华设设计集团股份有限公司

（上接39版）

（3）中设航空

①基本情况

■

②关联关系

公司间接持有中设航空39.3365%的股权，中设航空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，中设航空总资产、净资产分别为842.66万元、243.27万元；2025年度，中设航空营业收入、净利润分别为298.45万元、-359.86万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（4）华设中原

①基本情况

■

②关联关系

公司持有华设中原40.00%的股权，华设中原系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华设中原总资产、净资产分别为9,276.51万元、1,506.50万元；2025年度，华设中原营业收入、净利润分别为599.09万元、-634.58万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（5）镇江华设

①基本情况

■

②关联关系

公司持有镇江华设49.00%的股权，镇江华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，镇江华设总资产、净资产分别为1,079.88万元、889.80万元；2025年度，镇江华设营业收入、净利润分别为476.29万元、39.33万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（6）海陵环境

①基本情况

■

②关联关系

公司持有海陵环境33.50%的股权，海陵环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，海陵环境总资产、净资产分别为68,902.17万元、15,300.19万元；2025年度，海陵环境营业收入、净利润分别为7,307.05万元、42.26万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（7）扬子检测

①基本情况

■

②关联关系

公司间接持有扬子检测49.00%的股权，扬子检测系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，扬子检测总资产、净资产分别为1,966.42万元、1,327.63万元；2025年度，扬子检测营业收入、净利润分别为1,826.89万元、162.86万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（8）江宏监理

①基本情况

■

②关联关系

公司间接持有江宏监理50.00%的股权，江宏监理系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江宏监理总资产、净资产分别为467.35万元、347.57万元；2025年度，江宏监理营业收入、净利润分别为31.05万元、-13.95万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（9）华盐智造

①基本情况

■

②关联关系

公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华盐智造总资产、净资产分别为42,497.15万元、21,714.68万元；2025年度，华盐智造营业收入、净利润分别为10,275.29万元、153.30万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（10）长三角航运院

①基本情况

■

②关联关系

公司持有长三角航运院33.00%的股权，长三角航运院系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，长三角航运院总资产、净资产分别为1,074.40万元、694.86万元；2025年度，长三角航运院营业收入、净利润分别为1,940.04万元、162.94万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（11）泰州环境

①基本情况

■

②关联关系

公司持有泰州环境14.90%的股权，泰州环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，泰州环境总资产、净资产分别为148,510.60万元、33,990.81万元；2025年度，泰州环境营业收入、净利润分别为8,697.10万元、8.17万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（12）华盐智慧

①基本情况

■

②关联关系

公司持有华盐智慧40%的股权，华盐智慧系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，华盐智慧总资产、净资产分别为677.73万元、450.74万元；2025年度，华盐智慧营业收入、净利润分别为302.26万元、37.04万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（13）高港环境

①基本情况

■

②关联关系

公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，高港环境总资产、净资产分别为16,690.80万元、6,661.86万元；2025年度，高港环境营业收入、净利润分别为4,619.09万元、12.95万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（14）源驶科技

①基本情况

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②关联关系

公司持有源驶科技48.3871%的股权，源驶科技系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，源驶科技总资产、净资产分别为6,338.85万元、4,559.71万元；2025年度，源驶科技营业收入、净利润分别为7,967.52万元、-800.91万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（15）江苏华汇

①基本情况

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②关联关系

公司持有江苏华汇49.00%的股权，江苏华汇系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，江苏华汇总资产、净资产分别为12,889.06万元、1,790.10万元；2025年度，江苏华汇营业收入、净利润分别为13,217.17万元、296.73万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（16）苏州交投华设

①基本情况

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②关联关系

公司持有苏州交投华设54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，苏州交投华设总资产、净资产分别为7,942.62万元、2,868.10万元；2025年度，苏州交投华设营业收入、净利润分别为5,925.62万元、608.06万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（17）太仓低空

①基本情况

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②关联关系

公司持有太仓低空44.00%的股权，但根据太仓低空的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制太仓低空的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。太仓低空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2025年末，太仓低空总资产、净资产分别为203.60万元、121.58万元；2025年度，太仓低空营业收入、净利润分别为17.36万元、-178.25万元。

④履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

2、定价政策及定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

（三）关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

三、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券认为：华设集团2025年度日常关联交易事项已经公司董事会审议批准、独立董事专门会议审议同意，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司2025年度日常关联交易事项无异议。

四、备查文件

（一）华设设计集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

（二）第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-013

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于2026年度对外综合授信担保

预计授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保方：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司（以下简称“高港环境”）。

●华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度计划为高港环境提供综合授信担保，担保总额度不超过人民币10,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为0元。

●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足高港环境业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为高港环境向银行申请的综合授信业务提供担保，总额度预计不超过人民币10,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。并提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权总经理签署上述担保总额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

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（二）决策程序

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外综合授信担保预计授权的议案》。上述议案尚需提交股东会审议通过。

二、被担保人情况

1、公司名称：泰州高港华设港城环境治理有限责任公司

2、统一社会信用代码：91321203MA7ME2YLXA

3、成立时间：2022-04-08

4、注册地址：泰州市高港区许庄街道永进路218号许庄数字科技创业园

5、法定代表人：孙震

6、注册资本：6,651.14万元

7、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司关系：公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的《公司章程》规定，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和重大决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

9、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

10、被担保人不属于失信被执行人

11、主要财务数据：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据高港环境生产经营情况，在总体担保额度内使用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足高港环境日常经营的需要，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，预计不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

公司虽无法单方面控制担保对象，但公司为其单一大股东，且担保对象的其他股东为此事项提供担保存在一定困难，同时，基于业务流程便利性及可操作性考虑，本次担保由公司提供超出股权比例的担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、担保的风险控制

公司与高港环境签订担保协议及贷款资金使用协议，明确贷款资金使用用途仅为支付项目建设投资款，保证专款专用，明确可用性付费收款后首先用于贷款本金及利息偿付，不挪作他用。高港环境财务人员为公司派驻，同步监管贷款的资金流向及用途。

六、董事会意见

董事会认为，上述高港环境财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足高港环境日常经营所需，公司为高港环境提供担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元（不含本次预计新增担保），不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

1、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-014

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司前阶段“提质增效重回报”进展情况评估

1、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升

近年来，面对传统勘察设计行业下行周期，公司加速转型发展，坚定“数字化、产业化、平台化、国际化”战略路径，加速围绕低空经济、基础设施数字化、交能融合等领域开展技术布局，持续推进业务转型，技术研发创新能力持续提升，以规划设计为入口的创新型科技企业平台加速构建。近3年，公司基础设施勘察设计类传统业务营收有所下滑，数字及智慧、低碳环保及新能源、城市更新及新消费等业务板块营收及占比同比均实现增长。面对深刻变化的外部环境和行业趋势放缓的挑战，公司加强管理，通过精细化管理，实现降本增效，内部管理成本2025年度同比下降近14%。

2、以科技创新为引领，加快培育新质生产力

华设集团坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，致力于成长为行业数字化转型的先行者，持续深化数字化战略，以数字化重塑产业价值链条，为客户创造更智能、更可持续的解决方案。

2025年，公司持续深化科技创新驱动，打通市场洞察-研发-成果转化-产业化全流程创新体系，新申请专利63件，其中发明专利51件（创新业务相关发明专利35件），登记软件著作权27件。全年共计获得奖项108项，其中省部级及以上53项，着力强化科技成果转化，报告期内完成产品转化业务订单2.56亿元。同时，公司聚力推动数智化转型发展，在行业内处于领先水平，公司数字及智慧业务持续增长，业务合同总额突破5.4亿元，同比增长15%

同时，公司上下坚定信心，融合市场经营、科技研发、生产运营等多板块协同共进，全力推动公司数字智慧及智库、低碳环保及新能源、城市更新及新消费产业板块发展，努力实现第二增长曲线业务的持续拓展，公司新业务板块2025年营收达15亿元，占总营收比例超过37%。尤其是在低空经济、车路协同、智慧检测、交能融合等产业方向，加强内部调配，集中优势资源，成立工作专班，全力推动新兴业务市场拓展、产品研发和迭代更新。截至目前，公司低空业务覆盖超20个省市自治区，业务类型实现建、管、运全覆盖。

3、持续现金分红，重视投资者回报

公司高度重视投资者回报，每年均进行了高比例现金分红，自2014年公司上市以来，已累计实施现金分红12.69亿元（含2025年拟分配金额），努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司近五年均进行了现金分红，合并计算现金分红金额占当年归属于母公司股东净利润平均超过30%。近五年公司现金分红情况如下表：

■

4、提升信息披露质量，全面传递投资价值

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。

2025年，公司共披露71份公告，其中包含4份定期报告，在合规前提下，多方式、多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时回应投资者关切。加强日常投资者接待和交流，保持与排名靠前的股东、基金的良好交流，累计接待100余次；与券商研究机构保持定期沟通，正面宣传企业形象，获取行业内外前沿信息；及时开展定期报告业绩说明会，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

5、规范公司治理，着力履行社会责任

近年来，公司持续完善中国特色现代企业制度，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。同时，公司坚持将绿色低碳发展融入公司战略和日常运营中，连续3年披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，回应利益相关方期望，未来更好地履行社会责任。2025年，公司持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，并结合公司实际情况，全面修订公司章程及配套制度，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，确保公司符合最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

6、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

一直以来，公司十分重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。2025年，结合公司董事短线交易违规事件，公司多次组织公司全体董事、高管及相关部门负责人开展专项学习活动，重点围绕公司治理、信息披露、内幕交易防控、股东行为规范等核心领域进行系统性梳理与整改部署，坚决杜绝此类事件发生。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

二、公司2026年“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，华设设计集团股份有限公司（简称“华设集团”“公司”）依据《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》的相关指引，拟定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关举措如下：

一、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升

华设集团始创于1960年，前身为江苏省交通规划设计院，2014年在上海证券交易所整体上市，拥有咨询综甲、勘察综甲、设计综甲和城乡规划甲级即“三综一甲”行业资质。公司深耕交通与城乡两大基础设施领域，充分发挥资质高、专业全的特色，始终坚持多专业、跨行业融合发展，成为具备交通全行业（公路、铁路、水运、航空）综合设计能力的工程咨询设计集团。

2026年，公司将持续围绕“高质转型，基业长青”，构建华设高质量发展的基本框架，积极探索高质量转型发展路径，重塑企业战略、业务形态和商业模式，通过“数字化”“平台化”提高效能，通过“智能化”“产业化”培育新增长点，稳定咨询设计主业，提高效益效率，拓展新兴产业方向，打造“第二增长曲线”。公司强化各层级目标和责任体系，统一业财一体化管控思路，实现核心要素过程管控，制定并实施高质量发展考核与管理体系，针对传统业务和新兴业务制定差异化考核目标。持续加强数字赋能，通过全生命周期数字化设计平台以及智能设计软件应用，不断提高设计效率，降低人工成本。公司对生产运营流程进行优化，围绕风险管控，强化流程节点责任认定，加强分包采购管理、技术质量管理、后期服务跟踪等环节全链条管控，降本增效取得成效。

二、以科技创新为引领，加快培育新质生产力

公司坚持将科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，2023年8月，公司完成向不特定对象发行了400万张可转换公司债券，发行总额40,000万元，募集资金用于创新中心项目建设及补充流动资金，旨在提高公司“数字化”“智能化”“绿色低碳”等方面的研发和技术能力。公司先后荣获各类奖项1511项，其中科学技术奖393项，中国土木工程詹天佑奖10项。公司目前共有19个部、省级科技平台，包括1个国家级博士后科研工作站、1个交通运输行业研发中心、1个省级重点实验室。

2026年，公司将紧抓人工智能发展机遇，用AI重塑公司产品和服务，将数智化转型作为核心驱动力，不断推动数字技术与交通行业的深度融合，全方位拥抱人工智能，以数字与AI技术为手段，依托物联网、大数据、大模型、智能体等技术，持续加速基础设施数字化转型，在业务链、人才结构、组织架构及商业模式上主动变革，在低空经济全产业链、基础设施数字化、数字算力中心、交能融合、车路协同等领域形成一批行业领先的核心技术和产品，打造“华设数智”品牌。

三、持续现金分红，重视投资者回报

一直以来，公司高度重视投资者回报，每年均进行了高比例现金分红，自2014年公司上市以来，已累计实施现金分红12.69亿元，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。2026年，公司将结合现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，兼顾投资者的短期利益和长期利益，建立长期、稳定、连续的分红机制，适时开展公司转增股本及中期利润分配工作，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，及时回馈广大投资者。

四、提升信息披露质量，全面传递投资价值

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度。在合规前提下，多方式、多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时回应投资者关切，畅通中小股东信息沟通反馈渠道，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

2026年，公司将加大自愿性信息披露力度，重点披露创新投资及兼并购进展、数字化转型成效、社会责任履行等情况，展现公司可持续发展潜力。公司将通过提升ESG信息披露的规范性与透明度，主动回应股东、客户及公众的关注，以系统性的ESG治理能力建设赋能企业实现高质量、可持续的发展。公司将继续加强投资者沟通，全年召开不少于3次业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动与投资者继续保持沟通，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长。

五、规范公司治理，着力履行社会责任

持续完善中国特色现代企业制度，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2026年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

2026年，公司将持续重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，多维度对董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督坚决杜绝信息披露违规、短线交易及内幕交易等违规情形。同时，公司将着手开展公司董事及高管薪酬制度修订改革，补充完善薪酬与经营业绩匹配、绩效薪酬追索机制等重要款项。此外，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动董高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-015

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额4亿元可转换公司债券，期限6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币40,000.00万元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币391,613,207.55元。

上述资金于2023年7月27日到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为755.11万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：截至2025年12月31日，公司募集资金专户因非募投项目的劳动争议被四川天府新区人民法院司法强制扣划执行费0.96万元，经确认该笔款项系法院误扣了账户；截至本报告出具日，上述款项已全部退回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司在中信银行股份有限公司南京分行开立了账号分别为8110501013302274862、8110501011802291916的募集资金专用账户，并于2023年7月与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）、中信银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐人华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

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注：截至2025年12月31日，华设集团募集资金专户8110501013302274862中尚有未到期结构性存款余额15,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计24,045.85万元，具体使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度， 公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司未到期理财产品余额15,000.00万元，均系结构性存款。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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截至2025年12月31日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“华设创新中心项目”达到预定可使用状态日期由2025年9月1日延期至2026年6月30日。保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

公司于2023年8月28日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金1,820.20万元并以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华设集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了华设集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券认为，华设集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，华设集团不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对华设集团在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：华设创新中心项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现；

注2：补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2026-016

转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 10点00分

召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月17日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（下转41版）