上海先惠自动化技术股份有限公司

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三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过本次利润分配预案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-007

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司2026年的生产经营计划，参考同行业、同区域董事、高级管理人员薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

1、独立董事

独立董事实行固定津贴方案，津贴为税前10万元/年，按季度发放，不进行考核。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

2、非独立董事

（1）内部非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

（2）外部非独立董事

不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资、长期股权激励等构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。

4、其他规定

（1）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税、各类社保费用由公司按照国家和公司的有关规定统一代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

三、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月16日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；关联委员对《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会全体成员对《关于公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交股东会审议；关联董事对《关于公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案已经董事会审议通过，无需提交股东会。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-008

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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2022 年向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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注：福建东恒募集专户资金已全部使用完毕。公司将按照规定扣除当期账户管理费，并以自有资金足额缴存相应备用资金，确保募集专户日常合规运营。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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2022年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入的募集资金款项共计659,282,794.92元，募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入的募集资金款项共计557,871,202.25元，募投项目的资金使用情况详见“2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

公司2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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2、2022年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

公司2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，先惠技术2020年首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元 币种：人民币

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附表2：

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元 币种：人民币

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注：公司“新能源汽车电池精密结构件项目”在募集资金使用情况的统计过程中，对部分核算口径进行了调整。上述调整属统计口径变化，不影响募集资金实际使用总额。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

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证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-009

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于公司2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

结合上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度发展计划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和申请信贷业务的需求，公司拟为全资子公司包括但不限于先惠自动化技术（武汉）有限责任公司、先惠智能装备（长沙）有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.、先惠新能源技术中欧有限公司，拟为控股子公司包括但不限于福建东恒新能源集团有限公司（以下简称“福建东恒”）、上海昆仑京测智能科技有限公司，以及公司控股子公司福建东恒及其下属子公司之间拟互相提供担保的额度， 2026年度担保额度预计为人民币200,000万元（含等值外币）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等），以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。

本次担保额度预计不超过人民币200,000万元（含等值外币）。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、孙公司合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司、孙公司的，对该等子公司、孙公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。上述担保额度及授权的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，根据《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（四）担保额度调剂情况

上述担保额度可以在各子公司之间互相调剂，本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额，最终担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及全资子公司、控股子公司及孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（一）

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟在上述额度内，在全资子公司、控股子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或互相提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司或子公司、孙公司自有资产（包括但不限于土地、房产、机器设备、知识产权、货币资金、应收账款等）提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式。截至本公告披露日，公司与子公司及孙公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及全资子公司、控股子公司及孙公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。

董事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及孙公司在2026年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为59,239.23 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产及总资产的比例分别为25.67%、9.71%，均为对全资子公司、控股子公司及孙公司提供的担保。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-010

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种进行现金管理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及公司全资或控股子公司拟使用最高不超过人民币100,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高（不超过R2等级）、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。在前述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司及公司全资或控股子公司部分暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置自有资金用于购买安全性高（不超过R2等级）、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。

（五）投资期限

本次授权在交易额度范围内进行交易，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2026年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项不构成关联交易，无需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高（不超过R2等级）、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等）。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能导致公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-011

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）

● 投资金额：人民币7,000万元（含等值外币）

● 已履行及拟履行的审议程序：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币7,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司2022年向特定对象公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号）同意，公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,645,467股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632,399,804.67元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,727,420.00元，实际募集资金净额为人民币619,672,384.67元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第5041号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

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注：以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日统计的相关数据。

（四）投资方式

1.投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2.实施方式

公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。

3.投资额度及期限

本次现金管理使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数），投资产品的期限不超过12个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

4.信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

5.现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2025年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

最近12个月内公司募集资金现金管理情况如下：

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注：总数和各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

二、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项不构成关联交易，无需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能导致公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，能够提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

经核查，东兴证券认为：公司本次计划使用不超过人民币7,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2026-012

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于开展远期结售汇及外汇衍生品

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，该议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售主要采用欧元、美元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务。公司的外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过上述已审议额度的10%。

（三）资金来源

公司开展的远期结售汇及外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇衍生品业务。外汇衍生品业务主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

（五）交易期限

公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

二、审议程序

公司董事会审计委员会审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，同意相关内容并同意提交董事会审议。2026年4月20日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，该议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇和外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇和外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、公司内部控制风险：远期结售汇和外汇衍生产品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

（二）风控措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。

2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司将进一步加强外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了有效规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

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公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇及外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。（下转299版）