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根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

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注：表中余额为“-”的银行账户为已销户账户。

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计投入募集资金金额为人民币62,524.95万元，具体使用情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,628.18万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金218.82万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）用超募资金用于在建项目及新项目的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”（以下简称“正帆百泰募投项目”）予以结项，并将节余募集资金3,269.01万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）一一年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”（以下简称“铜陵二期募投项目”）提前结项，并将节余募集资金10,073.40万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年12月27日披露的《关于部分募投项目结项和部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

（八）募集资金其他使用情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项（终止实施该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，原拟使用募集资金10,000.00万元），并将节余募集资金10,073.40万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026年4月18日

附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

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注：补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入进度大于100%系募集资金专户收到的利息收入所致。截至2025年12月31日，表中“铜陵二期募投项目”调整10,000.00万元到“永久补充流动资金”事项，尚未通过公司股东会审议。2026年1月12日，经2026年第一次临时股东会审议通过。

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-019

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于2025年第四季度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年第四季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。

公司2025年第四季度计提信用减值损失3,162.70万元，计提资产减值损失1,636.73万元，具体如下表：

单位：人民币万元

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二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2025年第四季度计提信用减值损失金额共计3,162.70万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，公司2025年第四季度计提合同资产减值损失为327.80万元。

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司2025年第四季度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为1,308.93万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计对公司2025年第四季度合并报表税前利润减少4,799.43万元，并相应减少报告期末所有者权益，本次计提信用减值损失和资产减值损失金额已经会计师事务所审计。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-014

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的2026年度合并报表范围内全资、控股子公司；

● 本次担保金额：不超过人民币316,000万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为75,457.75万元；

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

● 本次担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资和控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划生产经营的资金需求，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。公司拟在被担保人申请银行贷款融资业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币316,000万元，授权期限于本次股东会审议通过之日起12个月。具体担保方式（连带责任担保、保证担保、抵押、质押等）、担保金额、担保期限、担保费率等内容，以实际签署的担保文件为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，预计的担保额度可在公司各全资和控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，包括但不限于下表所列子公司之间分配：

单位：人民币万元

■

其中，70%资产负债率以上（含70%本数）和低于70%资产负债率的额度分配如下：

单位：人民币万元

■

注：在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）香港正帆国际贸易有限公司

1.成立日期：2011年11月8日

2.注册地点：香港九龙旺角广东道982号嘉富商业中心13楼1302（A）室

3.法定代表人：YU DONG LEI

4.注册资本：4,000万港元

5.经营范围：机电、不锈钢、仪器仪表、塑胶、化工、环保产品及设备

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：35,038.29万元，负债总额：10,980.41万元，净资产：24,057.88万元。2025年实现营业收入：44,415.83万元，净利润：12,592.45万元。

（二）合肥正帆电子材料有限公司

1.成立日期：2012年4月11日

2.注册地点：肥东县合肥循环经济示范园宏图大道与四顶山路交叉口西南

3.法定代表人：史可成

4.注册资本：22,000万人民币

5.经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；电子专用设备销售；电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：42,522.93万元，负债总额：19,329.85万元，净资产：23,193.08万元。2025年实现营业收入：29,792.64万元，净利润：739.06万元。

（三）正帆百泰（苏州）科技有限公司

1.成立日期：2021年11月30日

2.注册地点：江苏省苏州市太仓市沙溪镇昭溪路68号

3.法定代表人：李晓帆

4.注册资本：10,000万人民币

5.经营范围：许可项目：建设工程施工；检验检测服务；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；药品委托生产；医学研究和试验发展；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：26,667.00万元，负债总额：23,676.06万元，净资产：2,990.94万元。2025年实现营业收入：6,855.70万元，净利润：-302.99万元。

（四）正帆科技（丽水）有限公司

1.成立日期：2021年12月16日

2.注册地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道缙青路549号

3.法定代表人：史可成

4.注册资本：10,000万人民币

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；储能技术服务；新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；陆地管道运输；工程管理服务；实验分析仪器销售；阀门和旋塞销售；气体压缩机械销售；管道运输设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工；药品生产；食品添加剂生产；有毒化学品进出口；新化学物质进口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：25,369.53万元，负债总额：18,697.05万元，净资产：6,672.48万元。2025年实现营业收入：5,739.72万元，净利润：-807.79万元。

（五）正帆科技（潍坊）有限公司

1.成立日期：2021年6月3日

2.注册地点：潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道黄海路以西、规划支路以南

3.法定代表人：史可成

4.注册资本：2,000万美元

5.经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路危险货物运输；水路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；药品批发；药品生产；药品零售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；特种设备出租；机械设备租赁；陆地管道运输；气体、液体分离及纯净设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股75%

香港正帆国际贸易有限公司（公司全资子公司）持股25%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：29,744.06万元，负债总额：30,078.13万元，净资产：-334.07万元。2025年实现营业收入：8,236.45万元，净利润：-1,209.11万元。

（六）上海徕风工业科技有限公司

1.成立日期：2020年5月7日

2.注册地点：上海市闵行区春永路55号1幢

3.法定代表人：史可成

4.注册资本：24,000万人民币

5.经营范围：一般项目：从事工业科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，专用化学产品销售（危险化学品、民用爆炸物品除外），企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：42,467.32万元，负债总额：13,735.49万元，净资产：28,731.83万元。2025年实现营业收入：0万元，净利润：6,595.32万元。

（七）正帆科技（湖州）有限公司

1.成立日期：2023年5月30日

2.注册地点：浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块龙头路中段（莫干山国家高新区）

3.法定代表人：尚华

4.注册资本：25,000万人民币

5.经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口；（除外商投资准入特别管理措施（负面清单）外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股72%

香港正帆国际贸易有限公司（公司全资子公司）持股28%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：86,558.30万元，负债总额：84,242.41万元，净资产：2,315.89万元。2025年实现营业收入：54,511.87万元，净利润：-2,955.88万元。

（八）铜陵正帆电子材料有限公司

1.成立日期：2021年1月26日

2.注册地点：安徽省铜陵市经济开发区东部园区黄浦江大道与桐国路交叉口

3.法定代表人：史可成

4.注册资本：20,000万人民币

5.经营范围：一般项目：电子专用材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：49,397.45万元，负债总额：44,535.46万元，净资产：4,861.99万元。2025年实现营业收入：3,114.28万元，净利润：-2,317.97万元。

（九）鸿舸半导体设备（上海）有限公司

1.成立日期：2021年5月21日

2.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路399号2号多层厂房

3.法定代表人：CUI RONG

4.注册资本：15,794.8718万人民币

5.经营范围：一般项目：节能、集成电路技术领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；电子专用设备、光电子器件、半导体分立器件、半导体器件专用设备的制造、销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备的研发、销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股90.5032%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：95,472.07万元，负债总额：48,806.27万元，净资产：46,665.80万元。2025年实现营业收入：71,371.69万元，净利润：5,748.23万元。

（十）芜湖市永泰特种气体有限公司

1.成立日期：2010年6月3日

2.注册地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区

3.法定代表人：蔡俊

4.注册资本：3,166万人民币

5.经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售；食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：特种设备检验检测；危险化学品经营；危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股70%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：4,663.67万元，负债总额：3,274.39万元，净资产：1,389.28万元。2025年实现营业收入：3,826.89万元，净利润：204.47万元。

（十一）芜湖永兴气体有限公司

1.成立日期：2009年10月26日

2.注册地点：安徽省芜湖市湾沚区六郎镇殷港工业集中区永兴路8号

3.法定代表人：刘浩

4.注册资本：108万人民币

5.经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；特种设备出租；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；阀门和旋塞销售；金属切割及焊接设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：特种设备检验检测；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股70%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：1,516.37万元，负债总额：577.71万元，净资产：938.66万元。2025年实现营业收入：1,682.37万元，净利润：100.33万元。

（十二）苏州华业气体制造有限公司

1.成立日期：2007年11月27日

2.注册地点：太仓市双凤镇新卫村

3.法定代表人：徐峰

4.注册资本：6,000万人民币

5.经营范围：生产液氧、液氮、液氩，销售公司自产产品，其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营），经销气瓶及配件，生产、加工、销售五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股70%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：8,835.26万元，负债总额：4,761.79万元，净资产：4,073.47万元。2025年实现营业收入：3,408.30万元，净利润：222.86万元。

（十三）上海米特林特种气体有限公司

1.成立日期：2018年08月24日

2.注册地点：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号5号楼4层A84座

3.法定代表人：史可成

4.注册资本：200万人民币

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；劳动保护用品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；煤炭及制品销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：苏州华业气体制造有限公司（公司控股子公司）持股30%

上海徕风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股21%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：1,206.67万元，负债总额：482.39万元，净资产：724.28万元。2025年实现营业收入：1,260.88万元，净利润：336.62万元。

（十四）科诺赛（山东）生物科技有限公司

1.成立日期：2021年6月28日

2.注册地点：山东省日照市经济开发区奎山街道深圳路与厦门路交汇处南200米001号

3.法定代表人：李晓帆

4.注册资本：5,000万人民币

5.经营范围：一般项目：生物质能技术服务；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生态环境材料制造；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：正帆百泰（苏州）科技有限公司（公司全资子公司）持股79%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：731.86万元，负债总额：200.00万元，净资产：531.86万元。2025年实现营业收入：0万元，净利润：-3.36万元。

（十五）青岛科诺赛生物科技有限公司

1.成立日期：2021年7月30日

2.注册地点：山东省青岛市高新区锦汇路1号蓝湾创业园19号楼甲601室

3.法定代表人：李晓帆

4.注册资本：2,000万人民币

5.经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；医用包装材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；药用辅料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：科诺赛（山东）生物科技有限公司（公司控股子公司）持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：679.95万元，负债总额：296.22万元，净资产：383.73万元。2025年实现营业收入：510.88万元，净利润：-85.21万元。

（十六）正帆合泰（杭州）生物科技有限公司

1.成立日期：2022年10月9日

2.注册地点：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心1号3层301室

3.法定代表人：李晓帆

4.注册资本：500万人民币

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业工程设计服务；平面设计；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；制药专用设备制造；实验分析仪器制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；制药专用设备销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；承接总公司工程建设业务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物化工产品技术研发；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；包装材料及制品销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；室内环境检测；建设工程质量检测；检验检测服务；药物临床试验服务；建设工程监理；危险废物经营；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6.股权结构：正帆百泰（苏州）科技有限公司（公司全资子公司）持股52%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：3,714.38万元，负债总额：3,316.54万元，净资产：397.84万元。2025年实现营业收入：3,912.04万元，净利润：803.19万元。

（十七）GENTECH SDN. BHD.

1.成立日期：2024年5月16日

2.注册地点：VO3-10-23A,SUNWAY VELOCITY DESIGNER OFFICE LINGKARAN SV,SUNWAY VELOCITY,JALAN COCHRANE 55100 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA

3.法定代表人：SHI,KECHENG

4.注册资本：10,000美元

5.经营范围：1.主营业务是向集成电路、光伏、光纤、平板显示等泛半导体客户提供超高纯气体及湿化学品的工艺介质供应系统，该系统包含设计和多种设备的集成与安装，功能是将客户生产过程中所需的超高纯气体、湿化学品等关键材料输送制客户的生产设备；2.从事批发、贸易业务，进口、出口、经销工业机械、设备和用品，特别是半导体和其他相关产品。

6.股权结构：香港正帆国际贸易有限公司（公司全资子公司）持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：30.86万元，负债总额：25.94万元，净资产：4.92万元。2025年实现营业收入：0万元，净利润：-3.32万元。

（十八）GENTECH SGP TECHNOLOGY PTE. LTD.

1.成立日期：2025年7月4日

2.注册地点：36 ROBINSON ROAD, #21-1, CITY HOUSE, SINGAPORE 068877

3.法定代表人：SHI,KECHENG

4.注册资本：500,000新加坡元

5.经营范围：1.气体供应系统集成与安装；2.设备安装及工程服务。

6.股权结构：香港正帆国际贸易有限公司（公司全资子公司）持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：729.68万元，负债总额：539.99万元，净资产：189.69万元。2025年实现营业收入：375.46万元，净利润：25.93万元。

（十九）江苏正帆半导体设备有限公司

1.成立日期：2016年10月28日

2.注册地点：泰州市姜堰区罗塘街道现代科技产业园区兴唐路129号

3.法定代表人：杨琦

4.注册资本：1,000万人民币

5.经营范围：半导体设备及其配件、电力电子元器件的生产、销售；集成电路技术领域内技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物仓储（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：49,466.17万元，负债总额：39,029.80万元，净资产：10,436.37万元。2025年实现营业收入：59,029.91万元，净利润：2,710.90万元。

（二十）辽宁汉京半导体材料有限公司

1.成立日期：2022年6月24日

2.注册地点：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区昆明湖街20号（全部）一层

3.法定代表人：高君

4.注册资本：25,000万人民币

5.经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股62.2318%

7.主要财务数据（经审计）：

截止2025年12月31日，资产总额：149,620.00万元，负债总额：126,935.97万元，净资产：22,684.03万元。2025年实现营业收入：37,516.88万元，净利润：3,398.67万元。

上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，以实际签署的担保文件为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资或控股子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司2026年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资或控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

被担保对象鸿舸半导体设备（上海）有限公司、芜湖市永泰特种气体有限公司、芜湖永兴气体有限公司、苏州华业气体制造有限公司、上海米特林特种气体有限公司、科诺赛（山东）生物科技有限公司、青岛科诺赛生物科技有限公司、正帆合泰（杭州）生物科技有限公司、辽宁汉京半导体材料有限公司为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、董事会意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐人意见

保荐人认为：正帆科技为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐人对正帆科技拟于2026年为子公司提供担保事项无异议。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为75,457.75万元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.83%和20.05%，其中，对辽宁汉京半导体材料有限公司担保余额为60,000.00万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的4.63%和15.94%，除控股子公司辽宁汉京半导体材料有限公司外，其他均为公司对全资子公司提供的担保。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-016

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于回购注销公司第二期员工持股计划

部分未解锁股份并减少公司注册资本的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议和第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，因业绩考核未达标和经公司管理委员会同意收回的情形，公司将回购注销第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）合计3,341,841股标的股票。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2024年12月3日召开第四届董事会第七次会议、于2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。详见公司于2024年12月4日、2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年3月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的6,104,603股公司股票已于2025年3月3日过户至“上海正帆科技股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户，过户价格为19.50元/股。详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-006）。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为6,104,603股，占公司当前总股本的2.08%。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

根据公司本次员工持股计划草案相关规定，本次员工持股计划的第一个锁定期已于2026年3月3日届满。本次员工持股计划公司层面第一个年度的业绩考核目标具体如下：

■

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海正帆科技股份有限公司2025年度审计报告》（容诚审字【2026】200Z2842号），公司2025年业绩考核未达标，第二期员工持股计划第一个解锁期未解锁，对应股票数量为2,441,841股。此外，鉴于部分认购对象退休离职，公司管理委员会同意对上述认购对象剩余未解锁部分股票900,000股予以收回。

为维护公司和本员工持股计划持有人的利益，公司董事会决定上述不可解锁的权益份额由管理委员会收回，对应的标的股票由公司回购注销，回购价格为相应份额的原始出资金额19.50元/股加上中国人民银行同期存款年化利率的利息（按实际天数计算）之和，本次回购资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由294,131,191股变更为290,789,350股。股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销第二期员工持股计划部分未解锁股份事项符合《上市公司股份回购规则》，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，本次回购注销将增加每股收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见

截至本法律意见书出具之日，就本次回购注销相关事项，除了尚需提交公司股东会审议外，已经取得现阶段必要的批准和授权，公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需根据《公司法》等法律法规的要求，及时办理本次回购注销的股份注销登记及减少注册资本的工商变更登记手续。

六、其他

公司将持续关注本次员工持股计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-013

转债代码：118053 转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚所执业；近三年签署过澳华内镜（688212）、贝斯美（300796）等多家上市公司审计报告，2022年开始为上海正帆科技股份有限公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：刘丽娟，2015年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过科华生物（002022）、国缆检测（301289）等多家上市公司审计报告，2024年开始为上海正帆科技股份有限公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：陆俊，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚所执业，2022年开始为上海正帆科技股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚所执业；近三年复核过天顺风能（002531）、卫宁健康（300253）、澳华内镜（688212）等多家上市公司审计报告，2024年开始为上海正帆科技股份有限公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王辉达、签字注册会计师刘丽娟、签字注册会计师陆俊、项目质量控制复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与容诚所协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。公司2025年度审计费用为120万元（不含税金额），2025年度内控审计费用为20万元（不含税金额）。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年4月17日召开第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚所在2025年度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意向董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表和内部控制审计服务。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

（三）生效时间

本次聘请审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026年4月18日