湖北兴福电子材料股份有限公司

（上接495版)

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：李少平

董事、总经理：叶 瑞

副总经理、财务负责人：谈晓华

董事会秘书：王 力

独立董事：刘 婕

如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月13日（星期一）下午15:00-16:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月6日（星期一）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinophorus.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0717-6949200

邮箱：ir@sinophorus.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-006

湖北兴福电子材料股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1414号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年1月17日出具的《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第0001号）审验确认。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币56,359.61万元，其中：以前年度使用0.00万元，本年度使用56,359.61万元，均已投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用金额为人民币56,359.61万元，募集资金余额为人民币6,684.73万元，募集资金暂时补充流动资金金额为人民币16,904.41万元，募集资金现金管理金额为人民币27,710.00万元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币107,104.44万元的差异金额为人民币554.30万元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《湖北兴福电子材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更、使用情况监督等进行了规定。该管理制度经公司2025年第二次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据相关规定要求,公司及保荐机构天风证券已于2025年1月17日与中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金三方监管协议》；针对公司临时补流事项，公司及保荐机构天风证券于2025年10月31日与中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年2月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19,893.72万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,206.51万元，置换金额共计人民币21,100.23万元。上述投入及置换情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《湖北兴福电子材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（勤信鉴字[2025]第0001号），保荐机构天风证券对本事项出具了无异议的核查意见。

2025年度，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金21,100.23万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

注：4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）项目总投资额系经公司第一届

董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过变更后的投资总额。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金及开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》，同意公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表中临时补充流动资金金额为截至2025年12月31日累计金额。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2025年2月21日，公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为476.06万元。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为27,710.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为:兴福电子截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了兴福电子截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：兴福电子2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：2025年7月18日、2025年8月11日公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案》，同意公司根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设资金公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”投资总额由57,099.05万元调整至79,338.27万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”的募集资金18,799.86万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用途变更为用于“4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设，本次终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”后，“电子化学品研发中心建设项目”将不再作为募投项目。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度投入募集资金总额”包括2025年1-12月使用募集资金直接支付金额及已置换先期投入金额，未包括2025年12月已使用承兑汇票投入但未完成置换的金额。

注4：“2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目”虽已建设完成并投入使用，但产品验证及客户导入工作仍在积极推进中，项目产能未充分释放，而相关资产已开始折旧摊销，因此导致本期该项目产生效益为负。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■北兴福电子材料股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

证券代码：688545 证券简称：兴福电子

湖北兴福电子材料股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为最高决策机构为董事会，管理层为战略与可持续发展委员会，执行层为ESG管理小组。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次，提交年度董事会。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》，构建了完善的ESG管理体系。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中21项议题，反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、社会贡献、乡村振兴议题对公司不具有重要性，但公司在报告中已进行相应披露。此外，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业议题不适用于本公司。

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-009

湖北兴福电子材料股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为促进湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司控股子公司及参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定，公司预计2026年度对控股子公司及参股公司提供总额不超过人民币88,100.00万元的担保额度，本次担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及控股子公司、参股公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

上述对外担保额度预计及授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（三）担保预计基本情况

■

注:上表中截至目前担保余额的截至时点为2026年3月20日。

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在控股子公司之间相互调剂，但资产负债率超过70%的控股子公司不能从资产负债率未超过70%的控股子公司处获得担保额度。

本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、主要信息及股权结构

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2、主要财务指标

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注：以上被担保人中，除江苏兴福电子材料有限公司主要财务指标为未经审计数据外，其他主体主要财务指标均为经审计数据。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，具体担保期限以届时签订的担保协议为准。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司在为参股公司提供担保时，会要求参股公司其他股东按持股比例共同为融资事项提供连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

公司上述担保事项是为了满足控股子公司和参股公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前控股子公司及参股公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。

被担保对象为公司控股子公司及参股公司，公司能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止本公告披露日，公司及合并报表范围内的主体对外担保余额为人民币2,473.82万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.84%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.56%；公司对控股子公司的担保余额为0。不存在担保逾期情形，不存在涉及诉讼的担保。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有助于公司及控股子公司/参股公司日常经营业务的开展，符合公司整体经营发展需要。被担保对象为公司的控股子公司/参股公司，无逾期担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2026年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，其决策程序符合相关法律法规的要求；公司本次申请2026年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司2026年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年3月31日