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浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600796 股票简称： 钱江生化 编号：临2026一009

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月16日，公司十一届二次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

公司独立董事2026年第一次专门会议事先审核了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易预计总额39,300万元，占公司2025年末经审计净资产的10.61%，需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

具体发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于2025年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2026年与关联方发生的日常关联交易金额约为39,300万元，具体如下：

单位：万元

■

以上2026年的关联交易额度预计，在同一控制下可以调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与公司的关联关系

1、海宁市佳源水务有限公司

法定代表人：来雷

注册资本：50,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号10楼

主营业务：市政设施管理；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；自来水生产与供应；建设工程施工。截至 2025年12月31日，其总资产279,506.04万元，净资产96,404.79万元，主营业务收入12,839.82万元，净利润亏损230.93万元（未经审计数据）。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

2、海宁绿动海云环保能源有限公司

法定代表人：胡声泳

注册资本：39,000万元

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省海宁市尖山新区滨海路22号

主营业务：生活垃圾焚烧发电。截至 2025年12月31日，其总资产109,929.81万元，净资产52,883.59万元，主营业务收入18,063.48万元，净利润5,901.30万元（经立信会计师事务所有限公司审计）。

与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司

3、海宁钱塘水务有限公司

法定代表人：周华峰

注册资本：93,236.80万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市海洲街道文苑南路235号4楼

主营业务：自来水生产与供应、污水处理及其再生利用。截至 2025年12月31日，其总资产128,554.21万元，净资产35,235.39万元，主营业务收入17,471.88万元，净利润亏损7,484.92万元（未经审计数据）。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

4、海宁上塘水务有限公司

法定代表人：郭铭

注册资本：49,680万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省长安镇修川路539号7楼

主营业务：污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理。截至 2025年12月31日，其总资产108,160.05万元，净资产29,160.27万元，主营业务收入15,370.94万元，净利润亏损219.61万元（未经审计数据)。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

5、海宁首创水务有限责任公司

法定代表人：姜郁明

注册资本：19,000万元

公司类型：有限责任公司

住所：海宁市丁桥镇海潮村三角台2号

主营业务：污水处理。截至 2025年12月31日，其总资产32,104.69万元，净资产27,890.72万元，主营业务收入8,780.95万元，净利润2,165.83万元（经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司。

6、海宁市洁源水务有限公司

法定代表人：潘盛开

注册资本：22,784万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市海昌街道双喜村南许家门37号

主营业务：水资源管理；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务。

截至 2025年12月31日，其总资产92,566.63万元，净资产59,941.22万元，主营业务收入2,696.54万元，净利润7,083.58万元（未经审计数据）。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

与公司关系： 该关联方系钱江生化参股公司。

7.海宁市潮源水务发展有限公司

法定代表人：周华峰

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号7楼（自主申报）

主营业务：水污染治理；市政设施管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境应急治理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2025年12月31日，其总资产5,137.79万元，净资产1,000万元，主营业务收入0万元，净利润0万元（经浙江正健会计师事务所有限公司审计）。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

8.海宁光耀热电有限公司

注册资本：2.6亿元

法定代表人：方海龙

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市经济开发区丹梅路3-1号

主营业务：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，其资产总额为46,954.79万元，负债总额为51,417.48万元，净资产为-4,462.70万元；2025年度实现营业收入15,203.76万元，净利润-11,390.80万元。（经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

与本公司的关系：公司持有光耀热电39.2857%股权，为公司的参股公司。公司副总经理冯国强先生曾担任光耀热电的董事长，属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（三）项所规定的关联方范围。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供环保工程建设服务、垃圾处置服务等，同时向关联方出售水表等环保工程配件，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年4月18日

●报备文件

1、十一届二次董事会决议；

2、独立董事2026年第一次专门会议决议。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2026-006

浙江钱江生物化学股份有限公司

十一届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议于2026年4月16日以现场和通讯相结合表决方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长沈燕明女士主持，公司高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司2025年年度报告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于董事薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定2025年归属于董事的薪酬总额为274.0032万元。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,兼任高级管理人员的董事莫文毅先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定2025年归属于高级管理人员的薪酬总额为476.8481万元。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张欢先生、沈洵奔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司及下属子公司经营资金需求，保证2026年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司及下属子公司 2026年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，主要包括借款(含项目贷款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

《公司2025年度内部控制评价报告》的详细内容同日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

会议还听取了《独立董事2025年度述职报告》《审计委员会2025年度履职情况报告》、公司董事会《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和审计委员会《关于对容诚会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 报备文件

1、十一届二次董事会决议；

2、董事会审计委员会2026年第一次工作会议决议；

3、独立董事2026年第一次专门会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次工作会议决议。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2026一011

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月16日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）

召开了十一届二次董事会，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提截至2025年 12月31日各类资产减值准备38,848,998.61元（已经会计师事务所审计，计入公司2025年度财务数据），计提项目明细如下：

（一）计提坏账准备情况

公司对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。2025年度，公司对应收款项计提坏账准备35,757,045.80元。

（二）计提存货跌价准备情况

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年度，经减值测试公司对存货跌价损失 冲回222,043.03元。

（三）计提合同资产减值准备情况

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。

2025年度，公司计提合同资产减值准备3,313,995.84元。

(四)计提在建工程减值准备情况

公司对采用成本模式计量的在建工程有迹象表明发生减值的，估计可回收

金额，对在建工程进行减值测试并确认损失准备。2025年，经减值测试公司对在建工程计提减值准备0.00元。

二、履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开审计委员会2026 年第一次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。一致同意提交董事会审议本议案。

2026年4月16日，公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江钱江生物化学股份有限公司资产减值管理制度》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026年4月18日