广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于全资子公司接受授信暨提供担保的公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-002 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于全资子公司接受授信暨提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为进一步巩固与银行等金融机构的良好合作关系，优化资金管理效率，并充分体现子公司优质的信用资质，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）的全资子公司-广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）、广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”），基于自身稳健的经营状况和良好的信用记录，同意接受银行给予的授信额度。公司为上述子公司提供保证责任，以彰显母公司对子公司发展的坚定支持。

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为进一步巩固与银行等金融机构的良好合作关系，优化资金管理效率，并充分体现子公司优质的信用资质，广州市嘉诚国际物流股份有限公司的全资子公司-广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司，基于自身稳健的经营状况和良好的信用记录，同意接受中国民生银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行等银行给予的授信额度。其中，三景电器授信金额合计31,000.00万元，大金供应链授信金额6,000.00万元。公司为上述子公司提供保证责任，以彰显母公司对子公司发展的坚定支持。

（二）内部决策程序

2025年2月19日召开的第五届董事会第十九次会议、2025年3月12日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度担保计划的议案》。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证责任；

2、担保金额：广发银行11,000.00万元，其中三景电器5,000.00万元、大金供应链6,000.00万元；民生银行6,000.00万元、平安银行10,000.00万元、兴业银行10,000.00万元，均为三景电器。

3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；

4、反担保情况：上述担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

上述事项均为子公司日常经营申请银行授信，由公司进行担保。符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。子公司日常经营稳健，申请的授信资金均用于主营业务方面。担保对象为公司的全资子公司，公司对其拥有全部控制权，故本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，不存在损害中小投资者利益的行为。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月15日，对外担保发生额中，尚在履行中的担保金额为人民币43,744.94万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的16.65%。

截至2026年4月15日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026年4月17日