上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,830,865.07元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,617,844.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2025年年度股东会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所处行业情况说明如下：
1. 进出口贸易
2025年，全球经济增速放缓，单边主义、保护主义抬头，国际经贸秩序遭受严重冲击。面对复杂多变的国际环境，我国进出口连续第9年保持增长，全年全国外贸进出口45.47万亿元，同比增长3.8%。其中，出口26.99万亿元，增长6.1%；进口18.48万亿元，增长0.5%。呈现以下5个特点：一是规模再创新高；二是市场更加多元；三是出口向新向优；四是进口保持增长；五是企业活力更足。面对复杂严峻的国际形势，我国外贸保持较强韧性，实现总量增长、质量提升、变量可控。（以上信息来源于《国新办举行新闻发布会介绍2025年全年进出口情况（2026年1月14日10时）》中华人民共和国国务院新闻办公室www.scio.gov.cn）
2025年1-12月，上海实现外贸进出口总额45103.40亿元，比去年同期增长5.6%。其中，出口20150.38亿元，增长10.8%；进口24953.02亿元，下降1.8%。（以上信息来源于《2025年1-12月上海外贸进出口总额比去年同期增长5.6%》上海市统计局tjj.sh.gov.cn）
2. 安防服务
安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。
根据上海市保安服务行业协会2025年4月公布的数据，2025年上海市保安服务公司含A类信用公司25家，B类信用公司164家，C类信用公司1家，上海三毛保安服务有限公司蝉联A类信用公司评级。（以上信息来源于《关于公布上海市保安服务公司2025年度信用评价综合评分结果的通知》www.shbaoan.org.cn）
3. 园区物业租赁
2025年上海商务园区办公楼市场迎来供应高峰，全市累计9个新项目交付，新增面积111.5万平方米，同比增幅达21%，新增供应主要集中于张江、浦江、漕河泾、市北与宝山南大等板块。然而，需求端表现相对滞后，全年净吸纳量仅32万平方米，导致市场空置率同比上升3.7个百分点至26%，是自2015年以来的最高水平，反映出当前市场正面临阶段性调整压力。对比各子市场表现，张江、漕河泾与金桥为全市去化主力，分别贡献29%、24%和22%的租赁需求。整体来看，各子市场的租赁需求均呈小幅回升态势，但全年去化规模仍低于过去五年平均水平。受集中供应释放与需求端修复进度不及预期影响，租金优惠及补贴政策仍是吸引租户的核心策略，导致季末全市平均租金报价同比下降3.4%，至每月每平方米132.7元。（以上信息源于CBRE世邦魏理仕微信公众号《2025年上海房地产市场回顾》）
公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。报告期内，公司业务情况说明如下：
1. 进出口贸易
公司进出口贸易以出口业务为主，涉及的主要商品类别为服装和纺织制品，客户主要分布于美国、英国、澳大利亚及东南亚地区，公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、质量控制管理、物流运输、报关出运等一系列服务实现交易。
2025年，进出口贸易受国际政策影响呈现波动向上的趋势，在国际市场需求不振的背景下，全年实现进出口创汇19,601万美元，其中，出口18,489万美元，进口1,112万美元，贸易规模保持稳定，展现业务韧性。
2. 安防服务
公司安防服务以人防业务为核心，属于安防领域的基础服务品类。公司通过下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司，为客户提供定制化的长期、短期安全保卫服务并实现收入。其中，长期人防业务涵盖定点安保、非武装安保、个人安保等服务；短期人防业务主要包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散保障等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业资质，服务客户覆盖高等院校、大型游乐园、金融网点、政府机关、办公园区等各类单位。
2025年，安防板块深化“存量带动增量”战略，在金融与教育领域持续发力，成功签署同类优质客户，进一步拓宽业务版图。品牌影响力持续提升，蝉联“上海市保安服务行业A类信用公司”，并加入上海市学校安全协会安全治理专委会，成功切入校园安防核心圈层。2025年，安防服务板块实现业务收入32,349万元，与同期基本持平，客户群体质量持续提升。
3. 园区物业租赁
公司物业租赁业务主要依托上海及周边地区的存量房地产资源开展经营性租赁，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。
2025年，上海市办公租赁市场仍疲软，在此背景下，下属全资子公司上海三毛资产管理有限公司积极为租户提供定制化服务方案，使得园区出租率始终保持较高水平，至年末整体出租率保持在98.67%，助力全年实现物业租赁等收入约2,909万元（含内部租赁），较同期减少约5.46%。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入15.36亿元，同比增长27.66%；归属于上市公司股东的净利润1141.37万元，同比减少38.14%；每股收益0.06元/股。截至2025 年末，公司总资产10.77亿元，较上年末增加18.51%；归属于上市公司股东的净资产4.70亿元，较上年末增加1.82%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2026-008
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年4月4日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第四次会议的通知，并于2026年4月16日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，董事方果因工作原因未能出席会议，委托董事何贵云代为行使表决权；独立董事刘志强因工作原因未能出席会议，委托独立董事杨克泉代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司“十五五”战略规划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2026年度商业计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《2024年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,830,865.07元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,617,844.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2025年度股东会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
七、《关于2025年度计提信用减值准备的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提2025年度资产减值准备。
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
八、《2025年年度报告》
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
《2025年年度报告》及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
九、《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2025年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十、《关于2026年度为全资子公司提供担保的议案》
董事会认为，本次担保事项是为满足上海三进进出口有限公司日常经营资金周转需要，有利于保障其业务连续性和稳定性，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保额度结合实际业务需求、经营规模和偿债能力合理确定，被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司，担保范围明确、担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2,000万元，其中：中国民生银行股份有限公司不超过人民币1,000万元；交通银行股份有限公司不超过人民币1,000万元。授信期限自合同签署生效之日起一年。保证范围仅限用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。
董事会提请公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权有效期为股东会审议通过本项议案之日起12个月内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币2.2亿元（其中关联交易额度少于人民币3000万元，本次会议议案十二已审议批准）。额度有效期内，资金可循环投资，滚动使用，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。
委托理财限于投资安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、银行理财产品、国债逆回购等金融产品，单一产品投资期限不超过12个月；不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金等风险较高的产品。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本项授权有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十二、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
董事会同意公司与西南证券股份有限公司开展委托理财暨关联交易业务，投资额度小于人民币3000万元。额度有效期内，资金可循环投资，滚动使用，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。
委托理财限于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品及国债逆回购，单一产品投资期限不超过12个月；不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金等风险较高的产品。
本授权额度包含在公司2026年度委托理财2.2亿元的总额度之内（议案十一），不涉及新增授权额度的情形。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本项授权有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月内。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴重晖回避表决。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届独立董事专门会议第三次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十三、《关于重庆机电控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴重晖回避表决。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届独立董事专门会议第三次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于重庆机电控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十四、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核办法的议案》
董事会提请公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事长与总经理签署经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事吴重晖、方果、何贵云和易珽回避表决。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联委员吴重晖、方果回避表决。
关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十五、《关于调整内部管理机构设置及职能职责的议案》
同意本次公司本部内部管理机构设置及职能职责调整事项。调整后，公司本部共设七个职能部室，分别是：办公室、董事会办公室、党群纪检部、投资发展部、财务管理部、风控合规部（审计室）、人力资源部。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、《2025年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2025年度审计委员会履职情况报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十七、《关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十八、《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2026年4月3日经公司第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十九、《董事会关于2025年度公司独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于2025年度公司独立董事独立性情况的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二十、《2025年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司杨克泉、张勇、刘志强分别提交2025年度述职报告，将向公司年度股东会报告。
各独立董事的年度述职报告详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二十一、《关于召开2025年年度股东会的议案》
鉴于上述议案中第一、六、八、十及十四项议案需提交公司股东会审议，第二十项议案需向公司股东会报告，董事会决定召开公司2025年年度股东会并将前述议案提交公司年度股东会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-014
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度
薪酬执行情况及2026年度薪酬考核办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年4月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核办法的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议批准。
相关情况公告如下：
一、2025年度现任及报告期内离任董事、高级管理人员薪酬执行情况 单位：万元
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相关说明：
1. 非独立董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬；其中，前述人员报告期内从公司获得的2025年度基本薪酬及经考核兑付的2024年度绩效薪酬（全额）合计为229.22万元。
2. 报告期内在任及离任董事和高级管理人员方果、何贵云、胡渝、刘杰经考核兑付的2024年度绩效薪酬的30%已纳入递延支付，数据计入报告期内税前薪酬总额，但尚未实际发放至个人。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法
● 董事长、高级管理人员
根据控股股东下达的2026年度主要负责人业绩合同，现制定公司董事长、高级管理人员2026年度薪酬考核办法，具体内容如下：
（一）考核期限
考核期限1年，即2026年1月1日至2026年12月31日。
（二）考核内容及指标
年度考核指标主要如下：
1. 财务指标（权重50%），其中：基本指标包含营业收入、利润总额、经营性利润；分类指标包含营业利润率、应收账款周转率、成本费用总额占营业总收入的比率；高质量发展指标包含劳动生产总值增速、营业现金比率；约束指标为资产负债率。
2. 关键管理主题（权重50%），包含市场巩固与开拓、精益管理、数字建设、资产盘活、改革专项、发展质量提升、止损治亏等细分主题。
3. 另设有加减分项，包括重大科技创新、行业地位和影响力、提升效能、跨越式发展、风险管控、监督整改、舆情与稳定风险、安健环管理等工作任务。
（三）年薪组成
1. 董事长、高级管理人员年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励（其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十）。
2. 公司综合考量各岗位的职责重要性、承担风险等级及预期贡献程度、考核等关键因素，科学核定董事长、高级管理人员的年薪分配系数。
年薪分配系数：董事长年薪分配系数为1；总经理年薪分配系数最高为0.95（董事长为兼职的，总经理的分配系数最高可为1）；其他高级管理人员年薪实行量化考核兑现，合理拉开差距，分配系数平均不超过0.8。
董事长、高级管理人员年薪按照控股股东下达2026年度薪酬相关建议通知等执行。
3. 2026年度董事长、高级管理人员年薪考核按主要负责人业绩合同，结合经理层成员任期制和契约化管理经营业绩责任书相关考核指标打分后实施：
（1）董事长即主要负责人的考核由控股股东具体实施；
（2）总经理绩效薪酬考核结果90分及以上为优秀，原则上按主要负责人系数0.95执行（董事长为兼职的，总经理的分配系数最高可为1），考核结果80分及以上90分以下为良好，原则上按公司主要负责人系数0.9执行；考核结果80分以下将扣减当年全部绩效薪酬。
（3）其他高级管理人员薪酬考核结果90分及以上为优秀，按主要负责人系数0.6至0.9执行；考核结果80分及以上、90分以下为良好，按公司主要负责人系数0.9*（0.6至0.9）执行；考核结果80分以下将扣减当年全部绩效薪酬。
4. 2026年度公司董事长、高级管理人员绩效薪酬实行递延支付，递延支付不少于三个自然年度。
5. 任期激励
任期激励是指与公司领导人员任期经营业绩考核评价结果相联系的收入，与任期考核结果挂钩，任期激励按照控股股东制度及通知执行。
6. 其他未尽事宜，按照控股股东及相关方下达文件及通知、经理层任期制和契约化管理相关规定执行。
7. 发放原则
（1）基本薪酬按月支付，不受经营业绩影响。
（2）绩效薪酬按照年度考核后兑付。
● 职工代表董事
职工代表董事按照公司任职岗位领取相应报酬，薪酬与公司经营业绩、职工薪酬水平相协调。
● 独立董事
根据公司2025年第一次临时股东会决议，公司第十二届董事会独立董事津贴为每人10万元人民币/年，并按月支付。上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事履职过程中支出的合理费用由公司承担。该津贴标准自股东会审议通过之日起执行，有效期与第十二届董事会任期相同。2026年度，公司将严格按照前述股东会决议授权，执行报告期内独立董事薪酬发放相关事宜。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-012
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》以及《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司委托理财授权范围为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在确保公司主营业务运营资金需求和整体财务安全的前提下，公司将使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币2.2亿元，其中关联交易额度少于人民币3,000万元（董事会已另议案审批通过）。在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用，额度有效期内，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司进行委托理财，将在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，严格筛选发行主体，阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、银行理财产品、国债逆回购等金融产品，前述金融产品投资期限不超过12个月。公司用于委托理财的闲置资金不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金等风险较高的产品。
公司将选择商业银行及证券公司等具有合法经营资质、资信状况良好、无不良诚信记录的的金融机构进行合作。
公司与西南证券股份有限公司之间的关联交易，纳入本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度范围内（具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。除上述关联交易外，其他受托方与本公司之间不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
本次委托理财的授权有效期限为公司董事会审议批准之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，审议批准《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》以及《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币2.2亿元（其中关联交易额度少于人民币3,000万元，董事会已另议案审批通过）。额度有效期内，资金可循环投资，滚动使用，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。授权的有效期限为董事会审议批准本议案之日起12个月内。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司投资的授权范围为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。
针对上述风险，公司将高度关注投资产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的委托理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。在投资期间，公司将及时分析和跟踪资金运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。
（二）风控措施
1. 公司管理层在董事会授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2. 证券市场国债逆回购的具体程序按公司《证券投资管理制度》《证券交易操作规定》执行。
3. 公司风控合规部（审计室）负责对资金使用与保管情况的审计与监督，每月末对所有资金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。
4. 独立董事、审计委员会等有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司财务管理部必须建立台账对闲置资金投资的金融产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。
6. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同产品，否则将承担相应责任。
7. 实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风控合规部（审计室）负责全程监督。
四、投资对公司的影响
（一）目的及影响
公司运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险的金融产品，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加公司现金资产收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）会计处理方式
公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-010
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年4月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的以摊余成本计量的金融资产进行了减值测试，主要包括应收账款、其他应收款等。
（一）计提减值准备的背景与依据
根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司应收款项（含应收账款及其他应收款）均不含重大融资成分，对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对于其他应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。在此基础上，公司采用以下方法评估信用风险：
1. 对信用风险显著不同的应收款项进行单项评估。
2. 除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征将其划分为不同组合（主要包括账龄组合、其他组合等），在组合的基础上评估信用风险，计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
2025年度，公司对应收账款、其他应收款计提信用减值损失共计人民币413.17万元；发生其他变动2,288.15万元，具体构成如下：
■
注1：本次计提已综合考虑应收款项的账龄结构、历史回收率、单项计提判断及未来风险预期等合理且有依据的信息，符合企业会计准则及公司会计政策的要求。
注2：报告期内，原控股子公司上海伊条纺织有限公司及上海嘉懿创业投资有限公司因破产清算而退出合并报表范围，由此母公司原对前述两家公司计提的其他应收账款坏账准备因控制关系的变化，在本期合并报表“其他应收款-其他变动”中列示。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提应收账款、其他应收款信用减值损失合计413.17万元，将相应减少公司2025年度利润总额413.17万元。其他应收款坏账准备其他变动系因原控股子公司退出合并范围所致，不会对当期损益产生影响。
本次计提减值准备事项，真实、准确地反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-013
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。本事项无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司委托理财授权范围为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。但金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提高资金使用效率和资金管理收益水平，在确保公司主营业务运营资金需求和整体财务安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金，向西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）办理委托理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品、国债逆回购。
西南证券为公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司间接控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，公司本次与西南证券开展的委托理财事项构成关联交易。
（二）投资金额
公司本次与西南证券开展的委托理财暨关联交易额度少于人民币3,000万元。在上述额度范围内，资金可循环投资，滚动使用；额度有效期内，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司与西南证券开展的委托理财业务将投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品及国债逆回购。公司用于委托理财的闲置资金不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金等风险较高的产品。
（五）投资期限
本次委托理财的授权有效期限为公司董事会审议批准之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，审议批准《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意公司与西南证券股份有限公司开展委托理财暨关联交易业务，投资额度小于人民币3,000万元。额度有效期内，资金可循环投资，滚动使用，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。授权的有效期限为董事会审议批准本议案之日起12个月内。
三、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
西南证券股份有限公司是公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司间接控制的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
名称：西南证券股份有限公司
统一社会信用代码：91500000203291872B
成立时间：1990-06-07
法定代表人：姜栋林
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
注册资本：人民币664,510.9124万元人民币
股东及实际控制人：西南证券控股股东为重庆渝富资本运营集团有限公司（本公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的全资子公司），持有其西南证券29.51%股份，实际控制人为重庆市国资委。
经营范围：许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（三）关联人一年又一期主要财务数据 单位：人民币 元
■
注：上表主要财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《西南证券股份有限公司2024年度财务审计报告》（天健审﹝2025﹞8-483号）、《西南证券股份有限公司2025年度财务审计报告》（天健审﹝2026﹞8-134号）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与西南证券开展的委托理财业务，遵循公平、公正、公开及市场化原则，交易价格以市场公允价格为定价依据，产品收益率不低于其他同类金融机构同期同类型产品水平，相关手续费、代理费等费用标准不高于交易对方为其他同等客户执行的收费标准，不存在利用关联关系损害公司及广大股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关协议，将由公司根据实际资金状况与西南证券协商确定。双方将在董事会授权范围内，就具体投资产品、投资金额、投资期限等要素进行约定，按照公允市场原则签署相关协议或合同，明确双方的权利、义务及法律责任。
六、投资风险分析及风控措施
详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-012）相关章节内容。
四、本次投资暨关联交易的目的对公司的影响
（一）目的及影响
在确保不影响公司正常运营、并保证资金安全性和流动性的前提下，公司将使用部分闲置自有资金与西南证券开展委托理财业务，本事项有利于提升资金收益水平，为公司与股东创造更优收益，符合公司及全体股东的整体利益。
本次关联交易定价公允、程序规范，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营能力构成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）会计处理方式
公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-009
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2025年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.018元（含税）；B股按相关规定折算成美元后发放。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
● 本利润分配预案经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,830,865.07元。经公司第十二届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,617,844.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2025年度股东会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
（二）关于是否可能触及其他风险警示情形的说明
■
由上表所示，公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《2025年度利润分配预案》，并提请公司2025年年度股东会审议批准。
三、相关风险提示
本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2026-011
900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2026年度为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海三毛企业（集团）股份有限公司拟为全资子公司上海三进进出口有限公司向中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任保证。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务持续稳定推进，公司拟为三进进出口公司向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任保证。综合授信业务的范围仅限开立进口信用证、远期结售汇（免保证金）及开立非融资性保函三项业务。实际总额授信金额及授信期限以实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司股东会审议通过本项议案之日起12个月内有效。
(二)内部决策程序
2026年4月16日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本事项尚须获得公司股东会审议批准。
(三)担保预计基本情况（如有）
■
注：
1. 公司分别于2025年4月14日及2025年6月20日召开公司第十一届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过为三进进出口公司向中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为不超过人民币2,000万元，期限自相关合同签署生效日起一年。截至本报告日，该项授权即将到期，三进进出口公司及本公司并未就前述事项与相关银行签署合同。本次担保事项为前期合作业务的延续。
2. 公司分别于2026年3月11日及2026年3月27日召开公司第十二届董事会2026年第一次临时会议及2026年第一次临时股东会，审议通过为三进进出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币7,500万元的流动资金贷款提供连带责任保证。贷款期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。截至本报告日，相关贷款合同尚未签订。
（详见公司于2025年4月16日、2025年6月21日、2026年3月12日及2026年3月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
三、担保协议的主要内容
三进进出口公司拟向银行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度，其中：民生银行不超过1,000万元；交通银行不超过1,000万元。综合授信业务的范围仅限开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。实际总额授信金额及授信期限以实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为三进进出口公司的前述综合授信业务提供连带责任保证。
截至报告日，公司及三进进出口公司均未就本事项与银行签署相关合同。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、授信业务范围以股东会授权后实际签署的协议为准。最终实际担保金额不得超过经授权的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要，有利于保障其业务连续性和稳定性，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
本次担保额度结合三进进出口公司实际业务需求、经营规模和偿债能力合理确定，被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司，担保范围明确、担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是为满足上海三进进出口有限公司日常经营资金周转需要，有利于保障其业务连续性和稳定性，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保额度结合实际业务需求、经营规模和偿债能力合理确定，被担保对象为公司合并报表范围的全资子公司，担保范围明确、担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2,000万元，其中：中国民生银行股份有限公司不超过人民币1,000万元；交通银行股份有限公司不超过人民币1,000万元。授信期限自合同签署生效之日起一年。保证范围仅限用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。
董事会提请公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权有效期为股东会审议通过本项议案之日起12个月内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司股东会授权为全资子公司三进进出口公司提供以下担保：
1. 向民生银行、交通银行申请综合授信额度提供担保的金额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.33%，截至报告日，公司及三进进出口公司并未就前述事项与相关银行签订合同，实际发生约定担保金额为0；
2. 向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币7,500万元的流动资金贷款提供连带责任保证，截至本报告日，相关贷款合同尚未签订，实际发生约定担保金额为0。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的担保对象提供担保的情形。公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十八日
