限公司

关于注册发行银行间市场债务融资工具的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2026年3月30日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》和《关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。本次公司注册发行银行间市场债务融资工具相关事项尚需提请公司股东会审议。具体情况如下：

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种非金融企业债务融资工具资格，并发行相关债券。

一、申请注册方案

（一）注册项目：统一注册多品种非金融企业债务融资工具（DFI）资格。

（二）注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。

（三）注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过400亿元。

（四）债券期限：根据发行品种确定，其中:中期票据、永续中票期限超过1年，短期融资券期限不超过12个月，超短期融资券期限不超过9个月。

（五）发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。

（六）发行方式和承销方式：组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

（七）募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

（八）发行有效期：公司2025年年度股东会批准之日起1年内提交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起2年内发行。

二、授权事项

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：

（一）授权公司董事会办理下列事项：

1.制定后期债务融资工具注册发行方案，包括但不限于在2年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；

2.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。

本授权的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、其他重要事项

本次申请注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜需取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2026-008

北京金隅集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“金隅集团”）于2026年3月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议同意本公司2025年度利润分配方案，并将提交2025年年度股东会审议批准，具体如下：

（一）2025年度利润分配方案主要内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并实现归属于母公司股东净利润-1,009,466,516.70元。截至2025年期末母公司累计可供股东分配的利润为15,701,172,763.69元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本公司董事会建议就公司截至2025年12月31日实现的利润作如下分配：

公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司《金隅集团未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司2025年总股本10,677,771,134为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发股利总计人民币533,888,556.7元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司近三年的分红金额及财务指标：

■

二、公司履行的决策程序

本公司第七届董事会审计与风险委员会第十一次会议和第七届董事会第二十次会议审议同意本公司2025年度利润分配方案。董事会认为公司2025年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，并同意提交2025年年度股东会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－007

北京金隅集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）第七届董事会第二十次会议于2026年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年3月30日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二、关于公司董事会2025年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、关于公司2025年度董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于公司总经理2025年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2025年度财务决算报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

六、关于公司2025年度利润分配方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、关于公司2025年度审计费用的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2025年度财务审计工作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-009）。

公司全体董事回避表决。

表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任王桂江先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十四、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十五、关于公司2025年度内部控制体系工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十六、关于公司2025年度审计工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十七、关于修订公司《内部审计制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十八、关于公司计提资产减值准备的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十九、关于公司2026年度担保计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2026年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2026-012）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、关于公司2026年度投资理财计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2026年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十二、关于公司2026年度投资计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

二十三、关于公司2026年度融资计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

二十四、关于公司2026年度开展期货及衍生品交易的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-014）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二十五、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十六、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

（下转248版）