兴合基金管理有限公司
旗下公募基金通过
证券公司证券交易及佣金支付情况

（2025年度）

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

（一）选择标准

根据兴合基金管理有限公司 （以下简称 “公司”）《交易单元及券商服务管理办法》及相关规定，选择的服务券商除符合法律法规相关规定外，还应满足基本资质、业务能力等方面的条件具体包括：

1.证券公司基本情况

证券公司具备证券投资咨询资格，信誉与财务状况良好，内部管理和经营行为规范，具有严格的信息隔离制度，能有效保障基金产品有关敏感信息的安全和保密，具备高效安全通讯条件和符合交易需要的设施。公司治理规范有效。

2.交易服务能力

证券公司交易服务能力较强，具备较完善的交易系统，配备满足公司需要的运营设施，能安全、高效地完成证券交易委托。证券交易系统支持正常 A 股股票交易、大宗交易、港股交易、上交所固收平台、深交所大宗交易和可转债等业务。证券公司具备较完善的清算系统，能及时、高效地完成资金的结算交收。

3.研究服务能力

证券公司研究服务能力较强，拥有独立的研究部门和专业的研究团队，能够及时提供宏观经济、行业等研究报告及信息服务，已建立相对完善的研究报告质量保障机制，并与公司保持顺畅的沟通，能够提供及时的服务。

4.合规风控能力

证券公司合规风控能力较强，具备规范、严格、健全的内部控制制度和风险管理制度，拥有较完善的风控系统，能够满足交易监控需要及资金运作高度保密的要求，并具备相关业务利益冲突防范机制和完善的隔离墙制度。

（二）选择程序

根据公司 《交易单元及券商服务管理办法》，服务券商选择程序如下：

1.初步遴选

研究发展部根据业务需要初步遴选服务券商，并对其开展尽调工作。

2.考察评估

研究发展部根据尽调结果，对目标服务券商从公司基本资质及业务能力等方面进行综合考察，并出具《服务券商评分表》，评分结果超过 80 分的可提交服务券商准入审批流程。

3.准入审批

对于符合准入条件的服务券商，经研究发展部负责人、研究发展部分管领导、监察稽核部、督察长审核，并报总经理批准后，予以准入。

4.选定券结券商

采用券结模式产品的券结券商需从服务券商已准入名单中选定，相关部门具体落实执行。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

（一）租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

2025年度，公司旗下公募基金均采用券商结算模式，无租用证券公司交易单元进行证券投资的情况。

（二）委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本次披露报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，报告统计范围为报告期间存续过的所有公募基金。

兴合基金管理有限公司

旗下基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴合基金管理有限公司旗下：

1、兴合锦安利率债债券型证券投资基金

上述基金的2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站（http://www.xhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打客户服务电话（400-997-0188）咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，请投资人在作出投资决策前仔细阅读基金的招募说明书。

特此公告。

兴合基金管理有限公司

2026年3月31日