南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
关于基金份额解除限售的公告
公告送出日期：2026年4月16日
一、公募REITs基本信息
■
二、解除限售份额基本情况
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《南方基金管理股份有限公司关于南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额限售的公告》的规定，南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于2026年4月21日解除限售，本次场内解除限售份额共计14,470.00万份，场外解除锁定份额为0份。
本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为30,000.00万份（其中部分未上市交易的基金份额，登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后即可上市流通），占本基金全部基金份额的30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为44,470.00万份，占本基金全部基金份额的44.47%。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1、本次解除限售的场内份额情况
■
注：限售期自基金上市之日起计算。
2、本次解除限售后剩余的限售份额情况
■
注：限售期自基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
本基金战略配售份额无场外锁定情况。
三、不动产项目主要经营业绩
本基金不动产项目为位于广东省深圳市宝安区航站四路1111号的深圳项目、位于湖北省武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道535号的武汉项目、位于安徽省合肥市蜀山区振兴路666号的合肥项目。截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。
根据《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告》，2025年3月27日至2025年12月31日，本基金累计可供分配金额为123,956,563.39元。
四、对基金份额持有人权益的影响分析
2026年4月14日，本基金在二级市场的收盘价为3.833元/份，相较于发行价格涨幅为16.50%。根据《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2025年度预测可供分配金额为149,968,400.00元。基于前述可供分配金额数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为本基金发行价3.290元/份，则该投资者的2025年度净现金流分派率预测值为：
149,968,400.00/(3.290×1,000,000,000)=4.56%
2、如投资人在2026年4月14日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年4月14日当天收盘价3.833元/份，则该投资者的2025年度净现金流分派率预测值为：
149,968,400.00/(3.833×1,000,000,000)=3.91%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2025年可供分配金额系根据《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
3、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分配率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.nffund.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-889-8899）了解、咨询有关详情。
六、其他说明事项
截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，自主判断本基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产投资信托基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，本基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2026年4月16日
南方金添利三年定期开放债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2026年4月16日
1、公告基本信息
■
注:《南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别每10份基金份额可供分配利润金额高于0.1元（含），则该类别基金份额须进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的50%。
2、与分红相关的其他信息
■
3、其他需要提示的事项
1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2026年4月16日
南方基金管理股份有限公司
关于南方原油证券投资基金A类基金份额
午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告
截至2026年4月15日上海证券交易所午间收盘，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方原油证券投资基金A类基金份额（场内简称：南方原油；南方原油LOF，交易代码：501018，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下：
1、本基金为上市型开放式基金，根据基金合同，本基金除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
3、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2026年4月15日
南方基金管理股份有限公司
关于南方原油证券投资基金A类基金份额
二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告
近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方原油证券投资基金A类基金份额（场内简称：南方原油；南方原油LOF，交易代码：501018，以下简称“本基金”）二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2026年4月13日本基金基金份额净值为1.7682元，2026年4月15日本基金在二级市场的收盘价为2.216元，明显高于2026年4月13日的基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，本基金将于2026年4月16日开市起至当日10:30停牌，自2026年4月16日10:30复牌。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下：
1、本基金为上市型开放式基金，根据基金合同，本基金除可在二级市场交易外，投资人还可以申购、赎回，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
3、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2026年4月16日
关于调整南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
申购、定投和转换转入金额限制的公告
公告送出日期：2026年4月16日
1 公告基本信息
■
2其他需要提示的事项
（1）自2026年4月16日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金超过10万元（不含10万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，下同），则本公司将仅对10万元确认申购成功，超过部分有权确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金超过10万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过10万元（含10万元）的申请确认成功，超过部分有权确认失败。
自2026年4月16日起，如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金超过10万元，（不含10万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，下同），则本公司对其全部申购金额有权确认失败。
（2）在本基金暂停大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。
（3）本基金申购、赎回、定投和转换业务的其他具体规则请见本基金管理人于2022年1月17日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放申购、赎回和定投业务的公告》、2022年2月10日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转出业务的公告》、2022年4月30日发布的《关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整规模控制方案的公告》、2023年10月14日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转入业务的公告》以及后续发布的相关公告，相关规则以最新公告内容为准。敬请投资者关注上述公告规定的相关事宜，包括各销售机构的销售对象、单一投资者单日申购金额上限、本基金的基金资产净值上限等，并请投资者在购买本基金基金份额前充分考虑可能存在的相关风险。
（4）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2026年4月16日
