洽洽食品股份有限公司
(上接222版)
1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标:
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其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5，000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
1、公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
2、公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十九次会议、于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“坚果分厂（洽洽工业园）建设项目”“投资设立泰国子公司项目”“长沙洽洽食品二期扩建项目”剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十三次会议、于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会、于2026年3月2日召开2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”变更为“洽洽合肥一厂坚果柔性工厂建设项目”，募投项目调整后剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在对部分募投项目进行结项并产生节余募集资金补充流动资金的情况，具体安排以募投项目的实际进展情况为准。
本年度现金分红不会对公司偿债能力产生重大影响，不会对债权人利益产生重大影响。公司2025年度利润分配预案在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-034
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额212,004.81万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元（其中公司使用超募资金中的9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元、2020年度公司使用募集资金8,699.69万元、2021年度公司使用募集资金4,622.43万元、2022年度公司使用募集资金2,480.96万元、2023年度公司使用募集资金5,773.20万元、2024年度使用募集资金12,181.91万元、2025年度募集资金使用1,739.82万元。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金净额188,840.00万元，加上募集资金专用账户利息净收入35,483.20万元（扣除手续费支出）和2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，扣除累计已使用募集资金212,004.81万元以及2025年度永久补充流动资金10,952.83万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为10,365.55万元。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元。
截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8,755.54万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金67,991.81万元以及2025年度永久补充流动资金15,924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。
2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。
2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。
2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。
2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。
2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。
2017年11月16日，洽洽食品（泰国）有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户。
2020年5月13日，重庆洽洽食品有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行、中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设募集资金专项账户。
2023年6月8日，包头洽洽食品有限公司与兴业银行股份有限公司包头分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司包头分行开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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供产销全流程业务信息平台建设项目已经于2013年10月达到预定可使用状态，公司将其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开通的募集资金专户（账号：499060100100037863）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户（账号：7326710182400001276）；
为方便对超募资金的管理和使用，公司对在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开通的超募资金专户（账号分别为551902011410589和20000193676510300000219）进行销户处理，余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户（账号：7326710182400001276）；
哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行五原支行开立的募集资金账户（账号：15001677336052501478）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的募集资金账户（账号：58040154740002366）进行销户处理，余额转入在中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）；
为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的募集资金账户（账号：30050101040014271）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。
为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专户（账号：43001560061052505498）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。
重庆洽洽食品有限公司食品二期工业园项目已经于2023年5月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司重庆荣昌高新支行开设的募集资金专户（账号：5005011272900000635）进行销户处理，余额转入中国光大银行股份有限公司合肥稻香路支行开设的募集资金专户（账号：76740188000054953）。
投资设立泰国子公司项目已经于2025年7月达到预定可使用状态，洽洽食品（泰国）有限公司将其在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设募集资金专项账户（账号：1010132847）进行销户处理，销户账户余额为0。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
2020年11月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。
2020年11月26日，滁州洽洽食品有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行开设募集资金专项账户。
2022年2月14日，长沙洽洽食品有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。
上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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为方便对募集资金的管理和使用，洽洽食品股份有限公司将在中国光大银行合肥稻香楼支行开设的募集资金专户（账号：76740188000325595）进行销户处理，余额15,923.80万元永久补充流动资金。
为方便对募集资金的管理和使用，长沙洽洽食品有限公司将在中国银行长沙宁乡县支行开设的募集资金专户（账号：593778218869）进行销户处理，余额0.43万元永久补充流动资金。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）首次发行募集资金实际使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币212,004.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。
（二）2020年公开可转债发行募集资金实际使用情况
截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67,991.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附表1-1：
首次公开发行募集资金使用情况
单位：人民币万元
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附表1-2：
2020年公开发行可转债募集资金使用情况
单位：人民币万元
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附表2
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-035
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会批准使用不超过10亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
鉴于上述闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项需提交股东会审议。
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资报告》验证。
（二）2020年发行可转债募集资金情况
本次发行募集资金总额为人民币134,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用合计1,484.00万元后，实际募集资金净额为人民币132,516.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222号”《验资报告》。
公司对以上募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金
根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：
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历次超募资金使用情况如下：
1、根据2011年3月16日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的3,980万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；
2、根据2011年10月25日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的16,892万元人民币投资新疆原料基地建设项目；
3、根据2012年5月24日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；
4、根据2013年4月8日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26万元人民币改造公司总部生产基地项目；
5、根据2013年8月19日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；经公司第四届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，出售洽康食品75%股权给合肥华泰，出售25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额9,000.00万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户；
6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议通过，公司使用超募资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；
7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司。根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金1,150万美元追加投资建设泰国子公司；经第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，终止使用募集资金成立美国子公司，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户；
8、根据2018年10月25日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金4,558万元受让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特25%股权、重庆洽洽25%股权；
9、根据第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为35,723.60万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设该项目，不足部分将由公司自筹资金解决。
10、根据2023年4月20日第五届董事会第二十五次会议、2023年5月12日2022年年度股东大会决议终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，将该募投项目剩余募集资金变更投入至新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目。
11、根据2025年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议以及2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议，本着审慎投资以及对广大投资者负责的原则，公司终止实施坚果分厂项目，剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
截至2025年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金人民币212,004.81万元，其中2025年度公司使用募集资金1,739.82万元。
（二）2020年发行可转债募集资金情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于如下项目建设：
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截至2025年12月31日，公司累计使用可转债募集资金人民币67,991.81万元（含置换金额2,732.80万元），其中2025年度公司使用募集资金3,629.32万元。
截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行和可转债部分闲置募集资金购买的大额存单和保本型金融机构理财产品余额为67,083.00万元；首次公开发行募集资金专户余额（含利息收入）10,365.55万元，可转债募集资金专户余额为57,576.29万元（含利息收入），合计为67,941.84万元。
三、募集资金闲置原因
公司目前首次公开发行募集资金项目由于部分项目持续时间长，资金投入需根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。对于2020年发行的可转债募集资金，需根据项目实际情况进行投入，因此，募集资金在短期内也会出现部分闲置的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过5亿元部分首次公开发行募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
（一）现金管理产品
公司将按照相关规定严格控制风险，投资的产品须符合以下条件：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，投资产品的期限不得超过十二个月。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过低风险短期投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险防范措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计中心负责对现金管理产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
七、保荐机构出具的意见
洽洽食品拟使用最高额度不超过5亿元的闲置超募资金进行现金管理，包括首次公开发行和公开发行可转债募集资金中闲置部分资金，该事项的实施有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，其中使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-036
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2026年4月20日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：
（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司或公司控股子公司；
（三）投资额度：不超过人民币34亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险理财产品；
（五）资金来源：公司自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东会决议通过之日起 1 年内有效；本次投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋得更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东会审议通过后实施。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-037
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”的建设期限。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额67,991.81万元，其中2020年度和2021年度公司使用募集资金44,309.82万元，2022年度公司使用募集资金15,204.06万元、2023年度公司使用募集资金3,792.40万元、2024年度公司使用募集资金1,056.21万元、2025年度使用募集资金3,629.32万元。
截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金净额132,516.17万元，加上律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）220.62万元（该部分款项通过洽洽食品股份有限公司自有账户进行转账，未通过募集资金账户）和募集资金专用账户利息净收入8,755.54万元（扣除手续费支出）后扣除累计已使用募集资金67,991.81万元以及2025年度永久补充流动资金15,924.23万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品和大额存单余额合计为57,576.29万元。
三、本次募投项目延期的具体情况和原因
2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金主要用于滁州洽洽坚果休闲食品项目、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目、长沙洽洽食品二期扩建
项目、洽洽坚果研发和检测中心项目、补充流动资金项目。
本次拟延期的“滁州洽洽坚果休闲食品项目”总投资为59,517.50万元，其中建设投资合计53,455.00万元，铺底流动资金为6,062.50万元。本项目拟使用募集资金49,000.00万元，具体使用募集资金情况如下：
■
2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”等项目的投资期限。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（2024-024）。
2025年，由于在实际建设过程中，该项目受厂区鱼塘地质换填以及雨季降水的影响等，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态，该项目投资可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。
鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”预计建设完成日期延长至2026年6月30日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次“滁州洽洽坚果休闲食品项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
五、履行的审议程序及意见
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年4月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“滁州洽洽坚果休闲食品项目”进行延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对洽洽食品上述募集资金的处理和安排无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、国元证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-038
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于2026年度对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“洽洽食品”）拟为全资子公司贷款事项提供担保，拟向全资子公司捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、Chacha Food (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，具体如下：
1、为保证香港捷航和泰国子公司正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上述两家全资子公司向银行分别申请不超过人民币1亿元的各类融资提供担保，共计2亿元担保额度；
2、2026年4月20日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保的议案》，同意公司为两家全资子公司提供担保，授权公司总经理具体办理相关事项。
3、本事项需提交公司股东会审议。
二、预计对外担保情况
单位：万元
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三、被担保人基本情况
1、捷航企业有限公司
成立日期：2012年6月1日；
注册地点：ROOM 1006-7, 10/F., YU SUNG BOON BUILDING, 107-111 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG；
注册资本：500万港币；
主营业务：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易；
股权结构：公司持有香港捷航100%股份；
与公司存在的关联关系：香港捷航为公司的全资子公司；
经审计，截至2025年12月31日，该公司资产总额254,866,470.74元，负债总额223,735,573.51元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额223,735,573.51元），净资产31,130,897.23元；2025年度实现营业收入56,729,468.78元，利润总额4,040,250.01元，净利润为4,040,250.01元。
2、泰国子公司
成立日期：2017年6月6日；
注册地点：曼谷市汇权区拉差达披色路富伦大厦16楼1841169号；
注册资本：9.00亿泰铢；
(下转224版)
